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聯博多元資產收益組合基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0600 -0.0100 -0.08% 0.69% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 0.92% -26.42% 0.39%
含息 - - 10.58% -17.42% 11.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1317 16.5800 0.79%
02/25 0.1317 16.1500 0.82%
03/31 0.1317 16.1500 0.82%
04/29 0.1317 15.2400 0.86%
05/31 0.1317 15.0200 0.88%
06/30 0.1317 14.0200 0.94%
07/29 0.1317 14.2200 0.93%
08/31 0.1317 13.7800 0.96%
09/30 0.1317 12.6500 1.04%
10/31 0.1317 12.8500 1.02%
11/30 0.1317 13.2300 1.00%
12/30 0.1317 13.0900 1.01%
2022總計 1.5804 13.0900 12.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1207 13.5100 0.89%
02/24 0.1207 13.1600 0.92%
03/31 0.1207 13.0600 0.92%
04/28 0.1207 13.0700 0.92%
05/31 0.1207 12.9100 0.93%
06/30 0.1207 13.0700 0.92%
07/31 0.1207 13.3200 0.91%
08/31 0.1207 12.9800 0.93%
09/28 0.1207 12.4200 0.97%
10/31 0.1207 12.0500 1.00%
11/30 0.1207 12.7100 0.95%
12/29 0.1207 13.0900 0.92%
2023總計 1.4484 13.0900 11.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1207 13.0500 0.92%
02/29 0.1091 13.1600 0.83%
03/28 0.1091 13.3600 0.82%
04/30 0.1091 13.0000 0.84%
05/31 0.1091 13.1000 0.83%
06/28 0.1091 13.2500 0.82%
07/31 0.1091 13.1400 0.83%
08/30 0.1091 13.3300 0.82%
09/30 0.1091 13.4800 0.81%
11/04 0.1091 13.2100 0.83%
2024總計 1.1026 13.2100 8.35%

聯博多元資產收益組合基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.0600 -0.08%
2024/11/19 13.0700 0.15%
2024/11/18 13.0500 0.31%
2024/11/15 13.0100 -0.76%
2024/11/14 13.1100 -0.30%
2024/11/13 13.1500 -0.15%
2024/11/12 13.1700 -0.60%
2024/11/11 13.2500 -0.08%
2024/11/08 13.2600 -0.08%
2024/11/07 13.2700 0.76%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N類型/美元 -1.73% -1.58% 3.40% 0.69%
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