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聯博多元資產收益組合基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4500 -0.0600 -0.44% 1.66% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.92% -26.42% 0.39% -1.39% 3.44%
含息 10.58% -17.42% 11.60% 8.80% 13.00%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1207 13.0500 0.92%
02/29 0.1091 13.1600 0.83%
03/28 0.1091 13.3600 0.82%
04/30 0.1091 13.0000 0.84%
05/31 0.1091 13.1000 0.83%
06/28 0.1091 13.2500 0.82%
07/31 0.1091 13.1400 0.83%
08/30 0.1091 13.3300 0.82%
09/30 0.1091 13.4800 0.81%
11/04 0.1091 13.2100 0.83%
11/29 0.1091 13.1900 0.83%
12/31 0.1091 12.9300 0.84%
2024總計 1.3208 12.9300 10.22%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.1091 13.1000 0.83%
02/27 0.1091 13.0400 0.84%
03/31 0.1004 12.5500 0.80%
04/30 0.1004 12.4400 0.81%
05/28 0.1004 12.7500 0.79%
06/30 0.1004 13.0300 0.77%
07/31 0.1004 13.0800 0.77%
08/29 0.1004 13.2200 0.76%
09/30 0.1004 13.3000 0.75%
10/31 0.1004 13.4400 0.75%
11/28 0.1004 13.3400 0.75%
12/31 0.1004 13.3900 0.75%
2025總計 1.2222 13.3900 9.13%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.1065 13.5800 0.78%
02/26 0.1065 13.6300 0.78%
03/31 0.1065 12.5700 0.85%
04/30 0.1065 13.3000 0.80%
2026總計 0.426 13.3000 3.20%

聯博多元資產收益組合基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 13.4500 -0.44%
2026/05/06 13.5100 1.35%
2026/05/05 13.3300 0.60%
2026/05/04 13.2500 -0.15%
2026/04/30 13.2700 -0.23%
2026/04/29 13.3000 -0.15%
2026/04/28 13.3200 -0.30%
2026/04/27 13.3600 -0.07%
2026/04/24 13.3700 0.53%
2026/04/23 13.3000 -0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N類型/美元 -0.07% 1.74% 8.21% 1.66%
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