回到 StockQ 正常版首頁

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4300 -0.0100 -0.13% -2.37% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.42% -10.35% -7.18% -21.32% 1.06%
含息 3.42% -8.49% 1.08% -13.66% 10.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0663 9.3500 0.71%
02/25 0.0663 9.0100 0.74%
03/31 0.061 8.9400 0.68%
04/29 0.061 8.5600 0.71%
05/31 0.061 8.3900 0.73%
06/30 0.061 7.7700 0.79%
07/29 0.061 7.9800 0.76%
08/31 0.061 7.8800 0.77%
09/30 0.061 7.3900 0.83%
10/31 0.061 7.5100 0.81%
11/30 0.0561 7.6600 0.73%
12/30 0.0561 7.6000 0.74%
2022總計 0.7328 7.6000 9.64%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0561 7.8300 0.72%
02/24 0.0561 7.6500 0.73%
03/31 0.0561 7.5700 0.74%
04/28 0.0561 7.5800 0.74%
05/31 0.0561 7.4900 0.75%
06/30 0.0561 7.5200 0.75%
07/31 0.0578 7.6000 0.76%
08/31 0.0578 7.5200 0.77%
09/28 0.0578 7.3500 0.79%
10/31 0.0578 7.1900 0.80%
11/30 0.0578 7.4700 0.77%
12/29 0.0578 7.6700 0.75%
2023總計 0.6834 7.6700 8.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0578 7.6200 0.76%
02/29 0.0578 7.5700 0.76%
03/28 0.0578 7.6000 0.76%
04/30 0.0578 7.4500 0.78%
05/31 0.0578 7.4400 0.78%
06/28 0.0578 7.4400 0.78%
07/31 0.0578 7.4900 0.77%
08/30 0.0578 7.5400 0.77%
09/30 0.0578 7.5800 0.76%
11/01 0.0617 7.4700 0.83%
2024總計 0.5819 7.4700 7.79%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.4300 -0.13%
2024/11/19 7.4400 0.13%
2024/11/18 7.4300 0.13%
2024/11/15 7.4200 -0.13%
2024/11/14 7.4300 -0.13%
2024/11/13 7.4400 0.00%
2024/11/12 7.4400 -0.27%
2024/11/08 7.4600 0.27%
2024/11/07 7.4400 0.40%
2024/11/06 7.4100 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/澳幣 -1.07% -0.67% 0.68% -2.37%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.