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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.1000 -0.0100 -0.14% -3.01% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.35% -7.18% -21.32% 1.06% -3.81%
含息 -8.49% 1.08% -13.66% 10.14% 5.46%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0561 7.8300 0.72%
02/24 0.0561 7.6500 0.73%
03/31 0.0561 7.5700 0.74%
04/28 0.0561 7.5800 0.74%
05/31 0.0561 7.4900 0.75%
06/30 0.0561 7.5200 0.75%
07/31 0.0578 7.6000 0.76%
08/31 0.0578 7.5200 0.77%
09/28 0.0578 7.3500 0.79%
10/31 0.0578 7.1900 0.80%
11/30 0.0578 7.4700 0.77%
12/29 0.0578 7.6700 0.75%
2023總計 0.6834 7.6700 8.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0578 7.6200 0.76%
02/29 0.0578 7.5700 0.76%
03/28 0.0578 7.6000 0.76%
04/30 0.0578 7.4500 0.78%
05/31 0.0578 7.4400 0.78%
06/28 0.0578 7.4400 0.78%
07/31 0.0578 7.4900 0.77%
08/30 0.0578 7.5400 0.77%
09/30 0.0578 7.5800 0.76%
11/01 0.0617 7.4700 0.83%
11/29 0.0617 7.4600 0.83%
12/31 0.0617 7.3800 0.84%
2024總計 0.7053 7.3800 9.56%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0617 7.3700 0.84%
02/27 0.0617 7.4000 0.83%
03/31 0.0617 7.2400 0.85%
04/30 0.0601 7.1600 0.84%
05/29 0.0601 7.1800 0.84%
06/30 0.0601 7.2400 0.83%
07/31 0.0577 7.2300 0.80%
08/29 0.0577 7.2500 0.80%
09/30 0.0577 7.2300 0.80%
10/31 0.0577 7.1900 0.80%
11/28 0.0577 7.1500 0.81%
2025總計 0.6539 7.1500 9.15%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.1000 -0.14%
2025/12/03 7.1100 0.14%
2025/12/02 7.1000 0.14%
2025/12/01 7.0900 -0.14%
2025/11/28 7.1000 -0.70%
2025/11/26 7.1500 0.14%
2025/11/25 7.1400 0.14%
2025/11/24 7.1300 0.28%
2025/11/21 7.1100 0.00%
2025/11/20 7.1100 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/澳幣 -1.39% -0.84% -4.57% -3.01%
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