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聯博歐洲多重資產基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.6700 0.0300 0.26% -1.77% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.95%
含息 - - - - 8.87%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0837 - -
02/25 0.0837 - -
03/31 0.0837 - -
04/29 0.0926 13.3000 0.70%
05/31 0.0926 13.1900 0.70%
06/30 0.0926 12.0500 0.77%
07/29 0.0926 12.5200 0.74%
08/31 0.0926 12.1000 0.77%
09/30 0.0926 10.8700 0.85%
10/31 0.0837 11.3500 0.74%
11/30 0.0837 11.8500 0.71%
12/30 0.0837 11.7000 0.72%
2022總計 1.0578 11.7000 9.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0709 12.3300 0.58%
02/24 0.0709 12.3700 0.57%
03/31 0.0709 12.0900 0.59%
04/28 0.0621 12.0700 0.51%
05/31 0.0621 11.9600 0.52%
06/30 0.0555 11.8000 0.47%
07/31 0.0514 12.1000 0.42%
08/31 0.0514 11.7700 0.44%
09/28 0.0514 11.3900 0.45%
10/31 0.0458 10.9500 0.42%
11/30 0.0458 11.5700 0.40%
12/29 0.0458 11.9400 0.38%
2023總計 0.684 11.9400 5.73%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.8000 0.39%
02/29 0.0468 11.9100 0.39%
03/28 0.0468 12.2800 0.38%
04/30 0.0468 12.3000 0.38%
05/31 0.0468 12.5000 0.37%
06/28 0.0468 12.2300 0.38%
07/31 0.0468 12.2800 0.38%
08/30 0.0468 12.2800 0.38%
09/30 0.0468 12.2800 0.38%
11/01 0.0468 11.8700 0.39%
2024總計 0.467 11.8700 3.93%

聯博歐洲多重資產基金-AD配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 11.6700 0.26%
2024/11/20 11.6400 -0.26%
2024/11/19 11.6700 -0.34%
2024/11/18 11.7100 0.00%
2024/11/15 11.7100 -0.17%
2024/11/14 11.7300 0.34%
2024/11/13 11.6900 -0.34%
2024/11/12 11.7300 -1.10%
2024/11/11 11.8600 0.76%
2024/11/08 11.7700 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/人民幣 -4.34% -7.38% 2.19% -1.77%
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