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聯博歐洲多重資產基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.9400 -0.0900 -0.69% -1.07% 03/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 2.95% -2.02% 12.37%
含息 - - 8.87% 2.70% 17.26%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.8000 0.39%
02/29 0.0468 11.9100 0.39%
03/28 0.0468 12.2800 0.38%
04/30 0.0468 12.3000 0.38%
05/31 0.0468 12.5000 0.37%
06/28 0.0468 12.2300 0.38%
07/31 0.0468 12.2800 0.38%
08/30 0.0468 12.2800 0.38%
09/30 0.0468 12.2800 0.38%
11/01 0.0468 11.8700 0.39%
11/29 0.0468 11.7000 0.40%
12/31 0.0468 11.6500 0.40%
2024總計 0.5606 11.6500 4.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0468 11.8400 0.40%
02/27 0.0468 12.3500 0.38%
03/31 0.0468 12.0900 0.39%
04/30 0.0468 11.9100 0.39%
05/28 0.0468 12.4900 0.37%
06/30 0.0468 12.6100 0.37%
07/31 0.0468 12.6300 0.37%
08/29 0.0468 12.6700 0.37%
09/30 0.0468 12.7400 0.37%
10/31 0.0494 12.8100 0.39%
11/28 0.0494 12.8000 0.39%
12/31 0.0494 13.1600 0.38%
2025總計 0.5694 13.1600 4.33%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0494 13.4300 0.37%
02/26 0.0494 13.7100 0.36%
2026總計 0.0988 13.7100 0.72%

聯博歐洲多重資產基金-AD配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 12.9400 -0.69%
2026/03/12 13.0300 -0.61%
2026/03/11 13.1100 -0.61%
2026/03/10 13.1900 1.85%
2026/03/09 12.9500 -0.99%
2026/03/06 13.0800 -0.76%
2026/03/05 13.1800 -1.27%
2026/03/04 13.3500 1.37%
2026/03/03 13.1700 -2.44%
2026/03/02 13.5000 -1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/人民幣 0.54% 2.29% 7.48% -1.07%
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