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聯博歐洲多重資產基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.8700 0.0600 0.47% 10.57% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 2.95% -2.02%
含息 - - - 8.87% 2.70%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0709 12.3300 0.58%
02/24 0.0709 12.3700 0.57%
03/31 0.0709 12.0900 0.59%
04/28 0.0621 12.0700 0.51%
05/31 0.0621 11.9600 0.52%
06/30 0.0555 11.8000 0.47%
07/31 0.0514 12.1000 0.42%
08/31 0.0514 11.7700 0.44%
09/28 0.0514 11.3900 0.45%
10/31 0.0458 10.9500 0.42%
11/30 0.0458 11.5700 0.40%
12/29 0.0458 11.9400 0.38%
2023總計 0.684 11.9400 5.73%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.8000 0.39%
02/29 0.0468 11.9100 0.39%
03/28 0.0468 12.2800 0.38%
04/30 0.0468 12.3000 0.38%
05/31 0.0468 12.5000 0.37%
06/28 0.0468 12.2300 0.38%
07/31 0.0468 12.2800 0.38%
08/30 0.0468 12.2800 0.38%
09/30 0.0468 12.2800 0.38%
11/01 0.0468 11.8700 0.39%
11/29 0.0468 11.7000 0.40%
12/31 0.0468 11.6500 0.40%
2024總計 0.5606 11.6500 4.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0468 11.8400 0.40%
02/27 0.0468 12.3500 0.38%
03/31 0.0468 12.0900 0.39%
04/30 0.0468 11.9100 0.39%
05/28 0.0468 12.4900 0.37%
06/30 0.0468 12.6100 0.37%
07/31 0.0468 12.6300 0.37%
08/29 0.0468 12.6700 0.37%
09/30 0.0468 12.7400 0.37%
10/31 0.0494 12.8100 0.39%
11/28 0.0494 12.8000 0.39%
2025總計 0.52 12.8000 4.06%

聯博歐洲多重資產基金-AD配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 12.8700 0.47%
2025/12/03 12.8100 0.08%
2025/12/02 12.8000 -0.16%
2025/12/01 12.8200 -0.16%
2025/11/28 12.8400 0.31%
2025/11/26 12.8000 0.95%
2025/11/25 12.6800 0.71%
2025/11/24 12.5900 0.56%
2025/11/21 12.5200 -0.16%
2025/11/20 12.5400 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/人民幣 2.96% 2.22% 8.79% 10.57%
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