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聯博歐洲多重資產基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.4500 0.0000 0.00% 2.83% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 2.95% -2.02% 12.37%
含息 - - 8.87% 2.70% 17.26%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0458 11.8000 0.39%
02/29 0.0468 11.9100 0.39%
03/28 0.0468 12.2800 0.38%
04/30 0.0468 12.3000 0.38%
05/31 0.0468 12.5000 0.37%
06/28 0.0468 12.2300 0.38%
07/31 0.0468 12.2800 0.38%
08/30 0.0468 12.2800 0.38%
09/30 0.0468 12.2800 0.38%
11/01 0.0468 11.8700 0.39%
11/29 0.0468 11.7000 0.40%
12/31 0.0468 11.6500 0.40%
2024總計 0.5606 11.6500 4.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0468 11.8400 0.40%
02/27 0.0468 12.3500 0.38%
03/31 0.0468 12.0900 0.39%
04/30 0.0468 11.9100 0.39%
05/28 0.0468 12.4900 0.37%
06/30 0.0468 12.6100 0.37%
07/31 0.0468 12.6300 0.37%
08/29 0.0468 12.6700 0.37%
09/30 0.0468 12.7400 0.37%
10/31 0.0494 12.8100 0.39%
11/28 0.0494 12.8000 0.39%
12/31 0.0494 13.1600 0.38%
2025總計 0.5694 13.1600 4.33%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0494 13.4300 0.37%
02/26 0.0494 13.7100 0.36%
03/31 0.0494 12.6100 0.39%
04/30 0.0494 13.1000 0.38%
2026總計 0.1976 13.1000 1.51%

聯博歐洲多重資產基金-AD配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 13.4500 0.00%
2026/05/06 13.4500 1.82%
2026/05/05 13.2100 0.30%
2026/05/04 13.1700 -0.15%
2026/04/30 13.1900 0.69%
2026/04/29 13.1000 -0.30%
2026/04/28 13.1400 -0.30%
2026/04/27 13.1800 -0.23%
2026/04/24 13.2100 -0.68%
2026/04/23 13.3000 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/人民幣 0.22% 7.17% 12.18% 2.83%
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