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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.1900 0.0400 0.30% 4.68% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.07% -2.36% 5.17% -23.56% 5.26%
含息 11.07% -1.17% 10.06% -19.50% 9.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0607 14.7700 0.41%
02/25 0.0607 14.4300 0.42%
03/31 0.053 14.4800 0.37%
04/29 0.053 13.6900 0.39%
05/31 0.053 13.5300 0.39%
06/30 0.053 12.6500 0.42%
07/29 0.053 12.9000 0.41%
08/31 0.053 12.5400 0.42%
09/30 0.053 11.5300 0.46%
10/31 0.053 11.7600 0.45%
11/30 0.0454 12.1300 0.37%
12/30 0.0454 12.0600 0.38%
2022總計 0.6362 12.0600 5.28%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0454 12.4900 0.36%
02/24 0.0454 12.2100 0.37%
03/31 0.0454 12.1700 0.37%
04/28 0.0454 12.2300 0.37%
05/31 0.0454 12.1300 0.37%
06/30 0.0454 12.3400 0.37%
07/31 0.0478 12.6300 0.38%
08/31 0.0478 12.3500 0.39%
09/28 0.0478 11.8600 0.40%
10/31 0.0478 11.5600 0.41%
11/30 0.0478 12.2300 0.39%
12/29 0.0478 12.6500 0.38%
2023總計 0.5592 12.6500 4.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0478 12.6700 0.38%
02/29 0.0478 12.8400 0.37%
03/28 0.0478 13.0900 0.37%
04/30 0.0478 12.7700 0.37%
05/31 0.0478 12.9100 0.37%
06/28 0.0478 13.1100 0.36%
07/31 0.0478 13.0400 0.37%
08/30 0.0478 13.2700 0.36%
09/30 0.0478 13.4600 0.36%
11/04 0.0536 13.2500 0.40%
2024總計 0.4838 13.2500 3.65%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 13.1900 0.30%
2024/11/20 13.1500 -0.08%
2024/11/19 13.1600 0.15%
2024/11/18 13.1400 0.31%
2024/11/15 13.1000 -0.76%
2024/11/14 13.2000 -0.30%
2024/11/13 13.2400 -0.15%
2024/11/12 13.2600 -0.67%
2024/11/11 13.3500 0.00%
2024/11/08 13.3500 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣 -0.75% 0.76% 8.47% 4.68%
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