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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.4000 -0.0700 -0.48% 3.30% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.17% -23.56% 5.26% 3.10% 7.31%
含息 10.06% -19.50% 9.93% 7.79% 11.84%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0478 12.6700 0.38%
02/29 0.0478 12.8400 0.37%
03/28 0.0478 13.0900 0.37%
04/30 0.0478 12.7700 0.37%
05/31 0.0478 12.9100 0.37%
06/28 0.0478 13.1100 0.36%
07/31 0.0478 13.0400 0.37%
08/30 0.0478 13.2700 0.36%
09/30 0.0478 13.4600 0.36%
11/04 0.0536 13.2500 0.40%
11/29 0.0536 13.2800 0.40%
12/31 0.0536 13.0700 0.41%
2024總計 0.591 13.0700 4.52%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0536 13.2900 0.40%
02/27 0.0536 13.2800 0.40%
03/31 0.0536 12.8300 0.42%
04/30 0.051 12.7000 0.40%
05/28 0.051 13.0700 0.39%
06/30 0.051 13.4000 0.38%
07/31 0.0457 13.4800 0.34%
08/29 0.0457 13.6800 0.33%
09/30 0.0457 13.8000 0.33%
10/31 0.0457 14.0000 0.33%
11/28 0.0457 13.9400 0.33%
12/31 0.0457 14.0500 0.33%
2025總計 0.588 14.0500 4.19%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0457 14.2900 0.32%
02/26 0.0457 14.4200 0.32%
03/31 0.0457 13.3400 0.34%
04/30 0.0526 14.1800 0.37%
2026總計 0.1897 14.1800 1.34%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 14.4000 -0.48%
2026/05/06 14.4700 1.40%
2026/05/05 14.2700 0.56%
2026/05/04 14.1900 -0.14%
2026/04/30 14.2100 0.21%
2026/04/29 14.1800 -0.14%
2026/04/28 14.2000 -0.35%
2026/04/27 14.2500 0.00%
2026/04/24 14.2500 0.49%
2026/04/23 14.1800 -0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣 1.19% 4.12% 13.03% 3.30%
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