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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.9300 0.0100 0.07% 7.24% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.36% 5.17% -23.56% 5.26% 3.10%
含息 -1.17% 10.06% -19.50% 9.93% 7.79%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0454 12.4900 0.36%
02/24 0.0454 12.2100 0.37%
03/31 0.0454 12.1700 0.37%
04/28 0.0454 12.2300 0.37%
05/31 0.0454 12.1300 0.37%
06/30 0.0454 12.3400 0.37%
07/31 0.0478 12.6300 0.38%
08/31 0.0478 12.3500 0.39%
09/28 0.0478 11.8600 0.40%
10/31 0.0478 11.5600 0.41%
11/30 0.0478 12.2300 0.39%
12/29 0.0478 12.6500 0.38%
2023總計 0.5592 12.6500 4.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0478 12.6700 0.38%
02/29 0.0478 12.8400 0.37%
03/28 0.0478 13.0900 0.37%
04/30 0.0478 12.7700 0.37%
05/31 0.0478 12.9100 0.37%
06/28 0.0478 13.1100 0.36%
07/31 0.0478 13.0400 0.37%
08/30 0.0478 13.2700 0.36%
09/30 0.0478 13.4600 0.36%
11/04 0.0536 13.2500 0.40%
11/29 0.0536 13.2800 0.40%
12/31 0.0536 13.0700 0.41%
2024總計 0.591 13.0700 4.52%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0536 13.2900 0.40%
02/27 0.0536 13.2800 0.40%
03/31 0.0536 12.8300 0.42%
04/30 0.051 12.7000 0.40%
05/28 0.051 13.0700 0.39%
06/30 0.051 13.4000 0.38%
07/31 0.0457 13.4800 0.34%
08/29 0.0457 13.6800 0.33%
09/30 0.0457 13.8000 0.33%
10/31 0.0457 14.0000 0.33%
11/28 0.0457 13.9400 0.33%
2025總計 0.5423 13.9400 3.89%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 13.9300 0.07%
2025/12/03 13.9200 0.14%
2025/12/02 13.9000 0.22%
2025/12/01 13.8700 -0.36%
2025/11/28 13.9200 -0.14%
2025/11/26 13.9400 0.50%
2025/11/25 13.8700 0.73%
2025/11/24 13.7700 0.81%
2025/11/21 13.6600 0.59%
2025/11/20 13.5800 -0.80%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/澳幣 2.28% 6.42% 3.96% 7.24%
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