回到 StockQ 正常版首頁

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5000 0.0000 0.00% -3.23% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.33% -5.99% -22.03% 0.12% -4.08%
含息 -6.16% 4.20% -12.07% 8.85% 3.71%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.069 8.3700 0.82%
02/24 0.069 8.1700 0.84%
03/31 0.0641 8.0700 0.79%
04/28 0.0615 8.0600 0.76%
05/31 0.0615 7.9500 0.77%
06/30 0.0568 7.9800 0.71%
07/31 0.055 8.0400 0.68%
08/31 0.055 7.9600 0.69%
09/28 0.055 7.7800 0.71%
10/31 0.0525 7.6200 0.69%
11/30 0.0525 7.9200 0.66%
12/29 0.0525 8.1400 0.64%
2023總計 0.7044 8.1400 8.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 8.0800 0.65%
02/29 0.0525 8.0300 0.65%
03/28 0.0525 8.0500 0.65%
04/30 0.0525 7.9100 0.66%
05/31 0.0525 7.9000 0.66%
06/28 0.0525 7.9000 0.66%
07/31 0.0525 7.9400 0.66%
08/30 0.0525 8.0000 0.66%
09/30 0.0525 8.0200 0.65%
11/01 0.0525 7.8900 0.67%
11/29 0.0525 7.8900 0.67%
12/31 0.0525 7.8100 0.67%
2024總計 0.63 7.8100 8.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0525 7.8100 0.67%
02/27 0.0525 7.8400 0.67%
03/31 0.0525 7.6700 0.68%
04/30 0.0525 7.5900 0.69%
05/29 0.0525 7.5900 0.69%
06/30 0.0525 7.6600 0.69%
07/31 0.0525 7.6500 0.69%
08/29 0.0525 7.6600 0.69%
09/30 0.0525 7.6300 0.69%
10/31 0.0525 7.5900 0.69%
11/28 0.0525 7.5400 0.70%
2025總計 0.5775 7.5400 7.66%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.5000 0.00%
2025/12/03 7.5000 0.13%
2025/12/02 7.4900 0.13%
2025/12/01 7.4800 -0.13%
2025/11/28 7.4900 -0.66%
2025/11/26 7.5400 0.13%
2025/11/25 7.5300 0.13%
2025/11/24 7.5200 0.27%
2025/11/21 7.5000 0.00%
2025/11/20 7.5000 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/人民幣 -1.45% -1.19% -4.82% -3.23%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.