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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.8500 -0.0100 -0.13% -2.85% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.62% -8.33% -5.99% -22.03% 0.12%
含息 3.62% -6.16% 4.20% -12.07% 8.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0904 10.1300 0.89%
02/25 0.0904 9.7500 0.93%
03/31 0.0904 9.7100 0.93%
04/29 0.0904 9.2900 0.97%
05/31 0.0904 9.1100 0.99%
06/30 0.0904 8.4400 1.07%
07/29 0.0904 8.6500 1.05%
08/31 0.0904 8.5200 1.06%
09/30 0.0802 7.9700 1.01%
10/31 0.0776 8.0900 0.96%
11/30 0.0776 8.2400 0.94%
12/30 0.0721 8.1500 0.88%
2022總計 1.0307 8.1500 12.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.069 8.3700 0.82%
02/24 0.069 8.1700 0.84%
03/31 0.0641 8.0700 0.79%
04/28 0.0615 8.0600 0.76%
05/31 0.0615 7.9500 0.77%
06/30 0.0568 7.9800 0.71%
07/31 0.055 8.0400 0.68%
08/31 0.055 7.9600 0.69%
09/28 0.055 7.7800 0.71%
10/31 0.0525 7.6200 0.69%
11/30 0.0525 7.9200 0.66%
12/29 0.0525 8.1400 0.64%
2023總計 0.7044 8.1400 8.65%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 8.0800 0.65%
02/29 0.0525 8.0300 0.65%
03/28 0.0525 8.0500 0.65%
04/30 0.0525 7.9100 0.66%
05/31 0.0525 7.9000 0.66%
06/28 0.0525 7.9000 0.66%
07/31 0.0525 7.9400 0.66%
08/30 0.0525 8.0000 0.66%
09/30 0.0525 8.0200 0.65%
11/01 0.0525 7.8900 0.67%
2024總計 0.525 7.8900 6.65%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8500 -0.13%
2024/11/19 7.8600 0.13%
2024/11/18 7.8500 0.13%
2024/11/15 7.8400 -0.25%
2024/11/14 7.8600 0.00%
2024/11/13 7.8600 0.00%
2024/11/12 7.8600 -0.38%
2024/11/08 7.8900 0.25%
2024/11/07 7.8700 0.38%
2024/11/06 7.8400 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/人民幣 -1.38% -1.26% 0.38% -2.85%
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