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聯博美國成長入息基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.0200 0.0000 0.00% 0.74% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -38.30% 19.69% 12.49% 0.95%
含息 - -29.15% 27.09% 19.51% 7.94%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0682 13.8000 0.49%
02/29 0.0682 14.3700 0.47%
03/28 0.0682 14.6000 0.47%
04/30 0.0682 13.9400 0.49%
05/31 0.0682 14.4300 0.47%
06/28 0.0682 15.0900 0.45%
07/31 0.0854 14.0600 0.61%
08/30 0.0854 14.4200 0.59%
09/30 0.0854 14.6700 0.58%
11/01 0.0854 14.8400 0.58%
11/29 0.0854 15.0500 0.57%
12/31 0.0854 14.9800 0.57%
2024總計 0.9216 14.9800 6.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0885 15.3000 0.58%
02/27 0.0885 14.6700 0.60%
03/31 0.0885 13.3200 0.66%
04/30 0.0885 13.3900 0.66%
05/29 0.0885 14.2600 0.62%
06/30 0.0885 14.9300 0.59%
07/31 0.0835 15.0800 0.55%
08/29 0.0835 15.2000 0.55%
09/30 0.0835 15.2000 0.55%
10/31 0.0835 15.3800 0.54%
11/28 0.0835 15.2400 0.55%
12/31 0.0835 15.1000 0.55%
2025總計 1.032 15.1000 6.83%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國成長入息基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 15.0200 0.00%
2026/01/27 15.0200 0.27%
2026/01/26 14.9800 0.33%
2026/01/23 14.9300 0.54%
2026/01/22 14.8500 0.61%
2026/01/21 14.7600 0.75%
2026/01/20 14.6500 -2.20%
2026/01/16 14.9800 -0.07%
2026/01/15 14.9900 0.20%
2026/01/14 14.9600 -1.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-AI配息/人民幣 -3.84% -0.53% -2.78% 0.74%
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