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聯博美國成長入息基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.8500 -0.0200 -0.13% 13.10% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -38.30% 19.69%
含息 - - - -29.15% 27.09%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.1672 15.2500 1.10%
02/25 0.1672 15.0500 1.11%
03/31 0.1672 15.5000 1.08%
04/29 0.1672 14.0700 1.19%
05/31 0.1672 13.2200 1.26%
06/30 0.1672 12.1700 1.37%
07/29 0.1191 13.0700 0.91%
08/31 0.1191 12.2400 0.97%
09/30 0.1014 11.0500 0.92%
10/31 0.0973 11.4600 0.85%
11/30 0.0973 11.5100 0.85%
12/30 0.0895 11.1300 0.80%
2022總計 1.6269 11.1300 14.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.075 11.5600 0.65%
02/24 0.075 11.5100 0.65%
03/31 0.0684 11.7700 0.58%
04/28 0.0642 11.9500 0.54%
05/31 0.0642 12.3000 0.52%
06/30 0.0564 12.5800 0.45%
07/31 0.0701 12.8900 0.54%
08/31 0.0701 12.6800 0.55%
09/28 0.0701 11.8900 0.59%
10/31 0.0661 11.7100 0.56%
11/30 0.0661 12.6900 0.52%
12/29 0.0661 13.2300 0.50%
2023總計 0.8118 13.2300 6.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0682 13.8000 0.49%
02/29 0.0682 14.3700 0.47%
03/28 0.0682 14.6000 0.47%
04/30 0.0682 13.9400 0.49%
05/31 0.0682 14.4300 0.47%
06/28 0.0682 15.0900 0.45%
07/31 0.0854 14.0600 0.61%
08/30 0.0854 14.4200 0.59%
09/30 0.0854 14.6700 0.58%
11/01 0.0854 14.8400 0.58%
2024總計 0.7508 14.8400 5.06%

聯博美國成長入息基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.8500 -0.13%
2024/11/19 14.8700 0.75%
2024/11/18 14.7600 0.20%
2024/11/15 14.7300 -2.64%
2024/11/14 15.1300 -0.59%
2024/11/13 15.2200 0.00%
2024/11/12 15.2200 -0.26%
2024/11/08 15.2600 0.07%
2024/11/07 15.2500 1.53%
2024/11/06 15.0200 1.97%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-AI配息/人民幣 1.92% 1.85% 16.93% 13.10%
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