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聯博美國成長入息基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.1600 0.0000 0.00% 2.64% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -38.30% 19.69% 12.49%
含息 - - -29.15% 27.09% 19.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.075 11.5600 0.65%
02/24 0.075 11.5100 0.65%
03/31 0.0684 11.7700 0.58%
04/28 0.0642 11.9500 0.54%
05/31 0.0642 12.3000 0.52%
06/30 0.0564 12.5800 0.45%
07/31 0.0701 12.8900 0.54%
08/31 0.0701 12.6800 0.55%
09/28 0.0701 11.8900 0.59%
10/31 0.0661 11.7100 0.56%
11/30 0.0661 12.6900 0.52%
12/29 0.0661 13.2300 0.50%
2023總計 0.8118 13.2300 6.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0682 13.8000 0.49%
02/29 0.0682 14.3700 0.47%
03/28 0.0682 14.6000 0.47%
04/30 0.0682 13.9400 0.49%
05/31 0.0682 14.4300 0.47%
06/28 0.0682 15.0900 0.45%
07/31 0.0854 14.0600 0.61%
08/30 0.0854 14.4200 0.59%
09/30 0.0854 14.6700 0.58%
11/01 0.0854 14.8400 0.58%
11/29 0.0854 15.0500 0.57%
12/31 0.0854 14.9800 0.57%
2024總計 0.9216 14.9800 6.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0885 15.3000 0.58%
02/27 0.0885 14.6700 0.60%
03/31 0.0885 13.3200 0.66%
04/30 0.0885 13.3900 0.66%
05/29 0.0885 14.2600 0.62%
06/30 0.0885 14.9300 0.59%
07/31 0.0835 15.0800 0.55%
08/29 0.0835 15.2000 0.55%
09/30 0.0835 15.2000 0.55%
10/31 0.0835 15.3800 0.54%
11/28 0.0835 15.2400 0.55%
2025總計 0.9485 15.2400 6.22%

聯博美國成長入息基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 15.1600 0.00%
2025/12/03 15.1600 -0.13%
2025/12/02 15.1800 0.26%
2025/12/01 15.1400 -0.46%
2025/11/28 15.2100 -0.20%
2025/11/26 15.2400 0.66%
2025/11/25 15.1400 1.07%
2025/11/24 14.9800 1.97%
2025/11/21 14.6900 0.82%
2025/11/20 14.5700 -1.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-AI配息/人民幣 0.33% 4.55% -1.88% 2.64%
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