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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0800 0.0300 0.33% -1.84% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.86% 3.91% -17.58% 5.67% 7.93%
含息 -2.66% 8.89% -12.79% 10.52% 11.68%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0393 8.3700 0.47%
02/24 0.0393 8.2300 0.48%
03/31 0.0393 8.2100 0.48%
04/28 0.0306 8.2800 0.37%
05/31 0.0306 8.2100 0.37%
06/30 0.0306 8.4200 0.36%
07/31 0.0306 8.6800 0.35%
08/31 0.0306 8.5700 0.36%
09/28 0.0306 8.3000 0.37%
10/31 0.0306 8.1200 0.38%
11/30 0.0306 8.4000 0.36%
12/29 0.0306 8.6000 0.36%
2023總計 0.3933 8.6000 4.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0306 8.6900 0.35%
02/29 0.0264 8.8800 0.30%
03/28 0.0264 9.1300 0.29%
04/30 0.0264 9.0000 0.29%
05/31 0.0264 9.0900 0.29%
06/28 0.0264 9.2500 0.29%
07/31 0.0264 9.2700 0.28%
08/30 0.0264 9.2700 0.28%
09/30 0.0264 9.3800 0.28%
11/04 0.0264 9.2900 0.28%
11/29 0.0264 9.4000 0.28%
12/31 0.0264 9.2900 0.28%
2024總計 0.321 9.2900 3.46%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0264 9.4700 0.28%
02/27 0.0264 9.4700 0.28%
03/31 0.0264 9.2100 0.29%
04/30 0.0264 9.0300 0.29%
05/28 0.0264 8.9200 0.30%
06/30 0.0264 9.0200 0.29%
2025總計 0.1584 9.0200 1.76%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 9.0800 0.33%
2025/07/16 9.0500 0.33%
2025/07/15 9.0200 -0.22%
2025/07/14 9.0400 0.11%
2025/07/11 9.0300 -0.33%
2025/07/10 9.0600 0.11%
2025/07/09 9.0500 0.56%
2025/07/08 9.0000 0.11%
2025/07/07 8.9900 -0.22%
2025/07/03 9.0100 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/台幣 3.30% -3.09% -3.20% -1.84%
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