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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.8300 0.0000 0.00% -4.36% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.26% -7.70% -16.86% 0.98% -1.56%
含息 -9.39% 0.64% -8.63% 10.14% 6.77%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0419 5.2300 0.80%
02/24 0.0419 5.1300 0.82%
03/31 0.0419 5.0800 0.82%
04/28 0.0377 5.1000 0.74%
05/31 0.0377 5.0300 0.75%
06/30 0.0377 5.0800 0.74%
07/31 0.0377 5.1500 0.73%
08/31 0.0377 5.1400 0.73%
09/28 0.0377 5.0500 0.75%
10/31 0.0377 4.9500 0.76%
11/30 0.0377 5.0600 0.75%
12/29 0.0377 5.1600 0.73%
2023總計 0.465 5.1600 9.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0377 5.1500 0.73%
02/29 0.0354 5.1400 0.69%
03/28 0.0354 5.1900 0.68%
04/30 0.0354 5.1200 0.69%
05/31 0.0354 5.1100 0.69%
06/28 0.0354 5.1200 0.69%
07/31 0.0354 5.1700 0.68%
08/30 0.0354 5.1500 0.69%
09/30 0.0354 5.1600 0.69%
11/01 0.0354 5.1000 0.69%
11/29 0.0354 5.1300 0.69%
12/31 0.0354 5.0900 0.70%
2024總計 0.4271 5.0900 8.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0354 5.0900 0.70%
02/27 0.0354 5.1100 0.69%
03/31 0.0354 5.0200 0.71%
04/30 0.0354 4.9200 0.72%
05/29 0.0354 4.7800 0.74%
06/30 0.0354 4.7800 0.74%
07/31 0.0354 4.8100 0.74%
08/29 0.0354 4.8800 0.73%
09/30 0.0354 4.8600 0.73%
10/31 0.0354 4.8400 0.73%
11/28 0.0354 4.8600 0.73%
2025總計 0.3894 4.8600 8.01%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 4.8300 0.00%
2025/12/03 4.8300 0.00%
2025/12/02 4.8300 0.21%
2025/12/01 4.8200 -0.21%
2025/11/28 4.8300 -0.62%
2025/11/26 4.8600 0.21%
2025/11/25 4.8500 0.00%
2025/11/24 4.8500 0.41%
2025/11/21 4.8300 0.00%
2025/11/20 4.8300 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/台幣 -0.41% 1.05% -5.66% -4.36%
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