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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1100 0.0000 0.00% -0.39% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.91% -11.26% -7.70% -16.86% 0.98%
含息 1.91% -9.39% 0.64% -8.63% 10.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0419 5.9800 0.70%
02/25 0.0419 5.7800 0.72%
03/31 0.0419 5.8000 0.72%
04/29 0.0419 5.6400 0.74%
05/31 0.0419 5.5200 0.76%
06/30 0.0419 5.1400 0.82%
07/29 0.0419 5.3000 0.79%
08/31 0.0419 5.2900 0.79%
09/30 0.0419 5.0700 0.83%
10/31 0.0419 5.1800 0.81%
11/30 0.0419 5.1900 0.81%
12/30 0.0419 5.1300 0.82%
2022總計 0.5028 5.1300 9.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0419 5.2300 0.80%
02/24 0.0419 5.1300 0.82%
03/31 0.0419 5.0800 0.82%
04/28 0.0377 5.1000 0.74%
05/31 0.0377 5.0300 0.75%
06/30 0.0377 5.0800 0.74%
07/31 0.0377 5.1500 0.73%
08/31 0.0377 5.1400 0.73%
09/28 0.0377 5.0500 0.75%
10/31 0.0377 4.9500 0.76%
11/30 0.0377 5.0600 0.75%
12/29 0.0377 5.1600 0.73%
2023總計 0.465 5.1600 9.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0377 5.1500 0.73%
02/29 0.0354 5.1400 0.69%
03/28 0.0354 5.1900 0.68%
04/30 0.0354 5.1200 0.69%
05/31 0.0354 5.1100 0.69%
06/28 0.0354 5.1200 0.69%
07/31 0.0354 5.1700 0.68%
08/30 0.0354 5.1500 0.69%
09/30 0.0354 5.1600 0.69%
11/01 0.0354 5.1000 0.69%
2024總計 0.3563 5.1000 6.99%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 5.1100 0.00%
2024/11/19 5.1100 0.00%
2024/11/18 5.1100 0.20%
2024/11/15 5.1000 -0.20%
2024/11/14 5.1100 0.00%
2024/11/13 5.1100 0.00%
2024/11/12 5.1100 0.00%
2024/11/08 5.1100 0.20%
2024/11/07 5.1000 0.39%
2024/11/06 5.0800 0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/台幣 -0.39% -0.39% 1.59% -0.39%
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