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聯博多元資產收益組合基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.7700 0.0300 0.28% 0.75% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.00% -27.74% -0.37%
含息 - - 8.84% -19.25% 9.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.116 14.0200 0.83%
02/25 0.116 13.6500 0.85%
03/31 0.1045 13.6300 0.77%
04/29 0.1045 12.8400 0.81%
05/31 0.1045 12.6300 0.83%
06/30 0.1045 11.7700 0.89%
07/29 0.1045 11.9400 0.88%
08/31 0.1045 11.5500 0.90%
09/30 0.1045 10.5600 0.99%
10/31 0.1045 10.7100 0.98%
11/30 0.097 10.9800 0.88%
12/30 0.097 10.8700 0.89%
2022總計 1.262 10.8700 11.61%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0878 11.2000 0.78%
02/24 0.0878 10.9100 0.80%
03/31 0.0878 10.8200 0.81%
04/28 0.0878 10.8300 0.81%
05/31 0.0878 10.6900 0.82%
06/30 0.0878 10.8300 0.81%
07/31 0.0901 11.0300 0.82%
08/31 0.0901 10.7400 0.84%
09/28 0.0901 10.2700 0.88%
10/31 0.0901 9.9600 0.90%
11/30 0.0901 10.4800 0.86%
12/29 0.0901 10.7900 0.84%
2023總計 1.0674 10.7900 9.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0901 10.7600 0.84%
02/29 0.0805 10.8500 0.74%
03/28 0.0805 11.0200 0.73%
04/30 0.0805 10.7100 0.75%
05/31 0.0805 10.7800 0.75%
06/28 0.0805 10.9100 0.74%
07/31 0.0805 10.8000 0.75%
08/30 0.0805 10.9600 0.73%
09/30 0.0805 11.0700 0.73%
11/04 0.0855 10.8600 0.79%
2024總計 0.8196 10.8600 7.55%

聯博多元資產收益組合基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 10.7700 0.28%
2024/11/20 10.7400 -0.09%
2024/11/19 10.7500 0.19%
2024/11/18 10.7300 0.28%
2024/11/15 10.7000 -0.74%
2024/11/14 10.7800 -0.28%
2024/11/13 10.8100 -0.18%
2024/11/12 10.8300 -0.64%
2024/11/11 10.9000 0.00%
2024/11/08 10.9000 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N類型/澳幣 -1.82% -1.46% 3.36% 0.75%
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