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聯博多元資產收益組合基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.1100 0.0100 0.09% 2.59% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.00% -27.74% -0.37% -1.59% 2.95%
含息 8.84% -19.25% 9.58% 7.68% 11.60%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0901 10.7600 0.84%
02/29 0.0805 10.8500 0.74%
03/28 0.0805 11.0200 0.73%
04/30 0.0805 10.7100 0.75%
05/31 0.0805 10.7800 0.75%
06/28 0.0805 10.9100 0.74%
07/31 0.0805 10.8000 0.75%
08/30 0.0805 10.9600 0.73%
09/30 0.0805 11.0700 0.73%
11/04 0.0855 10.8600 0.79%
11/29 0.0855 10.8400 0.79%
12/31 0.0855 10.6200 0.81%
2024總計 0.9906 10.6200 9.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0855 10.7600 0.79%
02/27 0.0855 10.7100 0.80%
03/31 0.0783 10.3100 0.76%
04/30 0.0762 10.1700 0.75%
05/28 0.0762 10.4300 0.73%
06/30 0.0762 10.6500 0.72%
07/31 0.072 10.6900 0.67%
08/29 0.072 10.8100 0.67%
09/30 0.072 10.8700 0.66%
10/31 0.072 10.9900 0.66%
11/28 0.072 10.9000 0.66%
12/31 0.072 10.9500 0.66%
2025總計 0.9099 10.9500 8.31%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博多元資產收益組合基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 11.1100 0.09%
2026/01/27 11.1000 0.45%
2026/01/26 11.0500 0.27%
2026/01/23 11.0200 0.18%
2026/01/22 11.0000 0.46%
2026/01/21 10.9500 0.64%
2026/01/20 10.8800 -1.18%
2026/01/16 11.0100 0.00%
2026/01/15 11.0100 0.18%
2026/01/14 10.9900 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N類型/澳幣 0.36% 3.64% 4.12% 2.59%
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