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聯博多元資產收益組合基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.6500 0.0100 0.09% 1.24% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -1.00% -27.74% -0.37% -1.59%
含息 - 8.84% -19.25% 9.58% 7.68%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0878 11.2000 0.78%
02/24 0.0878 10.9100 0.80%
03/31 0.0878 10.8200 0.81%
04/28 0.0878 10.8300 0.81%
05/31 0.0878 10.6900 0.82%
06/30 0.0878 10.8300 0.81%
07/31 0.0901 11.0300 0.82%
08/31 0.0901 10.7400 0.84%
09/28 0.0901 10.2700 0.88%
10/31 0.0901 9.9600 0.90%
11/30 0.0901 10.4800 0.86%
12/29 0.0901 10.7900 0.84%
2023總計 1.0674 10.7900 9.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0901 10.7600 0.84%
02/29 0.0805 10.8500 0.74%
03/28 0.0805 11.0200 0.73%
04/30 0.0805 10.7100 0.75%
05/31 0.0805 10.7800 0.75%
06/28 0.0805 10.9100 0.74%
07/31 0.0805 10.8000 0.75%
08/30 0.0805 10.9600 0.73%
09/30 0.0805 11.0700 0.73%
11/04 0.0855 10.8600 0.79%
11/29 0.0855 10.8400 0.79%
12/31 0.0855 10.6200 0.81%
2024總計 0.9906 10.6200 9.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0855 10.7600 0.79%
02/27 0.0855 10.7100 0.80%
03/31 0.0783 10.3100 0.76%
04/30 0.0762 10.1700 0.75%
05/28 0.0762 10.4300 0.73%
06/30 0.0762 10.6500 0.72%
07/31 0.072 10.6900 0.67%
2025總計 0.5499 10.6900 5.14%

聯博多元資產收益組合基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.6500 0.09%
2025/08/06 10.6400 0.47%
2025/08/05 10.5900 -0.19%
2025/08/04 10.6100 1.05%
2025/08/01 10.5000 -0.76%
2025/07/31 10.5800 -1.03%
2025/07/30 10.6900 -0.19%
2025/07/29 10.7100 -0.09%
2025/07/28 10.7200 -0.19%
2025/07/25 10.7400 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N類型/澳幣 4.72% -0.37% 1.82% 1.24%
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