回到 StockQ 正常版首頁

聯博亞太多重資產基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0200 0.0300 0.38% 9.12% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.19% 2.41% -3.47% -18.56% 4.70%
含息 5.19% 3.78% 1.90% -13.69% 8.77%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.04 8.2300 0.49%
02/25 0.04 8.1200 0.49%
03/31 0.04 8.1700 0.49%
04/29 0.04 7.7700 0.51%
05/31 0.04 7.6500 0.52%
06/30 0.0314 7.3000 0.43%
07/29 0.0314 7.3500 0.43%
08/31 0.0314 7.3700 0.43%
09/30 0.0314 6.9400 0.45%
10/31 0.0314 6.8100 0.46%
11/30 0.0314 7.0600 0.44%
12/30 0.0314 7.0200 0.45%
2022總計 0.4198 7.0200 5.98%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0298 7.2100 0.41%
02/24 0.0298 7.0800 0.42%
03/31 0.0298 7.1200 0.42%
04/28 0.0218 7.1900 0.30%
05/31 0.0218 7.1700 0.30%
06/30 0.0218 7.3000 0.30%
07/31 0.0218 7.5600 0.29%
08/31 0.0218 7.4500 0.29%
09/28 0.0218 7.2600 0.30%
10/31 0.0218 7.0000 0.31%
11/30 0.0218 7.1800 0.30%
12/29 0.0218 7.3600 0.30%
2023總計 0.2856 7.3600 3.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0218 7.2900 0.30%
02/29 0.0218 7.4500 0.29%
03/28 0.0218 7.6700 0.28%
04/30 0.0218 7.6200 0.29%
05/31 0.0218 7.6400 0.29%
06/28 0.0218 7.8300 0.28%
07/31 0.0218 7.9500 0.27%
08/30 0.0218 8.0200 0.27%
09/30 0.0218 8.2600 0.26%
11/01 0.0218 8.0900 0.27%
2024總計 0.218 8.0900 2.69%

聯博亞太多重資產基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金主要投資於亞太地區之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0200 0.38%
2024/11/19 7.9900 0.76%
2024/11/18 7.9300 -0.50%
2024/11/15 7.9700 -0.13%
2024/11/14 7.9800 -0.25%
2024/11/13 8.0000 -0.74%
2024/11/12 8.0600 -0.98%
2024/11/11 8.1400 -0.37%
2024/11/08 8.1700 -0.49%
2024/11/07 8.2100 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞太多重資產基金-AD類型/台幣 0.25% 4.02% 11.70% 9.12%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.