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聯博亞太多重資產基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9000 0.0800 0.81% 26.76% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.41% -3.47% -18.56% 4.70% 6.26%
含息 3.78% 1.90% -13.69% 8.77% 9.82%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0298 7.2100 0.41%
02/24 0.0298 7.0800 0.42%
03/31 0.0298 7.1200 0.42%
04/28 0.0218 7.1900 0.30%
05/31 0.0218 7.1700 0.30%
06/30 0.0218 7.3000 0.30%
07/31 0.0218 7.5600 0.29%
08/31 0.0218 7.4500 0.29%
09/28 0.0218 7.2600 0.30%
10/31 0.0218 7.0000 0.31%
11/30 0.0218 7.1800 0.30%
12/29 0.0218 7.3600 0.30%
2023總計 0.2856 7.3600 3.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0218 7.2900 0.30%
02/29 0.0218 7.4500 0.29%
03/28 0.0218 7.6700 0.28%
04/30 0.0218 7.6200 0.29%
05/31 0.0218 7.6400 0.29%
06/28 0.0218 7.8300 0.28%
07/31 0.0218 7.9500 0.27%
08/30 0.0218 8.0200 0.27%
09/30 0.0218 8.2600 0.26%
11/01 0.0218 8.0900 0.27%
11/29 0.0218 7.9100 0.28%
12/31 0.0218 7.8100 0.28%
2024總計 0.2616 7.8100 3.35%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0218 7.8700 0.28%
02/27 0.0218 8.3100 0.26%
03/31 0.0218 8.1900 0.27%
04/30 0.0218 8.1400 0.27%
05/29 0.0218 8.3800 0.26%
06/30 0.0218 8.8800 0.25%
07/31 0.0218 9.0600 0.24%
08/29 0.0218 9.3000 0.23%
09/30 0.0218 9.3700 0.23%
10/31 0.0218 9.9700 0.22%
11/28 0.0218 9.9400 0.22%
2025總計 0.2398 9.9400 2.41%

聯博亞太多重資產基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金主要投資於亞太地區之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 9.9000 0.81%
2025/12/04 9.8200 -0.30%
2025/12/03 9.8500 0.00%
2025/12/02 9.8500 0.10%
2025/12/01 9.8400 -0.81%
2025/11/28 9.9200 -0.20%
2025/11/27 9.9400 0.81%
2025/11/26 9.8600 0.31%
2025/11/25 9.8300 0.92%
2025/11/24 9.7400 0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞太多重資產基金-AD類型/台幣 6.57% 15.65% 23.60% 26.76%
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