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聯博亞太多重資產基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.3500 -0.0300 -0.22% 32.31% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.47% -18.56% 4.70% 6.26% 29.19%
含息 1.90% -13.69% 8.77% 9.82% 32.54%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0218 7.2900 0.30%
02/29 0.0218 7.4500 0.29%
03/28 0.0218 7.6700 0.28%
04/30 0.0218 7.6200 0.29%
05/31 0.0218 7.6400 0.29%
06/28 0.0218 7.8300 0.28%
07/31 0.0218 7.9500 0.27%
08/30 0.0218 8.0200 0.27%
09/30 0.0218 8.2600 0.26%
11/01 0.0218 8.0900 0.27%
11/29 0.0218 7.9100 0.28%
12/31 0.0218 7.8100 0.28%
2024總計 0.2616 7.8100 3.35%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0218 7.8700 0.28%
02/27 0.0218 8.3100 0.26%
03/31 0.0218 8.1900 0.27%
04/30 0.0218 8.1400 0.27%
05/29 0.0218 8.3800 0.26%
06/30 0.0218 8.8800 0.25%
07/31 0.0218 9.0600 0.24%
08/29 0.0218 9.3000 0.23%
09/30 0.0218 9.3700 0.23%
10/31 0.0218 9.9700 0.22%
11/28 0.0218 9.9400 0.22%
12/31 0.0218 10.0900 0.22%
2025總計 0.2616 10.0900 2.59%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0218 11.3400 0.19%
02/26 0.0218 11.8700 0.18%
03/31 0.0218 11.2500 0.19%
04/30 0.0218 12.8700 0.17%
2026總計 0.0872 12.8700 0.68%

聯博亞太多重資產基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金主要投資於亞太地區之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 13.3500 -0.22%
2026/05/06 13.3800 1.98%
2026/05/05 13.1200 0.61%
2026/05/04 13.0400 2.11%
2026/04/30 12.7700 -0.78%
2026/04/29 12.8700 0.31%
2026/04/28 12.8300 -0.16%
2026/04/27 12.8500 1.18%
2026/04/24 12.7000 1.84%
2026/04/23 12.4700 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博亞太多重資產基金-AD類型/台幣 20.81% 35.53% 65.22% 32.31%
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