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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/29 | 4.8475 | 981.9800 | 0.49% |
| 12/31 | 4.8475 | 1009.4500 | 0.48% |
| 2024總計 | 9.695 | 1009.4500 | 0.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 979.1400 | 0.03% |
| 2025/08/06 | 978.8000 | 0.02% |
| 2025/08/05 | 978.6300 | 0.02% |
| 2025/08/04 | 978.3900 | 0.21% |
| 2025/08/01 | 976.3400 | -0.05% |
| 2025/07/31 | 976.8700 | -0.51% |
| 2025/07/30 | 981.8800 | -0.11% |
| 2025/07/29 | 982.9900 | 0.05% |
| 2025/07/28 | 982.4800 | 0.04% |
| 2025/07/25 | 982.0400 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 | 1.32% | -2.10% | N/A% | -2.51% |
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