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聯博全球非投資等級債券基金-TA配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/29 | 4.8475 | 981.9800 | 0.49% |
| 12/31 | 4.8475 | 1009.4500 | 0.48% |
| 2024總計 | 9.695 | 1009.4500 | 0.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/08 | 974.8200 | -0.11% |
| 2025/10/07 | 975.8700 | -0.06% |
| 2025/10/03 | 976.4100 | 0.02% |
| 2025/10/02 | 976.2500 | 0.02% |
| 2025/10/01 | 976.0900 | 0.01% |
| 2025/09/30 | 976.0100 | -0.58% |
| 2025/09/26 | 981.7200 | -0.03% |
| 2025/09/25 | 982.0000 | -0.28% |
| 2025/09/24 | 984.7100 | -0.06% |
| 2025/09/23 | 985.3300 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA配息/日圓 | -0.20% | 2.94% | N/A% | -2.94% |
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