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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9800 -0.0100 -0.07% 4.72% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.11% 0.13% 5.88% -22.22% 5.95%
含息 12.11% 1.36% 10.78% -17.60% 11.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0624 15.3000 0.41%
02/25 0.0624 14.9600 0.42%
03/31 0.0624 15.0200 0.42%
04/29 0.0624 14.2300 0.44%
05/31 0.0624 14.0800 0.44%
06/30 0.0624 13.2000 0.47%
07/29 0.0624 13.4600 0.46%
08/31 0.0624 13.1000 0.48%
09/30 0.0624 12.0800 0.52%
10/31 0.0624 12.3400 0.51%
11/30 0.0624 12.7700 0.49%
12/30 0.0624 12.7000 0.49%
2022總計 0.7488 12.7000 5.90%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 13.1800 0.47%
02/24 0.0624 12.8900 0.48%
03/31 0.0624 12.8500 0.49%
04/28 0.0624 12.9200 0.48%
05/31 0.0624 12.8100 0.49%
06/30 0.0624 13.0300 0.48%
07/31 0.0624 13.3400 0.47%
08/31 0.0624 13.0600 0.48%
09/28 0.0624 12.5400 0.50%
10/31 0.0624 12.2300 0.51%
11/30 0.0624 12.9600 0.48%
12/29 0.0624 13.4200 0.46%
2023總計 0.7488 13.4200 5.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 13.4400 0.46%
02/29 0.0624 13.6200 0.46%
03/28 0.0624 13.8800 0.45%
04/30 0.0624 13.5500 0.46%
05/31 0.0624 13.7000 0.46%
06/28 0.0624 13.9200 0.45%
07/31 0.0624 13.8500 0.45%
08/30 0.0624 14.1100 0.44%
09/30 0.0624 14.3200 0.44%
11/04 0.0624 14.0900 0.44%
2024總計 0.624 14.0900 4.43%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.9800 -0.07%
2024/11/19 13.9900 0.14%
2024/11/18 13.9700 0.29%
2024/11/15 13.9300 -0.71%
2024/11/14 14.0300 -0.28%
2024/11/13 14.0700 -0.21%
2024/11/12 14.1000 -0.63%
2024/11/11 14.1900 0.00%
2024/11/08 14.1900 -0.07%
2024/11/07 14.2000 0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/美元 -0.64% 0.65% 8.54% 4.72%
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