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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5000 -0.1300 -0.89% 5.07% 08/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.13% 5.88% -22.22% 5.95% 3.37%
含息 1.36% 10.78% -17.60% 11.90% 8.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 13.1800 0.47%
02/24 0.0624 12.8900 0.48%
03/31 0.0624 12.8500 0.49%
04/28 0.0624 12.9200 0.48%
05/31 0.0624 12.8100 0.49%
06/30 0.0624 13.0300 0.48%
07/31 0.0624 13.3400 0.47%
08/31 0.0624 13.0600 0.48%
09/28 0.0624 12.5400 0.50%
10/31 0.0624 12.2300 0.51%
11/30 0.0624 12.9600 0.48%
12/29 0.0624 13.4200 0.46%
2023總計 0.7488 13.4200 5.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 13.4400 0.46%
02/29 0.0624 13.6200 0.46%
03/28 0.0624 13.8800 0.45%
04/30 0.0624 13.5500 0.46%
05/31 0.0624 13.7000 0.46%
06/28 0.0624 13.9200 0.45%
07/31 0.0624 13.8500 0.45%
08/30 0.0624 14.1100 0.44%
09/30 0.0624 14.3200 0.44%
11/04 0.0624 14.0900 0.44%
11/29 0.0624 14.1200 0.44%
12/31 0.0624 13.8900 0.45%
2024總計 0.7488 13.8900 5.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0624 14.1300 0.44%
02/27 0.0624 14.1300 0.44%
03/31 0.0624 13.6500 0.46%
04/30 0.0624 13.5800 0.46%
05/28 0.0624 13.9700 0.45%
06/30 0.0624 14.3200 0.44%
07/31 0.0624 14.4200 0.43%
08/29 0.0624 14.6300 0.43%
2025總計 0.4992 14.6300 3.41%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 14.5000 -0.89%
2025/08/28 14.6300 0.27%
2025/08/27 14.5900 0.00%
2025/08/26 14.5900 0.14%
2025/08/25 14.5700 -0.34%
2025/08/22 14.6200 1.04%
2025/08/21 14.4700 -0.34%
2025/08/20 14.5200 0.00%
2025/08/19 14.5200 -0.27%
2025/08/18 14.5600 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/美元 4.69% 4.17% 2.76% 5.07%
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