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聯博多元資產收益組合基金-AD類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5000 0.0000 0.00% 4.10% 06/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.88% -22.22% 5.95% 3.37% 7.90%
含息 10.78% -17.60% 11.90% 8.98% 13.32%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 13.4400 0.46%
02/29 0.0624 13.6200 0.46%
03/28 0.0624 13.8800 0.45%
04/30 0.0624 13.5500 0.46%
05/31 0.0624 13.7000 0.46%
06/28 0.0624 13.9200 0.45%
07/31 0.0624 13.8500 0.45%
08/30 0.0624 14.1100 0.44%
09/30 0.0624 14.3200 0.44%
11/04 0.0624 14.0900 0.44%
11/29 0.0624 14.1200 0.44%
12/31 0.0624 13.8900 0.45%
2024總計 0.7488 13.8900 5.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0624 14.1300 0.44%
02/27 0.0624 14.1300 0.44%
03/31 0.0624 13.6500 0.46%
04/30 0.0624 13.5800 0.46%
05/28 0.0624 13.9700 0.45%
06/30 0.0624 14.3200 0.44%
07/31 0.0624 14.4200 0.43%
08/29 0.0624 14.6300 0.43%
09/30 0.0624 14.7600 0.42%
10/31 0.0624 14.9700 0.42%
11/28 0.0624 14.9000 0.42%
12/31 0.0624 15.0100 0.42%
2025總計 0.7488 15.0100 4.99%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0624 15.2800 0.41%
02/26 0.0624 15.4000 0.41%
03/31 0.0624 14.2500 0.44%
04/30 0.0624 15.1300 0.41%
05/29 0.0624 15.6300 0.40%
06/30 0.0624 15.5000 0.40%
2026總計 0.3744 15.5000 2.42%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 15.5000 0.00%
2026/06/29 15.5000 0.65%
2026/06/26 15.4000 -0.19%
2026/06/25 15.4300 0.26%
2026/06/24 15.3900 -1.22%
2026/06/22 15.5800 -0.19%
2026/06/18 15.6100 0.84%
2026/06/17 15.4800 -0.58%
2026/06/16 15.5700 -0.32%
2026/06/15 15.6200 1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/美元 8.77% 3.26% 8.54% 4.10%
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