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聯博美國多重資產收益基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6900 -0.0500 -0.43% -4.42% 03/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -28.63% 5.94% 2.89% 0.91%
含息 - -20.15% 16.42% 12.38% 10.10%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0972 12.0500 0.81%
02/29 0.0928 12.1500 0.76%
03/28 0.0928 12.3000 0.75%
04/30 0.0928 11.8600 0.78%
05/31 0.0928 12.0200 0.77%
06/28 0.0928 12.3100 0.75%
07/31 0.0928 12.0600 0.77%
08/30 0.0928 12.2700 0.76%
09/30 0.0928 12.4300 0.75%
11/01 0.0928 12.3500 0.75%
11/29 0.0928 12.5000 0.74%
12/31 0.0928 12.2500 0.76%
2024總計 1.118 12.2500 9.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0928 12.3800 0.75%
02/27 0.0928 12.2100 0.76%
03/31 0.0928 11.6200 0.80%
04/30 0.0928 11.6100 0.80%
05/29 0.0928 11.9100 0.78%
06/30 0.0928 12.2500 0.76%
07/31 0.0928 12.3200 0.75%
08/29 0.0928 12.4400 0.75%
09/30 0.0928 12.4900 0.74%
10/31 0.0928 12.5400 0.74%
11/28 0.0928 12.4600 0.74%
12/31 0.0928 12.3800 0.75%
2025總計 1.1136 12.3800 9.00%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0928 12.3400 0.75%
02/26 0.0928 12.2000 0.76%
2026總計 0.1856 12.2000 1.52%

聯博美國多重資產收益基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 11.6900 -0.43%
2026/03/12 11.7400 -1.26%
2026/03/11 11.8900 -0.34%
2026/03/10 11.9300 -0.08%
2026/03/09 11.9400 0.67%
2026/03/06 11.8600 -0.92%
2026/03/05 11.9700 -0.50%
2026/03/04 12.0300 0.50%
2026/03/03 11.9700 -0.66%
2026/03/02 12.0500 -0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/美元 -4.80% -6.48% 1.21% -4.42%
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