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聯博美國多重資產收益基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3400 0.0000 0.00% 4.75% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -28.63% 5.94%
含息 - - - -20.15% 16.42%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.1125 14.3200 0.79%
02/25 0.1125 14.0600 0.80%
03/31 0.1125 14.1700 0.79%
04/29 0.1125 13.2900 0.85%
05/31 0.1125 12.9100 0.87%
06/30 0.1125 11.9800 0.94%
07/29 0.1125 12.5000 0.90%
08/31 0.1067 12.0300 0.89%
09/30 0.1067 11.1600 0.96%
10/31 0.1067 11.4200 0.93%
11/30 0.1067 11.4800 0.93%
12/30 0.1067 11.2600 0.95%
2022總計 1.321 11.2600 11.73%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0972 11.5800 0.84%
02/24 0.0972 11.4200 0.85%
03/31 0.0972 11.4200 0.85%
04/28 0.0972 11.4500 0.85%
05/31 0.0972 11.4800 0.85%
06/30 0.0972 11.6600 0.83%
07/31 0.0972 11.8100 0.82%
08/31 0.0972 11.6300 0.84%
09/28 0.0972 11.0700 0.88%
10/31 0.0972 10.8000 0.90%
11/30 0.0972 11.4900 0.85%
12/29 0.0972 11.8900 0.82%
2023總計 1.1664 11.8900 9.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0972 12.0500 0.81%
02/29 0.0928 12.1500 0.76%
03/28 0.0928 12.3000 0.75%
04/30 0.0928 11.8600 0.78%
05/31 0.0928 12.0200 0.77%
06/28 0.0928 12.3100 0.75%
07/31 0.0928 12.0600 0.77%
08/30 0.0928 12.2700 0.76%
09/30 0.0928 12.4300 0.75%
11/01 0.0928 12.3500 0.75%
2024總計 0.9324 12.3500 7.55%

聯博美國多重資產收益基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.3400 0.00%
2024/11/19 12.3400 0.41%
2024/11/18 12.2900 0.24%
2024/11/15 12.2600 -1.21%
2024/11/14 12.4100 -0.40%
2024/11/13 12.4600 0.00%
2024/11/12 12.4600 -0.32%
2024/11/08 12.5000 0.16%
2024/11/07 12.4800 0.89%
2024/11/06 12.3700 1.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/美元 0.57% 1.56% 8.15% 4.75%
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