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聯博歐洲多重資產基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1200 -0.0200 -0.16% -1.30% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 4.51%
含息 - - - - 11.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0636 - -
02/25 0.0636 - -
03/31 0.0732 - -
04/29 0.0732 13.3100 0.55%
05/31 0.078 13.2100 0.59%
06/30 0.078 12.0800 0.65%
07/29 0.0846 12.5700 0.67%
08/31 0.0846 12.1700 0.70%
09/30 0.0846 10.9600 0.77%
10/31 0.0855 11.4800 0.74%
11/30 0.0855 12.0300 0.71%
12/30 0.0855 11.9100 0.72%
2022總計 0.9399 11.9100 7.89%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0761 12.5800 0.60%
02/24 0.0761 12.6400 0.60%
03/31 0.0761 12.3900 0.61%
04/28 0.072 12.4000 0.58%
05/31 0.072 12.3000 0.59%
06/30 0.072 12.1800 0.59%
07/31 0.072 12.5000 0.58%
08/31 0.072 12.1800 0.59%
09/28 0.072 11.7900 0.61%
10/31 0.072 11.3200 0.64%
11/30 0.072 11.9700 0.60%
12/29 0.072 12.3600 0.58%
2023總計 0.8763 12.3600 7.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.072 12.2300 0.59%
02/29 0.0718 12.3500 0.58%
03/28 0.0718 12.7300 0.56%
04/30 0.0718 12.7500 0.56%
05/31 0.0718 12.9600 0.55%
06/28 0.0718 12.6800 0.57%
07/31 0.0718 12.7500 0.56%
08/30 0.0718 12.7400 0.56%
09/30 0.0718 12.7700 0.56%
11/01 0.0718 12.3600 0.58%
2024總計 0.7182 12.3600 5.81%

聯博歐洲多重資產基金-AD配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 12.1200 -0.16%
2024/11/19 12.1400 -0.41%
2024/11/18 12.1900 0.08%
2024/11/15 12.1800 -0.25%
2024/11/14 12.2100 0.41%
2024/11/13 12.1600 -0.41%
2024/11/12 12.2100 -1.05%
2024/11/11 12.3400 0.73%
2024/11/08 12.2500 0.00%
2024/11/07 12.2500 0.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/美元 -3.89% -7.06% 2.28% -1.30%
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