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聯博歐洲多重資產基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1000 -0.0100 -0.07% 3.22% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 4.51% -1.55% 12.99%
含息 - - 11.97% 5.47% 20.96%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.072 12.2300 0.59%
02/29 0.0718 12.3500 0.58%
03/28 0.0718 12.7300 0.56%
04/30 0.0718 12.7500 0.56%
05/31 0.0718 12.9600 0.55%
06/28 0.0718 12.6800 0.57%
07/31 0.0718 12.7500 0.56%
08/30 0.0718 12.7400 0.56%
09/30 0.0718 12.7700 0.56%
11/01 0.0718 12.3600 0.58%
11/29 0.0718 12.1800 0.59%
12/31 0.0718 12.1200 0.59%
2024總計 0.8618 12.1200 7.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0754 12.3000 0.61%
02/27 0.0754 12.8200 0.59%
03/31 0.0754 12.5400 0.60%
04/30 0.0761 12.4400 0.61%
05/28 0.0761 13.0800 0.58%
06/30 0.0761 13.2000 0.58%
07/31 0.085 13.2400 0.64%
08/29 0.085 13.2700 0.64%
09/30 0.085 13.3500 0.64%
10/31 0.085 13.4200 0.63%
11/28 0.085 13.3900 0.63%
12/31 0.085 13.7700 0.62%
2025總計 0.9645 13.7700 7.00%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博歐洲多重資產基金-AD配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 14.1000 -0.07%
2026/01/27 14.1100 0.07%
2026/01/26 14.1000 0.36%
2026/01/23 14.0500 0.07%
2026/01/22 14.0400 0.65%
2026/01/21 13.9500 0.36%
2026/01/20 13.9000 -1.00%
2026/01/16 14.0400 -0.07%
2026/01/15 14.0500 0.43%
2026/01/14 13.9900 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/美元 4.68% 6.98% 15.29% 3.22%
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