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聯博歐洲多重資產基金-AD配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1600 0.0400 0.30% 8.85% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 4.51% -1.55%
含息 - - - 11.97% 5.47%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0761 12.5800 0.60%
02/24 0.0761 12.6400 0.60%
03/31 0.0761 12.3900 0.61%
04/28 0.072 12.4000 0.58%
05/31 0.072 12.3000 0.59%
06/30 0.072 12.1800 0.59%
07/31 0.072 12.5000 0.58%
08/31 0.072 12.1800 0.59%
09/28 0.072 11.7900 0.61%
10/31 0.072 11.3200 0.64%
11/30 0.072 11.9700 0.60%
12/29 0.072 12.3600 0.58%
2023總計 0.8763 12.3600 7.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.072 12.2300 0.59%
02/29 0.0718 12.3500 0.58%
03/28 0.0718 12.7300 0.56%
04/30 0.0718 12.7500 0.56%
05/31 0.0718 12.9600 0.55%
06/28 0.0718 12.6800 0.57%
07/31 0.0718 12.7500 0.56%
08/30 0.0718 12.7400 0.56%
09/30 0.0718 12.7700 0.56%
11/01 0.0718 12.3600 0.58%
11/29 0.0718 12.1800 0.59%
12/31 0.0718 12.1200 0.59%
2024總計 0.8618 12.1200 7.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0754 12.3000 0.61%
02/27 0.0754 12.8200 0.59%
03/31 0.0754 12.5400 0.60%
04/30 0.0761 12.4400 0.61%
05/28 0.0761 13.0800 0.58%
06/30 0.0761 13.2000 0.58%
07/31 0.085 13.2400 0.64%
2025總計 0.5395 13.2400 4.07%

聯博歐洲多重資產基金-AD配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.1600 0.30%
2025/08/06 13.1200 0.23%
2025/08/05 13.0900 0.15%
2025/08/04 13.0700 0.46%
2025/08/01 13.0100 -0.99%
2025/07/31 13.1400 -0.76%
2025/07/30 13.2400 0.15%
2025/07/29 13.2200 0.30%
2025/07/28 13.1800 -0.23%
2025/07/25 13.2100 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AD配息/美元 5.11% 5.87% 7.08% 8.85%
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