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聯博多元資產收益組合基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1900 -0.0200 -0.18% 1.82% 06/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.26% -28.11% -1.00% -1.66% 2.90%
含息 12.97% -17.43% 8.60% 6.14% 10.06%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0795 10.9100 0.73%
02/29 0.0698 11.0100 0.63%
03/28 0.0698 11.1700 0.62%
04/30 0.0698 10.8700 0.64%
05/31 0.0698 10.9600 0.64%
06/28 0.0698 11.0800 0.63%
07/31 0.0698 10.9800 0.64%
08/30 0.0698 11.1400 0.63%
09/30 0.0698 11.2300 0.62%
11/04 0.0698 11.0100 0.63%
11/29 0.0698 10.9900 0.64%
12/31 0.0698 10.7800 0.65%
2024總計 0.8473 10.7800 7.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0698 10.9400 0.64%
02/27 0.0698 10.8900 0.64%
03/31 0.0625 10.4700 0.60%
04/30 0.0625 10.3700 0.60%
05/28 0.0625 10.6100 0.59%
06/30 0.0625 10.8400 0.58%
07/31 0.0625 10.8700 0.57%
08/29 0.0625 10.9800 0.57%
09/30 0.0625 11.0400 0.57%
10/31 0.0625 11.1500 0.56%
11/28 0.0625 11.0600 0.57%
12/31 0.0625 11.1000 0.56%
2025總計 0.7646 11.1000 6.89%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0623 11.2600 0.55%
02/26 0.0623 11.3100 0.55%
03/31 0.0623 10.4200 0.60%
04/30 0.0623 11.0300 0.56%
05/29 0.0623 11.3500 0.55%
06/30 0.0623 11.2100 0.56%
2026總計 0.3738 11.2100 3.33%

聯博多元資產收益組合基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 11.1900 -0.18%
2026/06/29 11.2100 0.72%
2026/06/26 11.1300 -0.27%
2026/06/25 11.1600 0.27%
2026/06/24 11.1300 -1.24%
2026/06/22 11.2700 -0.18%
2026/06/18 11.2900 0.80%
2026/06/17 11.2000 -0.62%
2026/06/16 11.2700 -0.27%
2026/06/15 11.3000 1.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N類型/人民幣 7.39% 0.81% 3.71% 1.82%
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