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聯博多元資產收益組合基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8800 -0.0100 -0.09% 0.18% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.26% -28.11% -1.00%
含息 - - 12.97% -17.43% 8.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1427 14.4300 0.99%
02/25 0.1427 14.0500 1.02%
03/31 0.1427 14.0600 1.01%
04/29 0.1427 13.2500 1.08%
05/31 0.1427 13.0500 1.09%
06/30 0.1427 12.1600 1.17%
07/29 0.1427 12.3100 1.16%
08/31 0.1427 11.8800 1.20%
09/30 0.1269 10.8500 1.17%
10/31 0.1232 11.0000 1.12%
11/30 0.1232 11.2800 1.09%
12/30 0.1155 11.1200 1.04%
2022總計 1.6304 11.1200 14.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1019 11.4400 0.89%
02/24 0.1019 11.1200 0.92%
03/31 0.0953 11.0100 0.87%
04/28 0.0917 11.0000 0.83%
05/31 0.0917 10.8400 0.85%
06/30 0.0851 10.9600 0.78%
07/31 0.0826 11.1600 0.74%
08/31 0.0826 10.8600 0.76%
09/28 0.0826 10.3800 0.80%
10/31 0.0795 10.0900 0.79%
11/30 0.0795 10.6300 0.75%
12/29 0.0795 10.9500 0.73%
2023總計 1.0539 10.9500 9.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0795 10.9100 0.73%
02/29 0.0698 11.0100 0.63%
03/28 0.0698 11.1700 0.62%
04/30 0.0698 10.8700 0.64%
05/31 0.0698 10.9600 0.64%
06/28 0.0698 11.0800 0.63%
07/31 0.0698 10.9800 0.64%
08/30 0.0698 11.1400 0.63%
09/30 0.0698 11.2300 0.62%
11/04 0.0698 11.0100 0.63%
2024總計 0.7077 11.0100 6.43%

聯博多元資產收益組合基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.8800 -0.09%
2024/11/19 10.8900 0.18%
2024/11/18 10.8700 0.28%
2024/11/15 10.8400 -0.73%
2024/11/14 10.9200 -0.27%
2024/11/13 10.9500 -0.27%
2024/11/12 10.9800 -0.63%
2024/11/11 11.0500 -0.09%
2024/11/08 11.0600 -0.09%
2024/11/07 11.0700 0.73%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N類型/人民幣 -2.16% -2.16% 2.93% 0.18%
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