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聯博多元資產收益組合基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.0200 0.0000 0.00% 3.18% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 1.26% -28.11% -1.00% -1.66%
含息 - 12.97% -17.43% 8.60% 6.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1019 11.4400 0.89%
02/24 0.1019 11.1200 0.92%
03/31 0.0953 11.0100 0.87%
04/28 0.0917 11.0000 0.83%
05/31 0.0917 10.8400 0.85%
06/30 0.0851 10.9600 0.78%
07/31 0.0826 11.1600 0.74%
08/31 0.0826 10.8600 0.76%
09/28 0.0826 10.3800 0.80%
10/31 0.0795 10.0900 0.79%
11/30 0.0795 10.6300 0.75%
12/29 0.0795 10.9500 0.73%
2023總計 1.0539 10.9500 9.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0795 10.9100 0.73%
02/29 0.0698 11.0100 0.63%
03/28 0.0698 11.1700 0.62%
04/30 0.0698 10.8700 0.64%
05/31 0.0698 10.9600 0.64%
06/28 0.0698 11.0800 0.63%
07/31 0.0698 10.9800 0.64%
08/30 0.0698 11.1400 0.63%
09/30 0.0698 11.2300 0.62%
11/04 0.0698 11.0100 0.63%
11/29 0.0698 10.9900 0.64%
12/31 0.0698 10.7800 0.65%
2024總計 0.8473 10.7800 7.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0698 10.9400 0.64%
02/27 0.0698 10.8900 0.64%
03/31 0.0625 10.4700 0.60%
04/30 0.0625 10.3700 0.60%
05/28 0.0625 10.6100 0.59%
06/30 0.0625 10.8400 0.58%
07/31 0.0625 10.8700 0.57%
08/29 0.0625 10.9800 0.57%
09/30 0.0625 11.0400 0.57%
10/31 0.0625 11.1500 0.56%
11/28 0.0625 11.0600 0.57%
2025總計 0.7021 11.0600 6.35%

聯博多元資產收益組合基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 11.0200 0.00%
2025/12/03 11.0200 0.18%
2025/12/02 11.0000 0.18%
2025/12/01 10.9800 -0.27%
2025/11/28 11.0100 -0.45%
2025/11/26 11.0600 0.55%
2025/11/25 11.0000 0.73%
2025/11/24 10.9200 0.74%
2025/11/21 10.8400 0.65%
2025/11/20 10.7700 -0.83%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N類型/人民幣 1.10% 3.96% -0.45% 3.18%
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