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聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6300 0.0000 0.00% -0.23% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.71% -16.80% 0.93%
含息 - - 0.64% -8.58% 10.07%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0705 10.0800 0.70%
02/25 0.0705 9.7500 0.72%
03/31 0.0705 9.7800 0.72%
04/29 0.0705 9.5200 0.74%
05/31 0.0705 9.3100 0.76%
06/30 0.0705 8.6800 0.81%
07/29 0.0705 8.9500 0.79%
08/31 0.0705 8.9200 0.79%
09/30 0.0705 8.5500 0.82%
10/31 0.0705 8.7400 0.81%
11/30 0.0705 8.7600 0.80%
12/30 0.0705 8.6500 0.82%
2022總計 0.846 8.6500 9.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0705 8.8300 0.80%
02/24 0.0705 8.6600 0.81%
03/31 0.0705 8.5700 0.82%
04/28 0.0635 8.6000 0.74%
05/31 0.0635 8.4900 0.75%
06/30 0.0635 8.5800 0.74%
07/31 0.0635 8.7000 0.73%
08/31 0.0635 8.6800 0.73%
09/28 0.0635 8.5200 0.75%
10/31 0.0635 8.3500 0.76%
11/30 0.0635 8.5400 0.74%
12/29 0.0635 8.7100 0.73%
2023總計 0.783 8.7100 8.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0635 8.7000 0.73%
02/29 0.0597 8.6800 0.69%
03/28 0.0597 8.7600 0.68%
04/30 0.0597 8.6500 0.69%
05/31 0.0597 8.6300 0.69%
06/28 0.0597 8.6400 0.69%
07/31 0.0597 8.7200 0.68%
08/30 0.0597 8.6900 0.69%
09/30 0.0597 8.7000 0.69%
11/01 0.0597 8.6200 0.69%
2024總計 0.6008 8.6200 6.97%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.6300 0.00%
2024/11/20 8.6300 0.12%
2024/11/19 8.6200 0.00%
2024/11/18 8.6200 0.12%
2024/11/15 8.6100 -0.23%
2024/11/14 8.6300 0.00%
2024/11/13 8.6300 0.00%
2024/11/12 8.6300 0.12%
2024/11/08 8.6200 0.12%
2024/11/07 8.6100 0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/台幣 -0.46% -0.46% 1.89% -0.23%
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