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聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1500 0.0000 0.00% -4.45% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -7.71% -16.80% 0.93% -1.39%
含息 - 0.64% -8.58% 10.07% 6.94%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0705 8.8300 0.80%
02/24 0.0705 8.6600 0.81%
03/31 0.0705 8.5700 0.82%
04/28 0.0635 8.6000 0.74%
05/31 0.0635 8.4900 0.75%
06/30 0.0635 8.5800 0.74%
07/31 0.0635 8.7000 0.73%
08/31 0.0635 8.6800 0.73%
09/28 0.0635 8.5200 0.75%
10/31 0.0635 8.3500 0.76%
11/30 0.0635 8.5400 0.74%
12/29 0.0635 8.7100 0.73%
2023總計 0.783 8.7100 8.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0635 8.7000 0.73%
02/29 0.0597 8.6800 0.69%
03/28 0.0597 8.7600 0.68%
04/30 0.0597 8.6500 0.69%
05/31 0.0597 8.6300 0.69%
06/28 0.0597 8.6400 0.69%
07/31 0.0597 8.7200 0.68%
08/30 0.0597 8.6900 0.69%
09/30 0.0597 8.7000 0.69%
11/01 0.0597 8.6200 0.69%
11/29 0.0597 8.6600 0.69%
12/31 0.0597 8.5800 0.70%
2024總計 0.7202 8.5800 8.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0597 8.5900 0.69%
02/27 0.0597 8.6200 0.69%
03/31 0.0597 8.4800 0.70%
04/30 0.0597 8.3100 0.72%
05/29 0.0597 8.0700 0.74%
06/30 0.0597 8.0600 0.74%
07/31 0.0597 8.1200 0.74%
08/29 0.0597 8.2300 0.73%
09/30 0.0597 8.2100 0.73%
10/31 0.0597 8.1800 0.73%
11/28 0.0597 8.2000 0.73%
2025總計 0.6567 8.2000 8.01%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 8.1500 0.00%
2025/12/03 8.1500 0.00%
2025/12/02 8.1500 0.12%
2025/12/01 8.1400 -0.12%
2025/11/28 8.1500 -0.61%
2025/11/26 8.2000 0.12%
2025/11/25 8.1900 0.12%
2025/11/24 8.1800 0.25%
2025/11/21 8.1600 0.25%
2025/11/20 8.1400 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/台幣 -0.49% 0.99% -5.67% -4.45%
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