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聯博歐洲多重資產基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2400 0.0200 0.18% -2.68% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.39%
含息 - - - - 11.94%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0899 - -
02/25 0.0899 - -
03/31 0.0998 - -
04/29 0.0998 13.1000 0.76%
05/31 0.1044 12.9800 0.80%
06/30 0.1044 11.8400 0.88%
07/29 0.1113 12.2800 0.91%
08/31 0.1113 11.8800 0.94%
09/30 0.1113 10.6500 1.05%
10/31 0.1114 11.1100 1.00%
11/30 0.1114 11.6200 0.96%
12/30 0.1114 11.4600 0.97%
2022總計 1.2563 11.4600 10.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0927 12.0900 0.77%
02/24 0.0927 12.1200 0.76%
03/31 0.0927 11.8600 0.78%
04/28 0.0887 11.8500 0.75%
05/31 0.0887 11.7300 0.76%
06/30 0.0887 11.5900 0.77%
07/31 0.0887 11.8800 0.75%
08/31 0.0887 11.5600 0.77%
09/28 0.0887 11.1700 0.79%
10/31 0.0887 10.7000 0.83%
11/30 0.0887 11.3000 0.78%
12/29 0.0887 11.6500 0.76%
2023總計 1.0764 11.6500 9.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0887 11.5000 0.77%
02/29 0.0838 11.5900 0.72%
03/28 0.0838 11.9300 0.70%
04/30 0.0838 11.9300 0.70%
05/31 0.0838 12.1200 0.69%
06/28 0.0838 11.8400 0.71%
07/31 0.0838 11.8800 0.71%
08/30 0.0838 11.8400 0.71%
09/30 0.0838 11.8600 0.71%
11/01 0.0838 11.4600 0.73%
2024總計 0.8429 11.4600 7.36%

聯博歐洲多重資產基金-AI配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 11.2400 0.18%
2024/11/20 11.2200 -0.18%
2024/11/19 11.2400 -0.35%
2024/11/18 11.2800 0.00%
2024/11/15 11.2800 -0.18%
2024/11/14 11.3000 0.36%
2024/11/13 11.2600 -0.35%
2024/11/12 11.3000 -1.05%
2024/11/11 11.4200 0.79%
2024/11/08 11.3300 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/美元 -4.42% -7.87% 0.90% -2.68%
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