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聯博歐洲多重資產基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1200 0.0600 0.50% 8.60% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 2.39% -3.38%
含息 - - - 11.94% 5.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0927 12.0900 0.77%
02/24 0.0927 12.1200 0.76%
03/31 0.0927 11.8600 0.78%
04/28 0.0887 11.8500 0.75%
05/31 0.0887 11.7300 0.76%
06/30 0.0887 11.5900 0.77%
07/31 0.0887 11.8800 0.75%
08/31 0.0887 11.5600 0.77%
09/28 0.0887 11.1700 0.79%
10/31 0.0887 10.7000 0.83%
11/30 0.0887 11.3000 0.78%
12/29 0.0887 11.6500 0.76%
2023總計 1.0764 11.6500 9.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0887 11.5000 0.77%
02/29 0.0838 11.5900 0.72%
03/28 0.0838 11.9300 0.70%
04/30 0.0838 11.9300 0.70%
05/31 0.0838 12.1200 0.69%
06/28 0.0838 11.8400 0.71%
07/31 0.0838 11.8800 0.71%
08/30 0.0838 11.8400 0.71%
09/30 0.0838 11.8600 0.71%
11/01 0.0838 11.4600 0.73%
11/29 0.0838 11.2700 0.74%
12/31 0.0838 11.2100 0.75%
2024總計 1.0105 11.2100 9.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.087 11.3500 0.77%
02/27 0.087 11.8300 0.74%
03/31 0.087 11.5600 0.75%
04/30 0.0865 11.3600 0.76%
05/28 0.0865 11.9100 0.73%
06/30 0.0865 12.0100 0.72%
07/31 0.095 12.0200 0.79%
08/29 0.095 12.0400 0.79%
09/30 0.095 12.0900 0.79%
10/31 0.095 12.1300 0.78%
11/28 0.095 12.0900 0.79%
2025總計 0.9955 12.0900 8.23%

聯博歐洲多重資產基金-AI配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 12.1200 0.50%
2025/12/03 12.0600 0.08%
2025/12/02 12.0500 -0.17%
2025/12/01 12.0700 -0.17%
2025/11/28 12.0900 0.00%
2025/11/26 12.0900 0.92%
2025/11/25 11.9800 0.67%
2025/11/24 11.9000 0.68%
2025/11/21 11.8200 -0.25%
2025/11/20 11.8500 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/美元 2.45% 1.17% 6.78% 8.60%
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