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聯博歐洲多重資產基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5500 -0.0100 -0.08% 2.03% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 2.39% -3.38% 10.22%
含息 - - 11.94% 5.37% 19.99%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0887 11.5000 0.77%
02/29 0.0838 11.5900 0.72%
03/28 0.0838 11.9300 0.70%
04/30 0.0838 11.9300 0.70%
05/31 0.0838 12.1200 0.69%
06/28 0.0838 11.8400 0.71%
07/31 0.0838 11.8800 0.71%
08/30 0.0838 11.8400 0.71%
09/30 0.0838 11.8600 0.71%
11/01 0.0838 11.4600 0.73%
11/29 0.0838 11.2700 0.74%
12/31 0.0838 11.2100 0.75%
2024總計 1.0105 11.2100 9.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.087 11.3500 0.77%
02/27 0.087 11.8300 0.74%
03/31 0.087 11.5600 0.75%
04/30 0.0865 11.3600 0.76%
05/28 0.0865 11.9100 0.73%
06/30 0.0865 12.0100 0.72%
07/31 0.095 12.0200 0.79%
08/29 0.095 12.0400 0.79%
09/30 0.095 12.0900 0.79%
10/31 0.095 12.1300 0.78%
11/28 0.095 12.0900 0.79%
12/31 0.095 12.4200 0.76%
2025總計 1.0905 12.4200 8.78%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.095 12.6400 0.75%
02/26 0.095 12.8800 0.74%
03/31 0.095 11.8300 0.80%
04/30 0.095 12.2700 0.77%
2026總計 0.38 12.2700 3.10%

聯博歐洲多重資產基金-AI配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 12.5500 -0.08%
2026/05/06 12.5600 1.87%
2026/05/05 12.3300 0.33%
2026/05/04 12.2900 -0.08%
2026/04/30 12.3000 0.24%
2026/04/29 12.2700 -0.32%
2026/04/28 12.3100 -0.24%
2026/04/27 12.3400 -0.24%
2026/04/24 12.3700 -0.64%
2026/04/23 12.4500 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博歐洲多重資產基金-AI配息/美元 -0.24% 5.91% 9.99% 2.03%
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