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聯博美國成長入息基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6900 0.1200 1.04% -1.85% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -29.45% 21.43% 20.79%
含息 - - -21.63% 30.72% 30.62%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0555 8.4300 0.66%
02/24 0.0555 8.4800 0.65%
03/31 0.0555 8.7100 0.64%
04/28 0.0555 8.9300 0.62%
05/31 0.0555 9.1900 0.60%
06/30 0.0555 9.5500 0.58%
07/31 0.0702 9.8900 0.71%
08/31 0.0702 9.8900 0.71%
09/28 0.0702 9.3900 0.75%
10/31 0.0702 9.2800 0.76%
11/30 0.0702 9.7100 0.72%
12/29 0.0702 9.9500 0.71%
2023總計 0.7542 9.9500 7.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0731 10.5400 0.69%
02/29 0.0731 11.1100 0.66%
03/28 0.0731 11.4500 0.64%
04/30 0.0731 11.1100 0.66%
05/31 0.0731 11.4700 0.64%
06/28 0.0731 12.0300 0.61%
07/31 0.0884 11.3400 0.78%
08/30 0.0884 11.2900 0.78%
09/30 0.0884 11.4400 0.77%
11/01 0.0884 11.7100 0.75%
11/29 0.0884 12.0500 0.73%
12/31 0.0884 12.0600 0.73%
2024總計 0.969 12.0600 8.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0919 12.3300 0.75%
02/27 0.0919 11.8300 0.78%
03/31 0.0919 10.8600 0.85%
04/30 0.0919 10.6500 0.86%
05/29 0.0919 10.5400 0.87%
06/30 0.0919 10.7700 0.85%
07/31 0.0778 11.0800 0.70%
08/29 0.0778 11.5100 0.68%
09/30 0.0778 11.5100 0.68%
2025總計 0.7848 11.5100 6.82%

聯博美國成長入息基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 11.6900 1.04%
2025/10/07 11.5700 0.35%
2025/10/03 11.5300 -0.09%
2025/10/02 11.5400 0.35%
2025/10/01 11.5000 0.09%
2025/09/30 11.4900 -0.17%
2025/09/26 11.5100 0.88%
2025/09/25 11.4100 -0.35%
2025/09/24 11.4500 -0.35%
2025/09/23 11.4900 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-AI配息/台幣 9.77% 20.14% 0.69% -1.85%
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