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聯博美國成長入息基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8800 0.0100 0.08% 20.49% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -29.45% 21.43%
含息 - - - -21.63% 30.72%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.0884 9.8700 0.90%
02/25 0.0884 9.8500 0.90%
03/31 0.0884 10.3400 0.85%
04/29 0.0884 9.7100 0.91%
05/31 0.0884 9.0900 0.97%
06/30 0.0884 8.4900 1.04%
07/29 0.0616 9.2200 0.67%
08/31 0.0616 8.8300 0.70%
09/30 0.0616 8.3700 0.74%
10/31 0.0616 8.8000 0.70%
11/30 0.0616 8.5500 0.72%
12/30 0.0616 8.2400 0.75%
2022總計 0.9 8.2400 10.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0555 8.4300 0.66%
02/24 0.0555 8.4800 0.65%
03/31 0.0555 8.7100 0.64%
04/28 0.0555 8.9300 0.62%
05/31 0.0555 9.1900 0.60%
06/30 0.0555 9.5500 0.58%
07/31 0.0702 9.8900 0.71%
08/31 0.0702 9.8900 0.71%
09/28 0.0702 9.3900 0.75%
10/31 0.0702 9.2800 0.76%
11/30 0.0702 9.7100 0.72%
12/29 0.0702 9.9500 0.71%
2023總計 0.7542 9.9500 7.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0731 10.5400 0.69%
02/29 0.0731 11.1100 0.66%
03/28 0.0731 11.4500 0.64%
04/30 0.0731 11.1100 0.66%
05/31 0.0731 11.4700 0.64%
06/28 0.0731 12.0300 0.61%
07/31 0.0884 11.3400 0.78%
08/30 0.0884 11.2900 0.78%
09/30 0.0884 11.4400 0.77%
11/01 0.0884 11.7100 0.75%
2024總計 0.7922 11.7100 6.77%

聯博美國成長入息基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 11.8800 0.08%
2024/11/19 11.8700 0.34%
2024/11/18 11.8300 0.51%
2024/11/15 11.7700 -2.89%
2024/11/14 12.1200 -0.33%
2024/11/13 12.1600 0.08%
2024/11/12 12.1500 0.75%
2024/11/08 12.0600 -0.25%
2024/11/07 12.0900 1.68%
2024/11/06 11.8900 2.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-AI配息/台幣 3.94% 3.30% 20.73% 20.49%
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