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聯博美國成長入息基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.5500 0.0200 0.17% -0.94% 06/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -29.45% 21.43% 20.79% -2.10%
含息 - -21.63% 30.72% 30.62% 6.45%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0731 10.5400 0.69%
02/29 0.0731 11.1100 0.66%
03/28 0.0731 11.4500 0.64%
04/30 0.0731 11.1100 0.66%
05/31 0.0731 11.4700 0.64%
06/28 0.0731 12.0300 0.61%
07/31 0.0884 11.3400 0.78%
08/30 0.0884 11.2900 0.78%
09/30 0.0884 11.4400 0.77%
11/01 0.0884 11.7100 0.75%
11/29 0.0884 12.0500 0.73%
12/31 0.0884 12.0600 0.73%
2024總計 0.969 12.0600 8.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0919 12.3300 0.75%
02/27 0.0919 11.8300 0.78%
03/31 0.0919 10.8600 0.85%
04/30 0.0919 10.6500 0.86%
05/29 0.0919 10.5400 0.87%
06/30 0.0919 10.7700 0.85%
07/31 0.0778 11.0800 0.70%
08/29 0.0778 11.5100 0.68%
09/30 0.0778 11.5100 0.68%
10/31 0.0778 11.7300 0.66%
11/28 0.0778 11.8700 0.66%
12/31 0.0778 11.8100 0.66%
2025總計 1.0182 11.8100 8.62%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0898 11.6300 0.77%
02/26 0.0898 11.2900 0.80%
03/31 0.0898 10.2600 0.88%
04/30 0.0898 11.4500 0.78%
05/29 0.0898 11.8500 0.76%
06/30 0.0898 11.5300 0.78%
2026總計 0.5388 11.5300 4.67%

聯博美國成長入息基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 11.5500 0.17%
2026/06/29 11.5300 1.50%
2026/06/26 11.3600 0.53%
2026/06/25 11.3000 -0.35%
2026/06/24 11.3400 0.71%
2026/06/23 11.2600 -1.31%
2026/06/22 11.4100 -1.30%
2026/06/18 11.5600 1.67%
2026/06/17 11.3700 -1.39%
2026/06/16 11.5300 -0.86%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-AI配息/台幣 12.57% -2.20% 5.10% -0.94%
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