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聯博美國多重資產收益基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2400 -0.0200 -0.16% 0.99% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -28.63% 5.94% 2.89%
含息 - - -20.15% 16.42% 12.38%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0972 11.5700 0.84%
02/24 0.0972 11.4200 0.85%
03/31 0.0972 11.4200 0.85%
04/28 0.0972 11.4500 0.85%
05/31 0.0972 11.4800 0.85%
06/30 0.0972 11.6600 0.83%
07/31 0.0972 11.8100 0.82%
08/31 0.0972 11.6300 0.84%
09/28 0.0972 11.0700 0.88%
10/31 0.0972 10.8000 0.90%
11/30 0.0972 11.4900 0.85%
12/29 0.0972 11.8900 0.82%
2023總計 1.1664 11.8900 9.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0972 12.0500 0.81%
02/29 0.0928 12.1500 0.76%
03/28 0.0928 12.3000 0.75%
04/30 0.0928 11.8600 0.78%
05/31 0.0928 12.0200 0.77%
06/28 0.0928 12.3100 0.75%
07/31 0.0928 12.0600 0.77%
08/30 0.0928 12.2700 0.76%
09/30 0.0928 12.4300 0.75%
11/01 0.0928 12.3500 0.75%
11/29 0.0928 12.5000 0.74%
12/31 0.0928 12.2500 0.76%
2024總計 1.118 12.2500 9.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0928 12.3800 0.75%
02/27 0.0928 12.2100 0.76%
03/31 0.0928 11.6200 0.80%
04/30 0.0928 11.6100 0.80%
05/29 0.0928 11.9100 0.78%
06/30 0.0928 12.2500 0.76%
07/31 0.0928 12.3200 0.75%
2025總計 0.6496 12.3200 5.27%

聯博美國多重資產收益基金-N配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 12.2400 -0.16%
2025/08/06 12.2600 0.57%
2025/08/05 12.1900 -0.41%
2025/08/04 12.2400 0.99%
2025/08/01 12.1200 -0.82%
2025/07/31 12.2200 -0.81%
2025/07/30 12.3200 -0.08%
2025/07/29 12.3300 -0.08%
2025/07/28 12.3400 0.00%
2025/07/25 12.3400 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國多重資產收益基金-N配息/美元 5.43% -0.65% 4.53% 0.99%
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