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聯博多元資產收益組合基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7400 -0.0100 -0.09% 0.85% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.09%
含息 - - - - 14.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1657 - -
02/25 0.1657 - -
03/31 0.1545 - -
04/29 0.1545 12.7200 1.21%
05/31 0.1436 12.5200 1.15%
06/30 0.1436 11.6700 1.23%
07/29 0.1436 11.8300 1.21%
08/31 0.1436 11.4600 1.25%
09/30 0.1436 10.4800 1.37%
10/31 0.1333 10.6300 1.25%
11/30 0.1286 10.9100 1.18%
12/30 0.1286 10.8100 1.19%
2022總計 1.7489 10.8100 16.18%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1243 11.1600 1.11%
02/24 0.1243 10.8500 1.15%
03/31 0.1243 10.7800 1.15%
04/28 0.1243 10.7800 1.15%
05/31 0.1243 10.6600 1.17%
06/30 0.1243 10.7900 1.15%
07/31 0.1276 11.0000 1.16%
08/31 0.1276 10.7200 1.19%
09/28 0.1276 10.2400 1.25%
10/31 0.1229 9.9300 1.24%
11/30 0.1229 10.4600 1.17%
12/29 0.1229 10.7700 1.14%
2023總計 1.4973 10.7700 13.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1229 10.7500 1.14%
02/29 0.1134 10.8500 1.05%
03/28 0.1134 11.0200 1.03%
04/30 0.1134 10.7100 1.06%
05/31 0.1134 10.8000 1.05%
06/28 0.1134 10.9300 1.04%
07/31 0.1112 10.8300 1.03%
08/30 0.1112 10.9700 1.01%
09/30 0.1112 11.0800 1.00%
11/04 0.1138 10.8700 1.05%
2024總計 1.1373 10.8700 10.46%

聯博多元資產收益組合基金-N配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.7400 -0.09%
2024/11/19 10.7500 0.19%
2024/11/18 10.7300 0.28%
2024/11/15 10.7000 -0.65%
2024/11/14 10.7700 -0.28%
2024/11/13 10.8000 -0.18%
2024/11/12 10.8200 -0.64%
2024/11/11 10.8900 0.00%
2024/11/08 10.8900 -0.09%
2024/11/07 10.9000 0.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N配息/南非幣 -1.74% -1.74% 3.37% 0.85%
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