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聯博多元資產收益組合基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.0800 -0.0600 -0.54% 1.93% 06/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 0.09% -1.31% 3.43%
含息 - - 14.17% 11.50% 15.10%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1229 10.7500 1.14%
02/29 0.1134 10.8500 1.05%
03/28 0.1134 11.0200 1.03%
04/30 0.1134 10.7100 1.06%
05/31 0.1134 10.8000 1.05%
06/28 0.1134 10.9300 1.04%
07/31 0.1112 10.8300 1.03%
08/30 0.1112 10.9700 1.01%
09/30 0.1112 11.0800 1.00%
11/04 0.1138 10.8700 1.05%
11/29 0.1138 10.8600 1.05%
12/31 0.1138 10.6400 1.07%
2024總計 1.3649 10.6400 12.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.1138 10.7800 1.06%
02/27 0.1138 10.7400 1.06%
03/31 0.1066 10.3300 1.03%
04/30 0.1003 10.2200 0.98%
05/28 0.1003 10.4800 0.96%
06/30 0.1003 10.7000 0.94%
07/31 0.0998 10.7400 0.93%
08/29 0.0998 10.8600 0.92%
09/30 0.0998 10.9300 0.91%
10/31 0.0975 11.0500 0.88%
11/28 0.0975 10.9600 0.89%
12/31 0.0975 11.0200 0.88%
2025總計 1.227 11.0200 11.13%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0997 11.1700 0.89%
02/26 0.0997 11.2300 0.89%
03/31 0.0997 10.3500 0.96%
04/30 0.0997 10.9500 0.91%
05/29 0.0997 11.2700 0.88%
06/30 0.0997 11.1400 0.89%
2026總計 0.5982 11.1400 5.37%

聯博多元資產收益組合基金-N配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 11.0800 -0.54%
2026/06/29 11.1400 0.72%
2026/06/26 11.0600 -0.18%
2026/06/25 11.0800 0.27%
2026/06/24 11.0500 -1.25%
2026/06/22 11.1900 -0.18%
2026/06/18 11.2100 0.90%
2026/06/17 11.1100 -0.63%
2026/06/16 11.1800 -0.27%
2026/06/15 11.2100 1.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N配息/南非幣 7.05% 0.54% 4.33% 1.93%
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