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聯博多元資產收益組合基金-N配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.9000 0.0000 0.00% 3.71% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.09% -1.31%
含息 - - - 14.17% 11.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1243 11.1600 1.11%
02/24 0.1243 10.8500 1.15%
03/31 0.1243 10.7800 1.15%
04/28 0.1243 10.7800 1.15%
05/31 0.1243 10.6600 1.17%
06/30 0.1243 10.7900 1.15%
07/31 0.1276 11.0000 1.16%
08/31 0.1276 10.7200 1.19%
09/28 0.1276 10.2400 1.25%
10/31 0.1229 9.9300 1.24%
11/30 0.1229 10.4600 1.17%
12/29 0.1229 10.7700 1.14%
2023總計 1.4973 10.7700 13.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1229 10.7500 1.14%
02/29 0.1134 10.8500 1.05%
03/28 0.1134 11.0200 1.03%
04/30 0.1134 10.7100 1.06%
05/31 0.1134 10.8000 1.05%
06/28 0.1134 10.9300 1.04%
07/31 0.1112 10.8300 1.03%
08/30 0.1112 10.9700 1.01%
09/30 0.1112 11.0800 1.00%
11/04 0.1138 10.8700 1.05%
11/29 0.1138 10.8600 1.05%
12/31 0.1138 10.6400 1.07%
2024總計 1.3649 10.6400 12.83%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.1138 10.7800 1.06%
02/27 0.1138 10.7400 1.06%
03/31 0.1066 10.3300 1.03%
04/30 0.1003 10.2200 0.98%
05/28 0.1003 10.4800 0.96%
06/30 0.1003 10.7000 0.94%
07/31 0.0998 10.7400 0.93%
08/29 0.0998 10.8600 0.92%
09/30 0.0998 10.9300 0.91%
10/31 0.0975 11.0500 0.88%
11/28 0.0975 10.9600 0.89%
2025總計 1.1295 10.9600 10.31%

聯博多元資產收益組合基金-N配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 10.9000 0.00%
2025/12/03 10.9000 0.28%
2025/12/02 10.8700 0.18%
2025/12/01 10.8500 -0.37%
2025/11/28 10.8900 -0.64%
2025/11/26 10.9600 0.55%
2025/11/25 10.9000 0.65%
2025/11/24 10.8300 0.93%
2025/11/21 10.7300 0.56%
2025/11/20 10.6700 -0.84%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-N配息/南非幣 1.30% 4.41% 0.09% 3.71%
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