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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3800 -0.0100 -0.11% -3.20% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.83%
含息 - - - - 7.01%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0495 - -
02/25 0.0495 - -
03/31 0.0495 - -
04/29 0.0495 10.6500 0.46%
05/31 0.0495 10.5300 0.47%
06/30 0.0495 10.0600 0.49%
07/29 0.0495 10.2500 0.48%
08/31 0.0495 10.0800 0.49%
09/30 0.0495 9.5300 0.52%
10/31 0.0495 9.4200 0.53%
11/30 0.0495 9.6700 0.51%
12/30 0.0495 9.6700 0.51%
2022總計 0.594 9.6700 6.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 9.9000 0.50%
02/24 0.0495 9.6700 0.51%
03/31 0.0495 9.7400 0.51%
04/28 0.0495 9.7400 0.51%
05/31 0.0495 9.6000 0.52%
06/30 0.0495 9.5600 0.52%
07/31 0.0495 9.5800 0.52%
08/31 0.0495 9.4600 0.52%
09/28 0.0495 9.2000 0.54%
10/31 0.0495 9.0600 0.55%
11/30 0.0495 9.4500 0.52%
12/29 0.0495 9.7400 0.51%
2023總計 0.594 9.7400 6.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 9.6300 0.51%
02/29 0.0495 9.5000 0.52%
03/28 0.0495 9.5600 0.52%
04/30 0.0495 9.3100 0.53%
05/31 0.0495 9.3300 0.53%
06/28 0.0495 9.4000 0.53%
07/31 0.0495 9.5100 0.52%
08/30 0.0495 9.6500 0.51%
09/30 0.0495 9.7400 0.51%
11/04 0.0495 9.4600 0.52%
2024總計 0.495 9.4600 5.23%

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.3800 -0.11%
2024/11/19 9.3900 0.11%
2024/11/18 9.3800 0.11%
2024/11/15 9.3700 0.00%
2024/11/14 9.3700 0.00%
2024/11/13 9.3700 0.00%
2024/11/12 9.3700 -0.43%
2024/11/11 9.4100 -0.11%
2024/11/08 9.4200 0.11%
2024/11/07 9.4100 0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/美元 -2.70% -0.42% 0.54% -3.20%
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