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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1500 -0.0300 -0.33% -1.82% 03/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 0.83% -4.54% 0.76%
含息 - - 7.01% 1.59% 7.18%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 9.6300 0.51%
02/29 0.0495 9.5000 0.52%
03/28 0.0495 9.5600 0.52%
04/30 0.0495 9.3100 0.53%
05/31 0.0495 9.3300 0.53%
06/28 0.0495 9.4000 0.53%
07/31 0.0495 9.5100 0.52%
08/30 0.0495 9.6500 0.51%
09/30 0.0495 9.7400 0.51%
11/04 0.0495 9.4600 0.52%
11/29 0.0495 9.4500 0.52%
12/31 0.0495 9.3000 0.53%
2024總計 0.594 9.3000 6.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0495 9.2700 0.53%
02/27 0.0495 9.4200 0.53%
03/31 0.0495 9.3300 0.53%
04/30 0.0495 9.3400 0.53%
05/28 0.0495 9.2900 0.53%
06/30 0.0495 9.4000 0.53%
07/31 0.0495 9.3500 0.53%
08/29 0.0495 9.4400 0.52%
09/30 0.0495 9.4300 0.52%
10/31 0.0495 9.4400 0.52%
11/28 0.0495 9.4100 0.53%
12/31 0.0495 9.3700 0.53%
2025總計 0.594 9.3700 6.34%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0495 9.3800 0.53%
02/26 0.0495 9.4100 0.53%
2026總計 0.099 9.4100 1.05%

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 9.1500 -0.33%
2026/03/12 9.1800 -0.54%
2026/03/11 9.2300 -0.43%
2026/03/10 9.2700 0.43%
2026/03/09 9.2300 -0.32%
2026/03/06 9.2600 -0.22%
2026/03/05 9.2800 -0.32%
2026/03/04 9.3100 0.11%
2026/03/03 9.3000 -0.43%
2026/03/02 9.3400 -0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/美元 -1.82% -3.38% -1.72% -1.82%
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