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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3500 -0.0100 -0.11% 1.08% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.83% -4.54%
含息 - - - 7.01% 1.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 9.9000 0.50%
02/24 0.0495 9.6700 0.51%
03/31 0.0495 9.7400 0.51%
04/28 0.0495 9.7400 0.51%
05/31 0.0495 9.6000 0.52%
06/30 0.0495 9.5600 0.52%
07/31 0.0495 9.5800 0.52%
08/31 0.0495 9.4600 0.52%
09/28 0.0495 9.2000 0.54%
10/31 0.0495 9.0600 0.55%
11/30 0.0495 9.4500 0.52%
12/29 0.0495 9.7400 0.51%
2023總計 0.594 9.7400 6.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 9.6300 0.51%
02/29 0.0495 9.5000 0.52%
03/28 0.0495 9.5600 0.52%
04/30 0.0495 9.3100 0.53%
05/31 0.0495 9.3300 0.53%
06/28 0.0495 9.4000 0.53%
07/31 0.0495 9.5100 0.52%
08/30 0.0495 9.6500 0.51%
09/30 0.0495 9.7400 0.51%
11/04 0.0495 9.4600 0.52%
11/29 0.0495 9.4500 0.52%
12/31 0.0495 9.3000 0.53%
2024總計 0.594 9.3000 6.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0495 9.2700 0.53%
02/27 0.0495 9.4200 0.53%
03/31 0.0495 9.3300 0.53%
04/30 0.0495 9.3400 0.53%
05/28 0.0495 9.2900 0.53%
06/30 0.0495 9.4000 0.53%
07/31 0.0495 9.3500 0.53%
08/29 0.0495 9.4400 0.52%
09/30 0.0495 9.4300 0.52%
10/31 0.0495 9.4400 0.52%
11/28 0.0495 9.4100 0.53%
2025總計 0.5445 9.4100 5.79%

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.3500 -0.11%
2025/12/03 9.3600 0.21%
2025/12/02 9.3400 0.00%
2025/12/01 9.3400 -0.21%
2025/11/28 9.3600 -0.53%
2025/11/26 9.4100 0.11%
2025/11/25 9.4000 0.21%
2025/11/24 9.3800 0.11%
2025/11/21 9.3700 0.11%
2025/11/20 9.3600 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/美元 -0.53% 0.54% -0.95% 1.08%
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