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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3700 0.0000 0.00% 0.54% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - 0.83% -4.54% 0.76%
含息 - - 7.01% 1.59% 7.18%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 9.6300 0.51%
02/29 0.0495 9.5000 0.52%
03/28 0.0495 9.5600 0.52%
04/30 0.0495 9.3100 0.53%
05/31 0.0495 9.3300 0.53%
06/28 0.0495 9.4000 0.53%
07/31 0.0495 9.5100 0.52%
08/30 0.0495 9.6500 0.51%
09/30 0.0495 9.7400 0.51%
11/04 0.0495 9.4600 0.52%
11/29 0.0495 9.4500 0.52%
12/31 0.0495 9.3000 0.53%
2024總計 0.594 9.3000 6.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0495 9.2700 0.53%
02/27 0.0495 9.4200 0.53%
03/31 0.0495 9.3300 0.53%
04/30 0.0495 9.3400 0.53%
05/28 0.0495 9.2900 0.53%
06/30 0.0495 9.4000 0.53%
07/31 0.0495 9.3500 0.53%
08/29 0.0495 9.4400 0.52%
09/30 0.0495 9.4300 0.52%
10/31 0.0495 9.4400 0.52%
11/28 0.0495 9.4100 0.53%
12/31 0.0495 9.3700 0.53%
2025總計 0.594 9.3700 6.34%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 9.3700 0.00%
2026/01/27 9.3700 0.11%
2026/01/26 9.3600 0.11%
2026/01/23 9.3500 0.11%
2026/01/22 9.3400 0.11%
2026/01/21 9.3300 0.21%
2026/01/20 9.3100 -0.32%
2026/01/16 9.3400 -0.21%
2026/01/15 9.3600 0.00%
2026/01/14 9.3600 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/美元 -1.16% 0.32% 1.41% 0.54%
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