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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0900 0.0000 0.00% -2.29% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.26% -8.51% -6.48% -20.39% 1.47%
含息 4.26% -6.62% 1.76% -12.17% 11.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0702 10.0200 0.70%
02/25 0.0702 9.6600 0.73%
03/31 0.0702 9.6000 0.73%
04/29 0.0702 9.2000 0.76%
05/31 0.0702 9.0300 0.78%
06/30 0.0702 8.3700 0.84%
07/29 0.0702 8.6000 0.82%
08/31 0.0702 8.5000 0.83%
09/30 0.0702 7.9800 0.88%
10/31 0.0702 8.1200 0.86%
11/30 0.0702 8.3000 0.85%
12/30 0.0702 8.2300 0.85%
2022總計 0.8424 8.2300 10.24%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0702 8.4900 0.83%
02/24 0.0702 8.3000 0.85%
03/31 0.0702 8.2200 0.85%
04/28 0.0702 8.2200 0.85%
05/31 0.0702 8.1300 0.86%
06/30 0.0702 8.1600 0.86%
07/31 0.0702 8.2400 0.85%
08/31 0.0702 8.1700 0.86%
09/28 0.0702 7.9900 0.88%
10/31 0.0702 7.8100 0.90%
11/30 0.0702 8.1200 0.86%
12/29 0.0702 8.3500 0.84%
2023總計 0.8424 8.3500 10.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0702 8.3000 0.85%
02/29 0.0702 8.2400 0.85%
03/28 0.0702 8.2700 0.85%
04/30 0.0702 8.1200 0.86%
05/31 0.0702 8.1100 0.87%
06/28 0.0702 8.1100 0.87%
07/31 0.0702 8.1500 0.86%
08/30 0.0702 8.2200 0.85%
09/30 0.0702 8.2600 0.85%
11/01 0.0702 8.1300 0.86%
2024總計 0.702 8.1300 8.63%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.0900 0.00%
2024/11/19 8.0900 0.12%
2024/11/18 8.0800 0.00%
2024/11/15 8.0800 -0.12%
2024/11/14 8.0900 0.00%
2024/11/13 8.0900 -0.12%
2024/11/12 8.1000 -0.25%
2024/11/08 8.1200 0.25%
2024/11/07 8.1000 0.50%
2024/11/06 8.0600 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/美元 -1.10% -0.74% 0.87% -2.29%
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