回到 StockQ 正常版首頁

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7300 0.0000 0.00% -3.01% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.51% -6.48% -20.39% 1.47% -3.74%
含息 -6.62% 1.76% -12.17% 11.79% 6.43%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0702 8.4900 0.83%
02/24 0.0702 8.3000 0.85%
03/31 0.0702 8.2200 0.85%
04/28 0.0702 8.2200 0.85%
05/31 0.0702 8.1300 0.86%
06/30 0.0702 8.1600 0.86%
07/31 0.0702 8.2400 0.85%
08/31 0.0702 8.1700 0.86%
09/28 0.0702 7.9900 0.88%
10/31 0.0702 7.8100 0.90%
11/30 0.0702 8.1200 0.86%
12/29 0.0702 8.3500 0.84%
2023總計 0.8424 8.3500 10.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0702 8.3000 0.85%
02/29 0.0702 8.2400 0.85%
03/28 0.0702 8.2700 0.85%
04/30 0.0702 8.1200 0.86%
05/31 0.0702 8.1100 0.87%
06/28 0.0702 8.1100 0.87%
07/31 0.0702 8.1500 0.86%
08/30 0.0702 8.2200 0.85%
09/30 0.0702 8.2600 0.85%
11/01 0.0702 8.1300 0.86%
11/29 0.0702 8.1300 0.86%
12/31 0.0702 8.0400 0.87%
2024總計 0.8424 8.0400 10.48%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0702 8.0300 0.87%
02/27 0.0702 8.0500 0.87%
03/31 0.0702 7.8800 0.89%
04/30 0.0702 7.8000 0.90%
05/29 0.0702 7.8200 0.90%
06/30 0.0702 7.8900 0.89%
07/31 0.0702 7.8800 0.89%
08/29 0.0702 7.9000 0.89%
09/30 0.0702 7.8800 0.89%
10/31 0.0702 7.8300 0.90%
11/28 0.0702 7.7800 0.90%
2025總計 0.7722 7.7800 9.93%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.7300 0.00%
2025/12/03 7.7300 0.13%
2025/12/02 7.7200 0.13%
2025/12/01 7.7100 -0.13%
2025/11/28 7.7200 -0.77%
2025/11/26 7.7800 0.13%
2025/11/25 7.7700 0.13%
2025/11/24 7.7600 0.26%
2025/11/21 7.7400 0.00%
2025/11/20 7.7400 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/美元 -1.40% -0.90% -4.57% -3.01%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.