回到 StockQ 正常版首頁

聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3400 0.0100 0.10% -1.71% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.21% -22.01% 0.18% -4.10%
含息 - 3.98% -12.04% 8.91% 3.69%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0935 11.3600 0.82%
02/24 0.0935 11.0900 0.84%
03/31 0.0869 10.9500 0.79%
04/28 0.0835 10.9400 0.76%
05/31 0.0835 10.8000 0.77%
06/30 0.0769 10.8300 0.71%
07/31 0.0746 10.9200 0.68%
08/31 0.0746 10.8100 0.69%
09/28 0.0746 10.5700 0.71%
10/31 0.0712 10.3500 0.69%
11/30 0.0712 10.7500 0.66%
12/29 0.0712 11.0500 0.64%
2023總計 0.9552 11.0500 8.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0712 10.9700 0.65%
02/29 0.0712 10.9000 0.65%
03/28 0.0712 10.9400 0.65%
04/30 0.0712 10.7400 0.66%
05/31 0.0712 10.7300 0.66%
06/28 0.0712 10.7300 0.66%
07/31 0.0712 10.7800 0.66%
08/30 0.0712 10.8700 0.66%
09/30 0.0712 10.8900 0.65%
11/01 0.0712 10.7200 0.66%
11/29 0.0712 10.7200 0.66%
12/31 0.0712 10.6000 0.67%
2024總計 0.8544 10.6000 8.06%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0712 10.6100 0.67%
02/27 0.0712 10.6400 0.67%
03/31 0.0712 10.4200 0.68%
04/30 0.0712 10.3000 0.69%
05/29 0.0712 10.3100 0.69%
06/30 0.0712 10.4000 0.68%
2025總計 0.4272 10.4000 4.11%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.3400 0.10%
2025/07/16 10.3300 0.19%
2025/07/15 10.3100 -0.10%
2025/07/14 10.3200 -0.10%
2025/07/11 10.3300 -0.10%
2025/07/10 10.3400 0.00%
2025/07/09 10.3400 0.10%
2025/07/08 10.3300 -0.10%
2025/07/07 10.3400 -0.19%
2025/07/03 10.3600 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/人民幣 1.77% -2.27% -4.17% -1.71%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.