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聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9100 -0.0200 -0.20% -2.17% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.21% -22.01% 0.18% -4.10% -3.71%
含息 3.98% -12.04% 8.91% 3.69% 4.41%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0712 10.9700 0.65%
02/29 0.0712 10.9000 0.65%
03/28 0.0712 10.9400 0.65%
04/30 0.0712 10.7400 0.66%
05/31 0.0712 10.7300 0.66%
06/28 0.0712 10.7300 0.66%
07/31 0.0712 10.7800 0.66%
08/30 0.0712 10.8700 0.66%
09/30 0.0712 10.8900 0.65%
11/01 0.0712 10.7200 0.66%
11/29 0.0712 10.7200 0.66%
12/31 0.0712 10.6000 0.67%
2024總計 0.8544 10.6000 8.06%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0712 10.6100 0.67%
02/27 0.0712 10.6400 0.67%
03/31 0.0712 10.4200 0.68%
04/30 0.0712 10.3000 0.69%
05/29 0.0712 10.3100 0.69%
06/30 0.0712 10.4000 0.68%
07/31 0.0712 10.3900 0.69%
08/29 0.0712 10.4000 0.68%
09/30 0.0712 10.3600 0.69%
10/31 0.0712 10.3000 0.69%
11/28 0.0712 10.2400 0.70%
12/31 0.0712 10.2100 0.70%
2025總計 0.8544 10.2100 8.37%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0609 10.1800 0.60%
02/26 0.0609 10.1200 0.60%
03/31 0.0609 9.7700 0.62%
04/30 0.0609 9.9300 0.61%
2026總計 0.2436 9.9300 2.45%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 9.9100 -0.20%
2026/05/06 9.9300 0.40%
2026/05/05 9.8900 0.10%
2026/05/04 9.8800 -0.10%
2026/04/30 9.8900 -0.40%
2026/04/29 9.9300 -0.20%
2026/04/28 9.9500 -0.20%
2026/04/27 9.9700 0.00%
2026/04/24 9.9700 0.10%
2026/04/23 9.9600 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/人民幣 -2.08% -2.75% -3.03% -2.17%
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