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聯博全球非投資等級債券基金-N類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6700 0.0000 0.00% -2.73% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.21% -22.01% 0.18%
含息 - - 3.98% -12.04% 8.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1228 13.7500 0.89%
02/25 0.1228 13.2400 0.93%
03/31 0.1228 13.1800 0.93%
04/29 0.1228 12.6100 0.97%
05/31 0.1228 12.3700 0.99%
06/30 0.1228 11.4500 1.07%
07/29 0.1228 11.7400 1.05%
08/31 0.1228 11.5600 1.06%
09/30 0.1086 10.8200 1.00%
10/31 0.1053 10.9800 0.96%
11/30 0.1053 11.1900 0.94%
12/30 0.0977 11.0600 0.88%
2022總計 1.3993 11.0600 12.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0935 11.3600 0.82%
02/24 0.0935 11.0900 0.84%
03/31 0.0869 10.9500 0.79%
04/28 0.0835 10.9400 0.76%
05/31 0.0835 10.8000 0.77%
06/30 0.0769 10.8300 0.71%
07/31 0.0746 10.9200 0.68%
08/31 0.0746 10.8100 0.69%
09/28 0.0746 10.5700 0.71%
10/31 0.0712 10.3500 0.69%
11/30 0.0712 10.7500 0.66%
12/29 0.0712 11.0500 0.64%
2023總計 0.9552 11.0500 8.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0712 10.9700 0.65%
02/29 0.0712 10.9000 0.65%
03/28 0.0712 10.9400 0.65%
04/30 0.0712 10.7400 0.66%
05/31 0.0712 10.7300 0.66%
06/28 0.0712 10.7300 0.66%
07/31 0.0712 10.7800 0.66%
08/30 0.0712 10.8700 0.66%
09/30 0.0712 10.8900 0.65%
11/01 0.0712 10.7200 0.66%
2024總計 0.712 10.7200 6.64%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.6700 0.00%
2024/11/19 10.6700 0.09%
2024/11/18 10.6600 0.09%
2024/11/15 10.6500 -0.19%
2024/11/14 10.6700 0.00%
2024/11/13 10.6700 -0.09%
2024/11/12 10.6800 -0.28%
2024/11/08 10.7100 0.19%
2024/11/07 10.6900 0.47%
2024/11/06 10.6400 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/人民幣 -1.39% -1.20% 0.47% -2.73%
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