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聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5400 0.0000 0.00% -1.95% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.22% -9.93% -6.37% -20.98% 1.40%
含息 5.22% -7.21% 6.09% -9.67% 14.59%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1162 10.6800 1.09%
02/25 0.1162 10.2800 1.13%
03/31 0.1091 10.2200 1.07%
04/29 0.1091 9.7900 1.11%
05/31 0.101 9.6000 1.05%
06/30 0.101 8.8900 1.14%
07/29 0.101 9.1200 1.11%
08/31 0.101 9.0100 1.12%
09/30 0.101 8.4400 1.20%
10/31 0.0938 8.5700 1.09%
11/30 0.0899 8.7400 1.03%
12/30 0.0899 8.6900 1.03%
2022總計 1.2292 8.6900 14.14%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.094 8.9600 1.05%
02/24 0.094 8.7500 1.07%
03/31 0.094 8.6700 1.08%
04/28 0.094 8.6700 1.08%
05/31 0.094 8.5800 1.10%
06/30 0.094 8.6200 1.09%
07/31 0.0965 8.7000 1.11%
08/31 0.0965 8.6300 1.12%
09/28 0.0965 8.4300 1.14%
10/31 0.0932 8.2400 1.13%
11/30 0.0932 8.5700 1.09%
12/29 0.0932 8.8000 1.06%
2023總計 1.1331 8.8000 12.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0932 8.7500 1.07%
02/29 0.0932 8.7000 1.07%
03/28 0.0932 8.7300 1.07%
04/30 0.0932 8.5700 1.09%
05/31 0.0932 8.5600 1.09%
06/28 0.0932 8.5600 1.09%
07/31 0.0907 8.6000 1.05%
08/30 0.0907 8.6700 1.05%
09/30 0.0907 8.7100 1.04%
11/01 0.0931 8.5900 1.08%
2024總計 0.9244 8.5900 10.76%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 8.5400 0.00%
2024/11/20 8.5400 0.00%
2024/11/19 8.5400 0.12%
2024/11/18 8.5300 0.12%
2024/11/15 8.5200 -0.23%
2024/11/14 8.5400 0.00%
2024/11/13 8.5400 0.00%
2024/11/12 8.5400 -0.23%
2024/11/08 8.5600 0.23%
2024/11/07 8.5400 0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/南非幣 -1.16% -0.81% 0.95% -1.95%
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