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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0500 -0.0100 -0.11% 1.34% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 0.54% -4.59%
含息 - - - 5.49% 0.62%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 9.5700 0.39%
02/24 0.0373 9.3600 0.40%
03/31 0.0373 9.4100 0.40%
04/28 0.0373 9.4100 0.40%
05/31 0.0373 9.2800 0.40%
06/30 0.0373 9.2400 0.40%
07/31 0.0395 9.2700 0.43%
08/31 0.0395 9.1400 0.43%
09/28 0.0395 8.8900 0.44%
10/31 0.0395 8.7500 0.45%
11/30 0.0395 9.1200 0.43%
12/29 0.0395 9.4000 0.42%
2023總計 0.4608 9.4000 4.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0395 9.2900 0.43%
02/29 0.0395 9.1700 0.43%
03/28 0.0395 9.2200 0.43%
04/30 0.0395 8.9800 0.44%
05/31 0.0395 8.9900 0.44%
06/28 0.0395 9.0600 0.44%
07/31 0.0395 9.1800 0.43%
08/30 0.0395 9.3100 0.42%
09/30 0.0395 9.3900 0.42%
11/04 0.0443 9.1200 0.49%
11/29 0.0443 9.1100 0.49%
12/31 0.0443 8.9800 0.49%
2024總計 0.4884 8.9800 5.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0443 8.9500 0.49%
02/27 0.0443 9.0900 0.49%
03/31 0.0443 9.0100 0.49%
04/30 0.0424 9.0200 0.47%
05/28 0.0424 8.9700 0.47%
06/30 0.0424 9.0800 0.47%
07/31 0.0393 9.0300 0.44%
08/29 0.0393 9.1200 0.43%
09/30 0.0393 9.1000 0.43%
10/31 0.0393 9.1300 0.43%
11/28 0.0393 9.1000 0.43%
2025總計 0.4566 9.1000 5.02%

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.0500 -0.11%
2025/12/03 9.0600 0.22%
2025/12/02 9.0400 0.00%
2025/12/01 9.0400 -0.22%
2025/11/28 9.0600 -0.44%
2025/11/26 9.1000 0.00%
2025/11/25 9.1000 0.22%
2025/11/24 9.0800 0.11%
2025/11/21 9.0700 0.11%
2025/11/20 9.0600 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/澳幣 -0.44% 0.78% -0.66% 1.34%
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