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聯博債券收益組合基金-AA配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.0500 0.0000 0.00% -3.31% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 0.54%
含息 - - - - 5.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0483 - -
02/25 0.0483 - -
03/31 0.0426 - -
04/29 0.0426 10.3400 0.41%
05/31 0.0426 10.2200 0.42%
06/30 0.0426 9.7600 0.44%
07/29 0.0426 9.9500 0.43%
08/31 0.0426 9.7700 0.44%
09/30 0.0426 9.2600 0.46%
10/31 0.0426 9.1400 0.47%
11/30 0.0373 9.3700 0.40%
12/30 0.0373 9.3600 0.40%
2022總計 0.512 9.3600 5.47%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0373 9.5700 0.39%
02/24 0.0373 9.3600 0.40%
03/31 0.0373 9.4100 0.40%
04/28 0.0373 9.4100 0.40%
05/31 0.0373 9.2800 0.40%
06/30 0.0373 9.2400 0.40%
07/31 0.0395 9.2700 0.43%
08/31 0.0395 9.1400 0.43%
09/28 0.0395 8.8900 0.44%
10/31 0.0395 8.7500 0.45%
11/30 0.0395 9.1200 0.43%
12/29 0.0395 9.4000 0.42%
2023總計 0.4608 9.4000 4.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0395 9.2900 0.43%
02/29 0.0395 9.1700 0.43%
03/28 0.0395 9.2200 0.43%
04/30 0.0395 8.9800 0.44%
05/31 0.0395 8.9900 0.44%
06/28 0.0395 9.0600 0.44%
07/31 0.0395 9.1800 0.43%
08/30 0.0395 9.3100 0.42%
09/30 0.0395 9.3900 0.42%
11/04 0.0443 9.1200 0.49%
2024總計 0.3998 9.1200 4.38%

聯博債券收益組合基金-AA配息    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.0500 0.00%
2024/11/20 9.0500 -0.22%
2024/11/19 9.0700 0.22%
2024/11/18 9.0500 0.11%
2024/11/15 9.0400 0.00%
2024/11/14 9.0400 0.00%
2024/11/13 9.0400 -0.11%
2024/11/12 9.0500 -0.33%
2024/11/11 9.0800 -0.22%
2024/11/08 9.1000 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博債券收益組合基金-AA配息/澳幣 -2.90% -0.44% 0.33% -3.31%
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