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聯博多元資產收益組合基金-AI類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5100 0.0300 0.32% 2.04% 05/21

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.90% -26.43% 0.44% -1.42% 3.44%
含息 10.55% -17.43% 11.65% 8.76% 12.99%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 9.2000 0.92%
02/29 0.0769 9.2700 0.83%
03/28 0.0769 9.4200 0.82%
04/30 0.0769 9.1600 0.84%
05/31 0.0769 9.2300 0.83%
06/28 0.0769 9.3400 0.82%
07/31 0.0769 9.2500 0.83%
08/30 0.0769 9.3900 0.82%
09/30 0.0769 9.5000 0.81%
11/04 0.0769 9.3100 0.83%
11/29 0.0769 9.3000 0.83%
12/31 0.0769 9.1100 0.84%
2024總計 0.9309 9.1100 10.22%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0769 9.2300 0.83%
02/27 0.0769 9.1900 0.84%
03/31 0.0707 8.8400 0.80%
04/30 0.0707 8.7600 0.81%
05/28 0.0707 8.9900 0.79%
06/30 0.0707 9.1800 0.77%
07/31 0.0707 9.2100 0.77%
08/29 0.0707 9.3200 0.76%
09/30 0.0707 9.3700 0.75%
10/31 0.0707 9.4700 0.75%
11/28 0.0707 9.4000 0.75%
12/31 0.0707 9.4300 0.75%
2025總計 0.8608 9.4300 9.13%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 9.5700 0.78%
02/26 0.075 9.6000 0.78%
03/31 0.075 8.8500 0.85%
04/30 0.075 9.3700 0.80%
2026總計 0.3 9.3700 3.20%

聯博多元資產收益組合基金-AI類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 9.5100 0.32%
2026/05/20 9.4800 0.96%
2026/05/19 9.3900 -0.53%
2026/05/18 9.4400 0.00%
2026/05/15 9.4400 -0.74%
2026/05/13 9.5100 0.42%
2026/05/12 9.4700 -0.42%
2026/05/11 9.5100 0.00%
2026/05/08 9.5100 0.32%
2026/05/07 9.4800 -0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/美元 0.32% 3.37% 6.85% 2.04%
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