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聯博多元資產收益組合基金-AI類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1800 0.0200 0.22% 1.89% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.26% 0.90% -26.43% 0.44% -1.42%
含息 -2.96% 10.55% -17.43% 11.65% 8.76%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 9.5200 0.89%
02/24 0.085 9.2700 0.92%
03/31 0.085 9.2000 0.92%
04/28 0.085 9.2100 0.92%
05/31 0.085 9.0900 0.94%
06/30 0.085 9.2100 0.92%
07/31 0.085 9.3800 0.91%
08/31 0.085 9.1500 0.93%
09/28 0.085 8.7500 0.97%
10/31 0.085 8.4900 1.00%
11/30 0.085 8.9500 0.95%
12/29 0.085 9.2200 0.92%
2023總計 1.02 9.2200 11.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 9.2000 0.92%
02/29 0.0769 9.2700 0.83%
03/28 0.0769 9.4200 0.82%
04/30 0.0769 9.1600 0.84%
05/31 0.0769 9.2300 0.83%
06/28 0.0769 9.3400 0.82%
07/31 0.0769 9.2500 0.83%
08/30 0.0769 9.3900 0.82%
09/30 0.0769 9.5000 0.81%
11/04 0.0769 9.3100 0.83%
11/29 0.0769 9.3000 0.83%
12/31 0.0769 9.1100 0.84%
2024總計 0.9309 9.1100 10.22%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0769 9.2300 0.83%
02/27 0.0769 9.1900 0.84%
03/31 0.0707 8.8400 0.80%
04/30 0.0707 8.7600 0.81%
05/28 0.0707 8.9900 0.79%
06/30 0.0707 9.1800 0.77%
07/31 0.0707 9.2100 0.77%
2025總計 0.5073 9.2100 5.51%

聯博多元資產收益組合基金-AI類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.1800 0.22%
2025/08/06 9.1600 0.44%
2025/08/05 9.1200 -0.11%
2025/08/04 9.1300 1.00%
2025/08/01 9.0400 -0.77%
2025/07/31 9.1100 -1.09%
2025/07/30 9.2100 -0.22%
2025/07/29 9.2300 -0.11%
2025/07/28 9.2400 -0.22%
2025/07/25 9.2600 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/美元 4.91% 0.11% 2.46% 1.89%
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