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聯博多元資產收益組合基金-AI類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2300 0.0300 0.33% 0.98% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.59% -5.26% 0.90% -26.43% 0.44%
含息 6.59% -2.96% 10.55% -17.43% 11.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0928 11.6800 0.79%
02/25 0.0928 11.3800 0.82%
03/31 0.0928 11.3800 0.82%
04/29 0.0928 10.7400 0.86%
05/31 0.0928 10.5800 0.88%
06/30 0.0928 9.8700 0.94%
07/29 0.0928 10.0200 0.93%
08/31 0.0928 9.7100 0.96%
09/30 0.0928 8.9100 1.04%
10/31 0.0928 9.0600 1.02%
11/30 0.0928 9.3200 1.00%
12/30 0.0928 9.2200 1.01%
2022總計 1.1136 9.2200 12.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 9.5200 0.89%
02/24 0.085 9.2700 0.92%
03/31 0.085 9.2000 0.92%
04/28 0.085 9.2100 0.92%
05/31 0.085 9.0900 0.94%
06/30 0.085 9.2100 0.92%
07/31 0.085 9.3800 0.91%
08/31 0.085 9.1500 0.93%
09/28 0.085 8.7500 0.97%
10/31 0.085 8.4900 1.00%
11/30 0.085 8.9500 0.95%
12/29 0.085 9.2200 0.92%
2023總計 1.02 9.2200 11.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.085 9.2000 0.92%
02/29 0.0769 9.2700 0.83%
03/28 0.0769 9.4200 0.82%
04/30 0.0769 9.1600 0.84%
05/31 0.0769 9.2300 0.83%
06/28 0.0769 9.3400 0.82%
07/31 0.0769 9.2500 0.83%
08/30 0.0769 9.3900 0.82%
09/30 0.0769 9.5000 0.81%
11/04 0.0769 9.3100 0.83%
2024總計 0.7771 9.3100 8.35%

聯博多元資產收益組合基金-AI類型  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.2300 0.33%
2024/11/20 9.2000 -0.11%
2024/11/19 9.2100 0.22%
2024/11/18 9.1900 0.22%
2024/11/15 9.1700 -0.76%
2024/11/14 9.2400 -0.22%
2024/11/13 9.2600 -0.22%
2024/11/12 9.2800 -0.64%
2024/11/11 9.3400 0.00%
2024/11/08 9.3400 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/美元 -1.81% -1.39% 3.71% 0.98%
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