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聯博美國成長入息基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5100 -0.0100 -0.06% 13.88% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -36.63% 21.28%
含息 - - - -29.03% 30.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.1362 15.1800 0.90%
02/25 0.1362 14.9900 0.91%
03/31 0.1362 15.4300 0.88%
04/29 0.1362 14.0200 0.97%
05/31 0.1362 13.1900 1.03%
06/30 0.1362 12.1800 1.12%
07/29 0.088 13.1100 0.67%
08/31 0.088 12.3300 0.71%
09/30 0.088 11.1800 0.79%
10/31 0.088 11.6400 0.76%
11/30 0.088 11.7300 0.75%
12/30 0.088 11.3900 0.77%
2022總計 1.3452 11.3900 11.81%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0774 11.8800 0.65%
02/24 0.0774 11.8400 0.65%
03/31 0.0774 12.1300 0.64%
04/28 0.0774 12.3500 0.63%
05/31 0.0774 12.7300 0.61%
06/30 0.0774 13.0400 0.59%
07/31 0.095 13.3700 0.71%
08/31 0.095 13.1800 0.72%
09/28 0.095 12.3600 0.77%
10/31 0.095 12.1500 0.78%
11/30 0.095 13.1900 0.72%
12/29 0.095 13.7400 0.69%
2023總計 1.0344 13.7400 7.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0996 14.3400 0.69%
02/29 0.0996 14.9300 0.67%
03/28 0.0996 15.1800 0.66%
04/30 0.0996 14.4800 0.69%
05/31 0.0996 14.9900 0.66%
06/28 0.0996 15.6800 0.64%
07/31 0.115 14.6300 0.79%
08/30 0.115 15.0000 0.77%
09/30 0.115 15.3000 0.75%
11/01 0.115 15.5000 0.74%
2024總計 1.0576 15.5000 6.82%

聯博美國成長入息基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 15.5100 -0.06%
2024/11/19 15.5200 0.71%
2024/11/18 15.4100 0.20%
2024/11/15 15.3800 -2.60%
2024/11/14 15.7900 -0.57%
2024/11/13 15.8800 0.00%
2024/11/12 15.8800 -0.25%
2024/11/08 15.9200 0.13%
2024/11/07 15.9000 1.47%
2024/11/06 15.6700 2.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-AI配息/美元 2.38% 2.51% 17.68% 13.88%
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