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聯博美國成長入息基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9600 0.0000 0.00% 3.64% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -36.63% 21.28% 13.07%
含息 - - -29.03% 30.49% 22.52%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0774 11.8800 0.65%
02/24 0.0774 11.8400 0.65%
03/31 0.0774 12.1300 0.64%
04/28 0.0774 12.3500 0.63%
05/31 0.0774 12.7300 0.61%
06/30 0.0774 13.0400 0.59%
07/31 0.095 13.3700 0.71%
08/31 0.095 13.1800 0.72%
09/28 0.095 12.3600 0.77%
10/31 0.095 12.1500 0.78%
11/30 0.095 13.1900 0.72%
12/29 0.095 13.7400 0.69%
2023總計 1.0344 13.7400 7.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0996 14.3400 0.69%
02/29 0.0996 14.9300 0.67%
03/28 0.0996 15.1800 0.66%
04/30 0.0996 14.4800 0.69%
05/31 0.0996 14.9900 0.66%
06/28 0.0996 15.6800 0.64%
07/31 0.115 14.6300 0.79%
08/30 0.115 15.0000 0.77%
09/30 0.115 15.3000 0.75%
11/01 0.115 15.5000 0.74%
11/29 0.115 15.7100 0.73%
12/31 0.115 15.6300 0.74%
2024總計 1.2876 15.6300 8.24%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.1183 15.9500 0.74%
02/27 0.1183 15.3000 0.77%
03/31 0.1183 13.9100 0.85%
04/30 0.1183 14.0100 0.84%
05/29 0.1183 14.9500 0.79%
06/30 0.1183 15.6700 0.75%
07/31 0.113 15.8400 0.71%
08/29 0.113 15.9800 0.71%
09/30 0.113 15.9900 0.71%
10/31 0.113 16.2100 0.70%
11/28 0.113 16.0600 0.70%
2025總計 1.2748 16.0600 7.94%

聯博美國成長入息基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 15.9600 0.00%
2025/12/03 15.9600 -0.13%
2025/12/02 15.9800 0.19%
2025/12/01 15.9500 -0.37%
2025/11/28 16.0100 -0.31%
2025/11/26 16.0600 0.56%
2025/11/25 15.9700 1.14%
2025/11/24 15.7900 2.07%
2025/11/21 15.4700 0.72%
2025/11/20 15.3600 -1.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-AI配息/美元 0.57% 5.07% -0.87% 3.64%
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