回到 StockQ 正常版首頁

聯博美國成長入息基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.8400 -0.0100 -0.06% 0.83% 01/28

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -36.63% 21.28% 13.07% 2.01%
含息 - -29.03% 30.49% 22.52% 11.02%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0996 14.3400 0.69%
02/29 0.0996 14.9300 0.67%
03/28 0.0996 15.1800 0.66%
04/30 0.0996 14.4800 0.69%
05/31 0.0996 14.9900 0.66%
06/28 0.0996 15.6800 0.64%
07/31 0.115 14.6300 0.79%
08/30 0.115 15.0000 0.77%
09/30 0.115 15.3000 0.75%
11/01 0.115 15.5000 0.74%
11/29 0.115 15.7100 0.73%
12/31 0.115 15.6300 0.74%
2024總計 1.2876 15.6300 8.24%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.1183 15.9500 0.74%
02/27 0.1183 15.3000 0.77%
03/31 0.1183 13.9100 0.85%
04/30 0.1183 14.0100 0.84%
05/29 0.1183 14.9500 0.79%
06/30 0.1183 15.6700 0.75%
07/31 0.113 15.8400 0.71%
08/29 0.113 15.9800 0.71%
09/30 0.113 15.9900 0.71%
10/31 0.113 16.2100 0.70%
11/28 0.113 16.0600 0.70%
12/31 0.113 15.9400 0.71%
2025總計 1.3878 15.9400 8.71%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國成長入息基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 15.8400 -0.06%
2026/01/27 15.8500 0.32%
2026/01/26 15.8000 0.38%
2026/01/23 15.7400 0.51%
2026/01/22 15.6600 0.58%
2026/01/21 15.5700 0.78%
2026/01/20 15.4500 -2.22%
2026/01/16 15.8000 0.00%
2026/01/15 15.8000 0.13%
2026/01/14 15.7800 -1.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-AI配息/美元 -3.77% -0.13% -1.49% 0.83%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.