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聯博美國成長入息基金-AI配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5700 -0.0300 -0.19% -0.89% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -36.63% 21.28% 13.07% 2.01%
含息 - -29.03% 30.49% 22.52% 11.02%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0996 14.3400 0.69%
02/29 0.0996 14.9300 0.67%
03/28 0.0996 15.1800 0.66%
04/30 0.0996 14.4800 0.69%
05/31 0.0996 14.9900 0.66%
06/28 0.0996 15.6800 0.64%
07/31 0.115 14.6300 0.79%
08/30 0.115 15.0000 0.77%
09/30 0.115 15.3000 0.75%
11/01 0.115 15.5000 0.74%
11/29 0.115 15.7100 0.73%
12/31 0.115 15.6300 0.74%
2024總計 1.2876 15.6300 8.24%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.1183 15.9500 0.74%
02/27 0.1183 15.3000 0.77%
03/31 0.1183 13.9100 0.85%
04/30 0.1183 14.0100 0.84%
05/29 0.1183 14.9500 0.79%
06/30 0.1183 15.6700 0.75%
07/31 0.113 15.8400 0.71%
08/29 0.113 15.9800 0.71%
09/30 0.113 15.9900 0.71%
10/31 0.113 16.2100 0.70%
11/28 0.113 16.0600 0.70%
12/31 0.113 15.9400 0.71%
2025總計 1.3878 15.9400 8.71%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.1204 15.7400 0.76%
02/26 0.1204 15.2700 0.79%
03/31 0.1204 13.5900 0.89%
04/30 0.1204 15.3800 0.78%
2026總計 0.4816 15.3800 3.13%

聯博美國成長入息基金-AI配息  基金資料  基金月報  配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 15.5700 -0.19%
2026/05/06 15.6000 1.36%
2026/05/05 15.3900 0.26%
2026/05/04 15.3500 0.07%
2026/04/30 15.3400 -0.26%
2026/04/29 15.3800 0.00%
2026/04/28 15.3800 -0.84%
2026/04/27 15.5100 0.00%
2026/04/24 15.5100 1.24%
2026/04/23 15.3200 -0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國成長入息基金-AI配息/美元 2.64% -1.52% 9.65% -0.89%
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