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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 241.3700 歐元 |
0.50% 11/20 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 254.7700 美元 |
0.44% 11/20 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 201.3200 英鎊 |
0.21% 11/20 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 274.3500 澳幣 |
0.44% 11/20 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 284.8000 歐元 |
0.50% 11/20 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 310.7200 美元 |
0.44% 11/20 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 106.3000 歐元 |
0.35% 11/20 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 112.2000 美元 |
0.29% 11/20 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 88.5800 英鎊 |
0.06% 11/20 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 38.9200 歐元 |
1.14% 11/20 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 41.1000 美元 |
1.11% 11/20 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 32.4500 英鎊 |
0.87% 11/20 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 47.6400 美元 |
1.10% 11/20 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 53.1100 美元 |
1.10% 11/20 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 40.6700 英鎊 |
0.87% 11/20 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 40.3500 歐元 |
0.47% 11/20 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 42.6100 美元 |
0.42% 11/20 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 33.6500 英鎊 |
0.18% 11/20 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 47.5800 歐元 |
0.49% 11/20 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 50.1600 美元 |
0.42% 11/20 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 983.9700 歐元 |
0.85% 11/20 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1038.3300 美元 |
0.80% 11/20 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 819.7500 英鎊 |
0.57% 11/20 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 20.9100 美元 |
1.50% 11/20 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 28.9500 歐元 |
0.52% 11/20 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 30.4900 美元 |
0.07% 11/20 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 142.1500 歐元 |
0.48% 11/20 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 150.1100 美元 |
0.43% 11/20 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 118.5600 英鎊 |
0.20% 11/20 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 230.8700 澳幣 |
0.30% 11/20 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 58.2400 歐元 |
0.55% 11/20 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 61.4700 美元 |
0.49% 11/20 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 13.4500 美元 |
0.52% 11/20 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 16.5200 美元 |
0.55% 11/20 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 12.7500 歐元 |
0.63% 11/20 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 10.6200 英鎊 |
0.28% 11/20 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 11.6000 英鎊 |
0.35% 11/20 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.3810 歐元 |
0.06% 11/20 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.8110 英鎊 |
-0.25% 11/20 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.5800 美元 |
-0.03% 11/20 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.2170 美元 |
-0.25% 11/20 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 4.8440 澳幣 |
-0.25% 11/20 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 22.5900 歐元 |
0.53% 11/20 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 23.8400 美元 |
0.42% 11/20 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 53.4200 歐元 |
0.74% 11/20 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 61.8200 美元 |
0.68% 11/20 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 39.3200 美元 |
0.31% 11/20 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 32.0300 美元 |
0.31% 11/20 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11135.5130 美元 |
0.01% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.3800 歐元 |
0.54% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6100 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7900 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.4700 歐元 |
0.00% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.5100 英鎊 |
0.00% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 8.1300 澳幣 |
0.00% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.8300 加幣 |
0.00% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.9100 紐幣 |
0.00% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 18.1500 美元 |
0.06% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.5500 歐元 |
0.57% 11/20 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 18.5600 美元 |
0.00% 11/20 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 242.7500 美元 |
-0.02% 11/20 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 79.6000 歐元 |
-0.04% 11/20 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 106.6100 歐元 |
-0.03% 11/20 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 75.2500 澳幣 |
-0.03% 11/20 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 109.8300 澳幣 |
-0.03% 11/20 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 77.2800 美元 |
-0.03% 11/20 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 127.8200 美元 |
-0.02% 11/20 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 158.2100 美元 |
-0.02% 11/20 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 93.7000 美元 |
-0.03% 11/20 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 83.9200 歐元 |
0.01% 11/20 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 116.8900 歐元 |
0.02% 11/20 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 78.2200 澳幣 |
0.03% 11/20 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 119.4500 澳幣 |
0.02% 11/20 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 79.9100 美元 |
0.03% 11/20 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 127.1200 美元 |
0.02% 11/20 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 174.9100 美元 |
0.03% 11/20 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 19.2100 歐元 |
-0.26% 11/20 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 20.2900 美元 |
-0.29% 11/20 |
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