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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 238.7100 歐元 |
0.75% 11/06 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 274.9300 美元 |
1.01% 11/06 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 210.4400 英鎊 |
0.71% 11/06 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 297 澳幣 |
1.01% 11/06 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 289.6000 歐元 |
0.75% 11/06 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 344.7700 美元 |
1.01% 11/06 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 129.9600 歐元 |
1.09% 11/06 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 149.6800 美元 |
1.36% 11/06 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 114.4700 英鎊 |
1.06% 11/06 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 50.9700 歐元 |
1.51% 11/06 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 58.7300 美元 |
1.80% 11/06 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 44.9100 英鎊 |
1.49% 11/06 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 68.8400 美元 |
1.79% 11/06 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 77.5700 美元 |
1.80% 11/06 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 57.4600 英鎊 |
1.50% 11/06 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 47.2700 歐元 |
0.98% 11/06 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 54.4700 美元 |
1.25% 11/06 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 41.6700 英鎊 |
0.94% 11/06 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 56.8500 歐元 |
0.99% 11/06 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 65.3900 美元 |
1.25% 11/06 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1176.7400 歐元 |
1.94% 11/06 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1354.9700 美元 |
2.21% 11/06 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1036.2000 英鎊 |
1.91% 11/06 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 33.4100 美元 |
1.15% 11/06 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 32.8000 歐元 |
0.46% 11/06 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 37.8100 美元 |
0.85% 11/06 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 143.2900 美元 |
0.17% 11/06 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 110.1300 英鎊 |
-0.12% 11/06 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 220.1500 澳幣 |
-0.27% 11/06 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 60.3700 歐元 |
0.13% 11/06 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 69.5400 美元 |
0.40% 11/06 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 18.2400 美元 |
1.28% 11/06 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 20.9700 美元 |
1.01% 11/06 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 15.8400 歐元 |
0.96% 11/06 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 13.9600 英鎊 |
1.01% 11/06 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 15.3400 英鎊 |
0.92% 11/06 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.0910 歐元 |
0.10% 11/06 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.7170 英鎊 |
0.07% 11/06 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.5730 美元 |
0.39% 11/06 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.1080 美元 |
0.06% 11/06 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 4.6110 澳幣 |
0.07% 11/06 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 22.2200 歐元 |
0.86% 11/06 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 25.6000 美元 |
1.15% 11/06 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 55.2800 歐元 |
-0.52% 11/06 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 70.1800 美元 |
-0.28% 11/06 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 45.0300 美元 |
0.33% 11/06 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 35.6100 美元 |
0.34% 11/06 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11571.4110 美元 |
0.01% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.7400 歐元 |
-0.59% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4700 美元 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6400 美元 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.3400 歐元 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.4200 英鎊 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.9600 澳幣 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6700 加幣 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7000 紐幣 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 19.2300 美元 |
0.05% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.0800 歐元 |
-0.47% 11/06 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 19.7900 美元 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 262.1700 美元 |
0.02% 11/06 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 77.9400 歐元 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 111.4400 歐元 |
-0.01% 11/06 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 73.0100 澳幣 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 116.4700 澳幣 |
0.00% 11/06 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 75.1100 美元 |
0.01% 11/06 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 136.4000 美元 |
0.01% 11/06 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 169.8800 美元 |
0.01% 11/06 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 94.7700 美元 |
0.01% 11/06 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 82.7300 歐元 |
0.01% 11/06 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 122.1000 歐元 |
0.01% 11/06 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 76.5200 澳幣 |
0.03% 11/06 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 126.6000 澳幣 |
0.02% 11/06 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 78.2200 美元 |
0.03% 11/06 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 135.5200 美元 |
0.03% 11/06 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 187.6300 美元 |
0.03% 11/06 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 18.2900 歐元 |
-0.27% 11/06 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 21.0700 美元 |
-0.05% 11/06 |
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