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霸菱大東協基金-A類/配息 218.7500
歐元
0.27%
03/27
霸菱大東協基金-A類/配息 236.6500
美元
-0.08%
03/27
霸菱大東協基金-A類/配息 187.7500
英鎊
0.23%
03/27
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 254.4300
澳幣
-0.09%
03/27
霸菱大東協基金-I類/累積 253.8400
歐元
0.27%
03/27
霸菱大東協基金-I類/累積 283.8400
美元
-0.08%
03/27
霸菱亞洲增長基金-配息 96.1300
歐元
-0.09%
03/27
霸菱亞洲增長基金-配息 104.0100
美元
-0.45%
03/27
霸菱亞洲增長基金-配息 82.4600
英鎊
-0.13%
03/27
霸菱東歐基金-A類/配息 37.0100
歐元
0.05%
03/27
霸菱東歐基金-A類/配息 40.0500
美元
-0.27%
03/27
霸菱東歐基金-A類/配息 31.7500
英鎊
0.03%
03/27
霸菱東歐基金-A類/累積 46.2600
美元
-0.28%
03/27
霸菱東歐基金-I類/累積 51.2400
美元
-0.29%
03/27
霸菱東歐基金-I類/累積 39.4100
英鎊
0.03%
03/27
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 0.0001
歐元
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 0.0001
美元
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 0.0001
英鎊
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 0.0001
美元
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 0.0001
美元
N/A
07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 0.0001
英鎊
N/A
07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 37.8400
歐元
0.13%
03/27
霸菱全球新興市場基金-配息 40.9600
美元
-0.19%
03/27
霸菱全球新興市場基金-配息 32.4800
英鎊
0.12%
03/27
霸菱全球新興市場基金-I/累積 44.1000
歐元
0.14%
03/27
霸菱全球新興市場基金-I/累積 47.6500
美元
-0.21%
03/27
霸菱香港中國基金-A類/配息 847.0900
歐元
-0.62%
03/27
霸菱香港中國基金-A類/配息 916.4500
美元
-0.97%
03/27
霸菱香港中國基金-A類/配息 726.4800
英鎊
-0.65%
03/27
霸菱韓國基金-A類/累積 22.6100
美元
-0.88%
03/27
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 34.6200
歐元
0.67%
03/27
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 37.4500
美元
0.46%
03/27
霸菱澳洲基金-配息 132.9700
歐元
0.52%
03/27
霸菱澳洲基金-配息 143.9100
美元
0.17%
03/27
霸菱澳洲基金-配息 114.1400
英鎊
0.49%
03/27
霸菱澳洲基金-配息 220.6800
澳幣
0.66%
03/27
霸菱歐寶基金-配息 61.4900
歐元
0.23%
03/27
霸菱歐寶基金-配息 66.5300
美元
-0.12%
03/27
霸菱德國增長基金-A類/累積 13.7900
美元
-0.14%
03/27
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 16.3700
美元
0.18%
03/27
霸菱德國增長基金-A類/累積 12.7500
歐元
0.16%
03/27
霸菱德國增長基金-A類/累積 10.9300
英鎊
0.09%
03/27
霸菱德國增長基金-I/累積 11.8800
英鎊
0.17%
03/27
霸菱全球農業基金-A類/累積 3.5060
歐元
0.34%
03/27
霸菱全球農業基金-A類/累積 3
英鎊
0.30%
03/27
霸菱全球農業基金-A類/累積 3.8060
美元
0.00%
03/27
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 3.4310
美元
0.29%
03/27
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 5.2030
澳幣
0.31%
03/27
霸菱全球資源基金-A類/配息 22.5100
歐元
-0.31%
03/27
霸菱全球資源基金-A類/配息 24.3600
美元
-0.65%
03/27
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 55.1700
歐元
0.57%
03/27
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 65.1900
美元
0.22%
03/27
霸菱全球平衡基金-A累積 37.1700
美元
-0.16%
03/27
霸菱全球平衡基金-A配息 30.9100
美元
-0.13%
03/27
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 10787.8620
美元
0.01%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.0900
歐元
0.14%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.6100
美元
0.13%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.7400
美元
0.00%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 6.1700
歐元
0.00%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 4.5200
英鎊
0.22%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.1000
澳幣
0.00%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 7.7800
加幣
0.13%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.8400
紐幣
0.09%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 17.1200
美元
0.12%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 16.0400
歐元
0.06%
03/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 17.4300
美元
0.06%
03/27
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 226.8300
美元
0.10%
03/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 79.4400
歐元
0.06%
03/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 101.5300
歐元
0.07%
03/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 75.5500
澳幣
0.08%
03/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 104.1700
澳幣
0.08%
03/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 77.4300
美元
0.09%
03/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 120.4100
美元
0.09%
03/27
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 148.4000
美元
0.09%
03/27
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 91.6500
美元
0.09%
03/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 83.6200
歐元
0.01%
03/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 111.7100
歐元
0.02%
03/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 78.3700
澳幣
0.03%
03/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 113.7000
澳幣
0.03%
03/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 79.9300
美元
0.04%
03/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 120.1700
美元
0.03%
03/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 164.6500
美元
0.04%
03/27
霸菱國際債券基金-A類/配息 19.4000
歐元
0.31%
03/27
霸菱國際債券基金-A類/配息 21.0000
美元
0.00%
03/27
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