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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 225.7700 歐元 |
0.27% 05/28 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 255.6700 美元 |
0.12% 05/28 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 189.6200 英鎊 |
0.48% 05/28 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 277.4800 澳幣 |
0.11% 05/28 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 273.0600 歐元 |
0.27% 05/28 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 319.6300 美元 |
0.12% 05/28 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 105.6900 歐元 |
0.17% 05/28 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 119.6900 美元 |
0.03% 05/28 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 88.6900 英鎊 |
0.38% 05/28 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 46.3800 歐元 |
1.84% 05/28 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 52.5400 美元 |
1.68% 05/28 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 38.9300 英鎊 |
2.04% 05/28 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 61.5900 美元 |
1.68% 05/28 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 69.0400 美元 |
1.68% 05/28 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 49.6000 英鎊 |
2.06% 05/28 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 39.1800 歐元 |
0.36% 05/28 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 44.3900 美元 |
0.18% 05/28 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 32.9100 英鎊 |
0.58% 05/28 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 46.9200 歐元 |
0.34% 05/28 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 53.0700 美元 |
0.21% 05/28 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1009.7700 歐元 |
-0.76% 05/28 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1143.2200 美元 |
-0.91% 05/28 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 847.1200 英鎊 |
-0.55% 05/28 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 22.9700 美元 |
-0.91% 05/28 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 28.8000 歐元 |
-0.72% 05/28 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 32.5900 美元 |
-1.00% 05/28 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 123.6900 歐元 |
-0.53% 05/28 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 140.1500 美元 |
-0.67% 05/28 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 104.3700 英鎊 |
-0.31% 05/28 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 217.5600 澳幣 |
-0.63% 05/28 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 61.8400 歐元 |
-0.47% 05/28 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 70.0400 美元 |
-0.61% 05/28 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 18.3700 美元 |
-0.05% 05/28 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 21.2500 美元 |
0.09% 05/28 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 16.2300 歐元 |
0.12% 05/28 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 13.6200 英鎊 |
0.29% 05/28 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 14.9200 英鎊 |
0.27% 05/28 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.3090 歐元 |
0.09% 05/28 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.7710 英鎊 |
0.33% 05/28 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.7600 美元 |
-0.05% 05/28 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.1720 美元 |
0.32% 05/28 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 4.7100 澳幣 |
0.30% 05/28 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 20.4900 歐元 |
-0.44% 05/28 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 23.2000 美元 |
-0.64% 05/28 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 58.4200 歐元 |
0.26% 05/28 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 72.5300 美元 |
0.10% 05/28 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 40.1800 美元 |
0.42% 05/28 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 32.2300 美元 |
0.40% 05/28 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11371.0090 美元 |
0.01% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.8600 歐元 |
0.44% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4900 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6700 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.1900 歐元 |
0.00% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.4400 英鎊 |
0.00% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.9900 澳幣 |
0.00% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7000 加幣 |
0.00% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7400 紐幣 |
0.00% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 18.5600 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 16.8200 歐元 |
0.42% 05/28 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 19.0500 美元 |
0.00% 05/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 250.3000 美元 |
0.07% 05/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 78.1700 歐元 |
0.06% 05/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 108.1800 歐元 |
0.06% 05/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 73.4600 澳幣 |
0.05% 05/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 112.1800 澳幣 |
0.06% 05/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 75.5700 美元 |
0.07% 05/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 130.9500 美元 |
0.06% 05/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 162.6200 美元 |
0.06% 05/28 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 93.4800 美元 |
0.06% 05/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 83.0100 歐元 |
0.01% 05/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 119.0400 歐元 |
0.02% 05/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 76.9800 澳幣 |
0.01% 05/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 122.4600 澳幣 |
0.02% 05/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 78.7300 美元 |
0.03% 05/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 130.6900 美元 |
0.02% 05/28 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 180.4100 美元 |
0.02% 05/28 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 18.0600 歐元 |
0.22% 05/28 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 20.4600 美元 |
0.10% 05/28 |
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