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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 223.6700 歐元 |
1.24% 07/17 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 259.1000 美元 |
0.96% 07/17 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 193.5300 英鎊 |
1.02% 07/17 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 280.8200 澳幣 |
0.98% 07/17 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 270.7800 歐元 |
1.24% 07/17 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 324.2300 美元 |
0.96% 07/17 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 110.3900 歐元 |
0.03% 07/17 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 127.8800 美元 |
-0.24% 07/17 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 95.4300 英鎊 |
-0.19% 07/17 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 48.4000 歐元 |
0.35% 07/17 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 56.0900 美元 |
0.07% 07/17 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 41.8600 英鎊 |
0.14% 07/17 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 65.7500 美元 |
0.08% 07/17 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 73.8200 美元 |
0.08% 07/17 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 53.4000 英鎊 |
0.15% 07/17 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 41.0800 歐元 |
0.12% 07/17 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 47.6200 美元 |
-0.15% 07/17 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 35.5500 英鎊 |
-0.08% 07/17 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 49.2600 歐元 |
0.12% 07/17 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 57 美元 |
-0.14% 07/17 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1038.3300 歐元 |
0.33% 07/17 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1202.5000 美元 |
0.06% 07/17 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 897.3600 英鎊 |
0.11% 07/17 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 27.3400 美元 |
-0.94% 07/17 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 28.2700 歐元 |
0.07% 07/17 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 32.7600 美元 |
0.28% 07/17 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 144.1200 美元 |
-0.14% 07/17 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 108.0800 英鎊 |
-0.09% 07/17 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 222.9600 澳幣 |
0.77% 07/17 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 59.6800 歐元 |
0.18% 07/17 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 69.1400 美元 |
-0.09% 07/17 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 18.9500 美元 |
0.05% 07/17 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 21.5200 美元 |
0.37% 07/17 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 16.3700 歐元 |
0.37% 07/17 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 14.1500 英鎊 |
0.14% 07/17 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 15.5200 英鎊 |
0.13% 07/17 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.2340 歐元 |
0.15% 07/17 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.7900 英鎊 |
-0.07% 07/17 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.7590 美元 |
-0.13% 07/17 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.1920 美元 |
-0.06% 07/17 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 4.7420 澳幣 |
-0.06% 07/17 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 20.6700 歐元 |
-0.43% 07/17 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 23.9500 美元 |
-0.66% 07/17 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 58.5500 歐元 |
-0.03% 07/17 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 74.3600 美元 |
-0.32% 07/17 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 41.7300 美元 |
0.22% 07/17 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 33.3100 美元 |
0.21% 07/17 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11432.7510 美元 |
0.01% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.7000 歐元 |
0.60% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4800 美元 |
0.13% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7000 美元 |
0.13% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.2700 歐元 |
0.00% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.4300 英鎊 |
0.23% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 8.0300 澳幣 |
0.12% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7400 加幣 |
0.13% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.7900 紐幣 |
0.09% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 18.8900 美元 |
0.11% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 16.6700 歐元 |
0.42% 07/17 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 19.4100 美元 |
0.15% 07/17 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 255.8500 美元 |
0.17% 07/17 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 78.6300 歐元 |
0.15% 07/17 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 109.9800 歐元 |
0.15% 07/17 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 73.8200 澳幣 |
0.16% 07/17 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 114.3600 澳幣 |
0.17% 07/17 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 75.9200 美元 |
0.17% 07/17 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 133.6300 美元 |
0.17% 07/17 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 166.0900 美元 |
0.17% 07/17 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 94.1400 美元 |
0.17% 07/17 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 83.2700 歐元 |
0.11% 07/17 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 120.5400 歐元 |
0.12% 07/17 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 77.1600 澳幣 |
0.13% 07/17 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 124.3400 澳幣 |
0.14% 07/17 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 78.8800 美元 |
0.14% 07/17 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 132.8200 美元 |
0.14% 07/17 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 183.5200 美元 |
0.14% 07/17 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 17.8200 歐元 |
0.28% 07/17 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 20.6500 美元 |
0.00% 07/17 |
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