回到 StockQ 正常版基金淨值 |
霸菱大東協基金-A類/配息 | 218.7500 歐元 |
0.27% 03/27 |
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霸菱大東協基金-A類/配息 | 236.6500 美元 |
-0.08% 03/27 |
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霸菱大東協基金-A類/配息 | 187.7500 英鎊 |
0.23% 03/27 |
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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 254.4300 澳幣 |
-0.09% 03/27 |
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霸菱大東協基金-I類/累積 | 253.8400 歐元 |
0.27% 03/27 |
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霸菱大東協基金-I類/累積 | 283.8400 美元 |
-0.08% 03/27 |
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霸菱亞洲增長基金-配息 | 96.1300 歐元 |
-0.09% 03/27 |
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霸菱亞洲增長基金-配息 | 104.0100 美元 |
-0.45% 03/27 |
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霸菱亞洲增長基金-配息 | 82.4600 英鎊 |
-0.13% 03/27 |
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霸菱東歐基金-A類/配息 | 37.0100 歐元 |
0.05% 03/27 |
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霸菱東歐基金-A類/配息 | 40.0500 美元 |
-0.27% 03/27 |
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霸菱東歐基金-A類/配息 | 31.7500 英鎊 |
0.03% 03/27 |
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霸菱東歐基金-A類/累積 | 46.2600 美元 |
-0.28% 03/27 |
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霸菱東歐基金-I類/累積 | 51.2400 美元 |
-0.29% 03/27 |
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霸菱東歐基金-I類/累積 | 39.4100 英鎊 |
0.03% 03/27 |
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霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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霸菱全球新興市場基金-配息 | 37.8400 歐元 |
0.13% 03/27 |
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霸菱全球新興市場基金-配息 | 40.9600 美元 |
-0.19% 03/27 |
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霸菱全球新興市場基金-配息 | 32.4800 英鎊 |
0.12% 03/27 |
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霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 44.1000 歐元 |
0.14% 03/27 |
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霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 47.6500 美元 |
-0.21% 03/27 |
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霸菱香港中國基金-A類/配息 | 847.0900 歐元 |
-0.62% 03/27 |
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霸菱香港中國基金-A類/配息 | 916.4500 美元 |
-0.97% 03/27 |
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霸菱香港中國基金-A類/配息 | 726.4800 英鎊 |
-0.65% 03/27 |
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霸菱韓國基金-A類/累積 | 22.6100 美元 |
-0.88% 03/27 |
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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 34.6200 歐元 |
0.67% 03/27 |
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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 37.4500 美元 |
0.46% 03/27 |
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霸菱澳洲基金-配息 | 132.9700 歐元 |
0.52% 03/27 |
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霸菱澳洲基金-配息 | 143.9100 美元 |
0.17% 03/27 |
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霸菱澳洲基金-配息 | 114.1400 英鎊 |
0.49% 03/27 |
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霸菱澳洲基金-配息 | 220.6800 澳幣 |
0.66% 03/27 |
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霸菱歐寶基金-配息 | 61.4900 歐元 |
0.23% 03/27 |
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霸菱歐寶基金-配息 | 66.5300 美元 |
-0.12% 03/27 |
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霸菱德國增長基金-A類/累積 | 13.7900 美元 |
-0.14% 03/27 |
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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 16.3700 美元 |
0.18% 03/27 |
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霸菱德國增長基金-A類/累積 | 12.7500 歐元 |
0.16% 03/27 |
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霸菱德國增長基金-A類/累積 | 10.9300 英鎊 |
0.09% 03/27 |
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霸菱德國增長基金-I/累積 | 11.8800 英鎊 |
0.17% 03/27 |
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霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.5060 歐元 |
0.34% 03/27 |
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霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3 英鎊 |
0.30% 03/27 |
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霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.8060 美元 |
0.00% 03/27 |
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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.4310 美元 |
0.29% 03/27 |
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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 5.2030 澳幣 |
0.31% 03/27 |
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霸菱全球資源基金-A類/配息 | 22.5100 歐元 |
-0.31% 03/27 |
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霸菱全球資源基金-A類/配息 | 24.3600 美元 |
-0.65% 03/27 |
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霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 55.1700 歐元 |
0.57% 03/27 |
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霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 65.1900 美元 |
0.22% 03/27 |
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霸菱全球平衡基金-A累積 | 37.1700 美元 |
-0.16% 03/27 |
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霸菱全球平衡基金-A配息 | 30.9100 美元 |
-0.13% 03/27 |
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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 10787.8620 美元 |
0.01% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.0900 歐元 |
0.14% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6100 美元 |
0.13% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7400 美元 |
0.00% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.1700 歐元 |
0.00% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.5200 英鎊 |
0.22% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 8.1000 澳幣 |
0.00% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7800 加幣 |
0.13% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.8400 紐幣 |
0.09% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 17.1200 美元 |
0.12% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 16.0400 歐元 |
0.06% 03/27 |
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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.4300 美元 |
0.06% 03/27 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 226.8300 美元 |
0.10% 03/27 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 79.4400 歐元 |
0.06% 03/27 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 101.5300 歐元 |
0.07% 03/27 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 75.5500 澳幣 |
0.08% 03/27 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 104.1700 澳幣 |
0.08% 03/27 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 77.4300 美元 |
0.09% 03/27 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 120.4100 美元 |
0.09% 03/27 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 148.4000 美元 |
0.09% 03/27 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 91.6500 美元 |
0.09% 03/27 |
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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 83.6200 歐元 |
0.01% 03/27 |
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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 111.7100 歐元 |
0.02% 03/27 |
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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 78.3700 澳幣 |
0.03% 03/27 |
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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 113.7000 澳幣 |
0.03% 03/27 |
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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 79.9300 美元 |
0.04% 03/27 |
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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 120.1700 美元 |
0.03% 03/27 |
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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 164.6500 美元 |
0.04% 03/27 |
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霸菱國際債券基金-A類/配息 | 19.4000 歐元 |
0.31% 03/27 |
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霸菱國際債券基金-A類/配息 | 21.0000 美元 |
0.00% 03/27 |
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