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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 236.0700 歐元 |
0.60% 09/11 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 275.8000 美元 |
0.47% 09/11 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 204.2100 英鎊 |
0.65% 09/11 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 298.3300 澳幣 |
0.46% 09/11 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 286.1000 歐元 |
0.60% 09/11 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 345.5000 美元 |
0.47% 09/11 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 118.9400 歐元 |
0.21% 09/11 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 138.9600 美元 |
0.08% 09/11 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 102.7900 英鎊 |
0.24% 09/11 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 48.6300 歐元 |
0.89% 09/11 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 56.8400 美元 |
0.76% 09/11 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 42.0400 英鎊 |
0.94% 09/11 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 66.6300 美元 |
0.77% 09/11 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 74.9300 美元 |
0.77% 09/11 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 53.7100 英鎊 |
0.94% 09/11 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 43.4900 歐元 |
0.53% 09/11 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 50.8300 美元 |
0.40% 09/11 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 37.6200 英鎊 |
0.59% 09/11 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 52.2200 歐元 |
0.52% 09/11 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 60.9300 美元 |
0.40% 09/11 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1124.1700 歐元 |
-0.36% 09/11 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1313.0400 美元 |
-0.49% 09/11 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 971.3300 英鎊 |
-0.32% 09/11 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 28.6200 美元 |
0.92% 09/11 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 30.4300 歐元 |
0.56% 09/11 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 35.6900 美元 |
0.65% 09/11 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 147.9500 美元 |
-0.42% 09/11 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 109.9900 英鎊 |
-0.24% 09/11 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 223.9400 澳幣 |
-0.48% 09/11 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 59.7400 歐元 |
-0.35% 09/11 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 69.8000 美元 |
-0.48% 09/11 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 18.3600 美元 |
-0.49% 09/11 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 20.7500 美元 |
-0.34% 09/11 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 15.7200 歐元 |
-0.38% 09/11 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 13.5900 英鎊 |
-0.29% 09/11 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 14.9200 英鎊 |
-0.33% 09/11 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.1930 歐元 |
-0.16% 09/11 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.7540 英鎊 |
-0.11% 09/11 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.7430 美元 |
-0.27% 09/11 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.1500 美元 |
-0.10% 09/11 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 4.6770 澳幣 |
-0.11% 09/11 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 21.8900 歐元 |
0.97% 09/11 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 25.5800 美元 |
0.83% 09/11 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 56.4400 歐元 |
-0.04% 09/11 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 72.6900 美元 |
-0.18% 09/11 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 43.6000 美元 |
0.16% 09/11 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 34.6400 美元 |
0.17% 09/11 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11505.6410 美元 |
0.01% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.7400 歐元 |
-0.15% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6200 美元 |
0.13% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7400 美元 |
0.13% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.3700 歐元 |
0.16% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.5100 英鎊 |
0.22% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 8.0700 澳幣 |
0.12% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7800 加幣 |
0.13% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.8500 紐幣 |
0.09% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 19.2500 美元 |
0.16% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 16.8000 歐元 |
-0.18% 09/11 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 19.7900 美元 |
0.15% 09/11 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 261.5400 美元 |
0.15% 09/11 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 79.0600 歐元 |
0.11% 09/11 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 111.7700 歐元 |
0.13% 09/11 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 74.1500 澳幣 |
0.14% 09/11 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 116.5200 澳幣 |
0.13% 09/11 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 76.2500 美元 |
0.13% 09/11 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 136.3400 美元 |
0.15% 09/11 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 169.6300 美元 |
0.15% 09/11 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 96.1400 美元 |
0.14% 09/11 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 83.5400 歐元 |
0.08% 09/11 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 122.0700 歐元 |
0.08% 09/11 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 77.3400 澳幣 |
0.09% 09/11 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 126.2400 澳幣 |
0.10% 09/11 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 79.0500 美元 |
0.10% 09/11 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 135.0100 美元 |
0.10% 09/11 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 186.7300 美元 |
0.10% 09/11 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 18.2200 歐元 |
0.28% 09/11 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 21.3000 美元 |
0.19% 09/11 |
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