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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 235.8000 歐元 |
-0.08% 12/23 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 278.1300 美元 |
0.46% 12/23 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 206.1100 英鎊 |
-0.03% 12/23 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 300.0500 澳幣 |
0.46% 12/23 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 286.3400 歐元 |
-0.07% 12/23 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 349.1000 美元 |
0.46% 12/23 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 125.6300 歐元 |
-0.33% 12/23 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 148.1700 美元 |
0.20% 12/23 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 109.7100 英鎊 |
-0.29% 12/23 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 53.4100 歐元 |
-0.45% 12/23 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 63.0200 美元 |
0.08% 12/23 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 46.6600 英鎊 |
-0.41% 12/23 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 73.8700 美元 |
0.08% 12/23 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 83.3600 美元 |
0.07% 12/23 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 59.7600 英鎊 |
-0.42% 12/23 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 46.6300 歐元 |
-0.30% 12/23 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 55.0300 美元 |
0.24% 12/23 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 40.7600 英鎊 |
-0.24% 12/23 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 56.1500 歐元 |
-0.30% 12/23 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 66.1500 美元 |
0.24% 12/23 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1108.6900 歐元 |
-0.65% 12/23 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1307.3600 美元 |
-0.12% 12/23 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 967.9900 英鎊 |
-0.61% 12/23 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 33.0600 美元 |
-0.54% 12/23 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 33.6600 歐元 |
0.99% 12/23 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 39.6100 美元 |
1.07% 12/23 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 146.6200 美元 |
2.13% 12/23 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 109.1000 英鎊 |
1.63% 12/23 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 219.0700 澳幣 |
1.38% 12/23 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 62.9700 歐元 |
0.11% 12/23 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 74.2800 美元 |
0.65% 12/23 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 18.9600 美元 |
0.69% 12/23 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 21.3400 美元 |
0.14% 12/23 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 16.0800 歐元 |
0.12% 12/23 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 14.0400 英鎊 |
0.14% 12/23 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 15.4500 英鎊 |
0.13% 12/23 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.0860 歐元 |
-0.19% 12/23 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 2.6900 英鎊 |
-0.15% 12/23 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.6520 美元 |
0.30% 12/23 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.0780 美元 |
-0.16% 12/23 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 4.5620 澳幣 |
-0.18% 12/23 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 23.9400 歐元 |
1.06% 12/23 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 28.2400 美元 |
1.58% 12/23 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 58.4600 歐元 |
0.64% 12/23 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 76.0200 美元 |
1.17% 12/23 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 45.2500 美元 |
0.31% 12/23 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 35.7100 美元 |
0.34% 12/23 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11624.7910 美元 |
0.01% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.6200 歐元 |
-0.15% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4800 美元 |
0.00% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6000 美元 |
0.00% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.3300 歐元 |
0.00% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.4300 英鎊 |
0.23% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.9200 澳幣 |
0.13% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6300 加幣 |
0.00% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6400 紐幣 |
0.00% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 19.2700 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 16.7800 歐元 |
-0.24% 12/23 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 19.8500 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 265.4600 美元 |
0.04% 12/23 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 78.1000 歐元 |
0.01% 12/23 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 112.3300 歐元 |
0.01% 12/23 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 73.1900 澳幣 |
0.04% 12/23 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 117.6700 澳幣 |
0.03% 12/23 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 75.3300 美元 |
0.03% 12/23 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 137.8900 美元 |
0.04% 12/23 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 171.8800 美元 |
0.03% 12/23 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 95.8900 美元 |
0.04% 12/23 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 82.6500 歐元 |
0.02% 12/23 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 122.6100 歐元 |
0.02% 12/23 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 76.4800 澳幣 |
0.05% 12/23 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 127.4200 澳幣 |
0.05% 12/23 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 78.2100 美元 |
0.04% 12/23 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 136.4800 美元 |
0.04% 12/23 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 189.1200 美元 |
0.05% 12/23 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 17.9700 歐元 |
-0.28% 12/23 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 21.2000 美元 |
0.24% 12/23 |
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