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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 243.9400 歐元 |
-0.62% 02/05 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 287.6100 美元 |
-0.79% 02/05 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 212.1500 英鎊 |
0.26% 02/05 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 309.8500 澳幣 |
-0.80% 02/05 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 296.4800 歐元 |
-0.62% 02/05 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 361.3000 美元 |
-0.79% 02/05 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 136.7500 歐元 |
-1.89% 02/05 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 161.2300 美元 |
-2.06% 02/05 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 118.8200 英鎊 |
-1.02% 02/05 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 60.7600 歐元 |
-1.11% 02/05 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 71.6600 美元 |
-1.28% 02/05 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 52.8100 英鎊 |
-0.25% 02/05 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 84.0100 美元 |
-1.27% 02/05 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 94.8900 美元 |
-1.27% 02/05 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 67.7300 英鎊 |
-0.22% 02/05 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 51.9500 歐元 |
-1.63% 02/05 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 61.2900 美元 |
-1.78% 02/05 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 45.1800 英鎊 |
-0.75% 02/05 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 62.6300 歐元 |
-1.62% 02/05 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 73.7500 美元 |
-1.78% 02/05 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1160.2600 歐元 |
-0.38% 02/05 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1367.6000 美元 |
-0.55% 02/05 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1007.8900 英鎊 |
0.50% 02/05 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 42.6900 美元 |
-5.22% 02/05 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 38.5200 歐元 |
-1.83% 02/05 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 45.4100 美元 |
-1.99% 02/05 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 153.4300 美元 |
-1.50% 02/05 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 113.6300 英鎊 |
-0.46% 02/05 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 219.8500 澳幣 |
-0.89% 02/05 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 65.2600 歐元 |
-0.99% 02/05 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 76.9400 美元 |
-1.17% 02/05 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 19.4200 美元 |
-1.22% 02/05 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 21.9100 美元 |
-1.04% 02/05 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 16.4800 歐元 |
-1.02% 02/05 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 14.3200 英鎊 |
-0.14% 02/05 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 15.7700 英鎊 |
-0.19% 02/05 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.4680 歐元 |
1.17% 02/05 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.0070 英鎊 |
2.04% 02/05 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 4.1030 美元 |
0.98% 02/05 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.4390 美元 |
1.99% 02/05 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 5.0990 澳幣 |
2.02% 02/05 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 27.0800 歐元 |
-0.44% 02/05 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 31.9300 美元 |
-0.62% 02/05 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 61.2500 歐元 |
-0.71% 02/05 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 79.6200 美元 |
-0.87% 02/05 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 46.5100 美元 |
-0.77% 02/05 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 36.5300 美元 |
-0.79% 02/05 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11672.1630 美元 |
0.01% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.6000 歐元 |
0.15% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4300 美元 |
0.00% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6000 美元 |
0.00% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.0000 歐元 |
0.00% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.3900 英鎊 |
0.00% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.9100 澳幣 |
0.00% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.6300 加幣 |
0.00% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.6400 紐幣 |
-0.09% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 19.5100 美元 |
0.00% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.0100 歐元 |
0.12% 02/05 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 20.1100 美元 |
-0.05% 02/05 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 268.7200 美元 |
-0.07% 02/05 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 77.8400 歐元 |
-0.09% 02/05 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 113.3000 歐元 |
-0.09% 02/05 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 72.7600 澳幣 |
-0.07% 02/05 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 118.8900 澳幣 |
-0.08% 02/05 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 74.9500 美元 |
-0.08% 02/05 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 139.3800 美元 |
-0.07% 02/05 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 173.8700 美元 |
-0.07% 02/05 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 95.5500 美元 |
-0.07% 02/05 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 82.0500 歐元 |
-0.05% 02/05 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 123.0300 歐元 |
-0.06% 02/05 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 75.7500 澳幣 |
-0.04% 02/05 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 128.0800 澳幣 |
-0.04% 02/05 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 77.5200 美元 |
-0.05% 02/05 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 137.2400 美元 |
-0.04% 02/05 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 190.3100 美元 |
-0.04% 02/05 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 18.2600 歐元 |
-0.22% 02/05 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 21.5300 美元 |
-0.42% 02/05 |
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