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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 241.6900 歐元 |
1.91% 04/01 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 280.3200 美元 |
3.16% 04/01 |
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| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 210.9000 英鎊 |
2.36% 04/01 |
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| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 301.3800 澳幣 |
3.15% 04/01 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 294.0500 歐元 |
1.91% 04/01 |
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| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 352.5200 美元 |
3.16% 04/01 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 135.9000 歐元 |
4.16% 04/01 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 157.6300 美元 |
5.45% 04/01 |
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| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 118.4800 英鎊 |
4.63% 04/01 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 55.7200 歐元 |
3.55% 04/01 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 64.6500 美元 |
4.83% 04/01 |
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| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 48.6000 英鎊 |
4.02% 04/01 |
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| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 75.7900 美元 |
4.83% 04/01 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 85.7300 美元 |
4.84% 04/01 |
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| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 62.4100 英鎊 |
4.02% 04/01 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 50.3100 歐元 |
3.86% 04/01 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 58.3800 美元 |
5.13% 04/01 |
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| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 43.9000 英鎊 |
4.33% 04/01 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 60.7400 歐元 |
3.86% 04/01 |
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| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 70.3600 美元 |
5.14% 04/01 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1095.8300 歐元 |
1.58% 04/01 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1270.6700 美元 |
2.82% 04/01 |
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| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 955.1500 英鎊 |
2.03% 04/01 |
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| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 44.7300 美元 |
10.34% 04/01 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 39.3300 歐元 |
1.60% 04/01 |
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| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 45.6700 美元 |
2.33% 04/01 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 151.2100 美元 |
3.91% 04/01 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 114.2200 英鎊 |
3.10% 04/01 |
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| 霸菱澳洲基金-配息 | 217.7400 澳幣 |
2.52% 04/01 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 63.3200 歐元 |
2.34% 04/01 |
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| 霸菱歐寶基金-配息 | 73.4500 美元 |
3.60% 04/01 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 17.9600 美元 |
4.00% 04/01 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 20.7000 美元 |
2.78% 04/01 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 15.4900 歐元 |
2.72% 04/01 |
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| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 13.5100 英鎊 |
3.21% 04/01 |
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| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 14.8900 英鎊 |
3.12% 04/01 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.6470 歐元 |
-0.33% 04/01 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.1740 英鎊 |
0.13% 04/01 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 4.2450 美元 |
0.90% 04/01 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.6260 美元 |
0.14% 04/01 |
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| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 5.3790 澳幣 |
0.13% 04/01 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 29.8900 歐元 |
0.44% 04/01 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 34.6700 美元 |
1.67% 04/01 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 59.0300 歐元 |
2.70% 04/01 |
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| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 75.4800 美元 |
3.95% 04/01 |
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| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 45.2700 美元 |
2.75% 04/01 |
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| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 35.4000 美元 |
2.49% 04/01 |
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| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11727.3380 美元 |
0.01% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.5500 歐元 |
-1.50% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.2300 美元 |
-1.63% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4400 美元 |
-0.40% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 5.9400 歐元 |
0.34% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.2800 英鎊 |
-1.61% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7400 澳幣 |
-0.39% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4800 加幣 |
-0.13% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.4300 紐幣 |
-0.19% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 19.3700 美元 |
0.36% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.2000 歐元 |
0.17% 04/01 |
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| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 20 美元 |
0.40% 04/01 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 267.5400 美元 |
0.42% 04/01 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 76.0900 歐元 |
-0.34% 04/01 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 112.2500 歐元 |
0.38% 04/01 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 71.0600 澳幣 |
-0.46% 04/01 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 118.1300 澳幣 |
0.42% 04/01 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 73.3900 美元 |
-0.29% 04/01 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 138.5000 美元 |
0.41% 04/01 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 172.9400 美元 |
0.41% 04/01 |
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| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 93.6300 美元 |
-1.08% 04/01 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 80.3200 歐元 |
-0.19% 04/01 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 121.7800 歐元 |
0.38% 04/01 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 73.9800 澳幣 |
-0.42% 04/01 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 127.1200 澳幣 |
0.40% 04/01 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 75.8600 美元 |
-0.32% 04/01 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 136.2400 美元 |
0.40% 04/01 |
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| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 189.1100 美元 |
0.40% 04/01 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 18.3200 歐元 |
0.16% 04/01 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 21.2500 美元 |
1.38% 04/01 |
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