|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 252.8900 歐元 |
0.34% 05/21 |
||||
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 293.5500 美元 |
0.41% 05/21 |
||||
| 霸菱大東協基金-A類/配息 | 218.8100 英鎊 |
0.19% 05/21 |
||||
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 | 321.2400 澳幣 |
0.43% 05/21 |
||||
| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 313.8000 歐元 |
0.34% 05/21 |
||||
| 霸菱大東協基金-I類/累積 | 376.4900 美元 |
0.41% 05/21 |
||||
| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 165.5000 歐元 |
1.67% 05/21 |
||||
| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 192.1000 美元 |
1.74% 05/21 |
||||
| 霸菱亞洲增長基金-配息 | 143.0700 英鎊 |
1.52% 05/21 |
||||
| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 59.0700 歐元 |
0.56% 05/21 |
||||
| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 68.5900 美元 |
0.63% 05/21 |
||||
| 霸菱東歐基金-A類/配息 | 51.0800 英鎊 |
0.41% 05/21 |
||||
| 霸菱東歐基金-A類/累積 | 81.2100 美元 |
0.62% 05/21 |
||||
| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 91.9600 美元 |
0.63% 05/21 |
||||
| 霸菱東歐基金-I類/累積 | 66.3500 英鎊 |
0.41% 05/21 |
||||
| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 歐元 |
N/A 07/21 |
||||
| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
||||
| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
||||
| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
||||
| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 美元 |
N/A 07/21 |
||||
| 霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 | 0.0001 英鎊 |
N/A 07/21 |
||||
| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 59.6500 歐元 |
1.84% 05/21 |
||||
| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 69.2700 美元 |
1.90% 05/21 |
||||
| 霸菱全球新興市場基金-配息 | 51.6100 英鎊 |
1.67% 05/21 |
||||
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 72.1600 歐元 |
1.83% 05/21 |
||||
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積 | 83.6400 美元 |
1.90% 05/21 |
||||
| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1154.6600 歐元 |
-1.86% 05/21 |
||||
| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 1339.9300 美元 |
-1.80% 05/21 |
||||
| 霸菱香港中國基金-A類/配息 | 997.9100 英鎊 |
-2.01% 05/21 |
||||
| 霸菱韓國基金-A類/累積 | 63.2600 美元 |
6.41% 05/21 |
||||
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 37.6800 歐元 |
0.13% 05/21 |
||||
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 | 43.6600 美元 |
-0.07% 05/21 |
||||
| 霸菱澳洲基金-配息 | 151.2300 美元 |
0.99% 05/21 |
||||
| 霸菱澳洲基金-配息 | 113.1800 英鎊 |
0.76% 05/21 |
||||
| 霸菱澳洲基金-配息 | 212.1800 澳幣 |
0.95% 05/21 |
||||
| 霸菱歐寶基金-配息 | 65.0100 歐元 |
0.63% 05/21 |
||||
| 霸菱歐寶基金-配息 | 75.4700 美元 |
0.71% 05/21 |
||||
| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 19.0400 美元 |
0.21% 05/21 |
||||
| 霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 | 21.9900 美元 |
0.18% 05/21 |
||||
| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 16.4100 歐元 |
0.18% 05/21 |
||||
| 霸菱德國增長基金-A類/累積 | 14.1900 英鎊 |
0.00% 05/21 |
||||
| 霸菱德國增長基金-I/累積 | 15.6700 英鎊 |
0.06% 05/21 |
||||
| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.4920 歐元 |
-0.37% 05/21 |
||||
| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 3.0130 英鎊 |
-0.53% 05/21 |
||||
| 霸菱全球農業基金-A類/累積 | 4.0680 美元 |
-0.29% 05/21 |
||||
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 | 3.4430 美元 |
-0.52% 05/21 |
||||
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 | 5.1100 澳幣 |
-0.53% 05/21 |
||||
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 29.2100 歐元 |
-0.65% 05/21 |
||||
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 | 33.9100 美元 |
-0.56% 05/21 |
||||
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 | 62.2200 歐元 |
0.31% 05/21 |
||||
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 | 79.6200 美元 |
0.38% 05/21 |
||||
| 霸菱全球平衡基金-A累積 | 49.4100 美元 |
1.35% 05/21 |
||||
| 霸菱全球平衡基金-A配息 | 38.5600 美元 |
1.37% 05/21 |
||||
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 11782.1840 美元 |
0.01% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 6.5800 歐元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.2900 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4500 美元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 5.9700 歐元 |
0.00% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 4.3100 英鎊 |
0.00% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.7500 澳幣 |
0.13% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 7.4800 加幣 |
0.13% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 10.4300 紐幣 |
0.10% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 | 19.5200 美元 |
0.05% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 17.2900 歐元 |
0.12% 05/21 |
||||
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 | 20.1700 美元 |
0.10% 05/21 |
||||
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 271.0100 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | 76.3800 歐元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 113.2400 歐元 |
0.03% 05/21 |
||||
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 71.2500 澳幣 |
0.04% 05/21 |
||||
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 119.5000 澳幣 |
0.05% 05/21 |
||||
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 73.5800 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 140.0600 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 175.0500 美元 |
0.05% 05/21 |
||||
| 霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 | 94.7700 美元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | 80.3800 歐元 |
0.05% 05/21 |
||||
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 122.5600 歐元 |
0.04% 05/21 |
||||
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | 74.0600 澳幣 |
0.07% 05/21 |
||||
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 128.3200 澳幣 |
0.07% 05/21 |
||||
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 75.9600 美元 |
0.07% 05/21 |
||||
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 137.4500 美元 |
0.06% 05/21 |
||||
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 190.9700 美元 |
0.06% 05/21 |
||||
| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 17.9900 歐元 |
0.62% 05/21 |
||||
| 霸菱國際債券基金-A類/配息 | 20.8900 美元 |
0.72% 05/21 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|