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霸菱東歐基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.1700 -0.3000 -0.66% 10.90% 03/20

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 17.01%
含息 - - - - 17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 45.1700 -0.66%
2025/03/19 45.4700 -2.84%
2025/03/18 46.8000 0.91%
2025/03/14 46.3800 1.27%
2025/03/13 45.8000 1.62%
2025/03/12 45.0700 1.35%
2025/03/11 44.4700 -0.60%
2025/03/10 44.7400 -1.11%
2025/03/07 45.2400 1.09%
2025/03/06 44.7500 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 12.42% 14.07% 22.45% 10.90%
俄羅斯指數 48.09% 27.01% 7.89% 34.82%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 20.75% 13.26% 17.72% 20.97%
MSCI 新興東歐指數 (price) 31.71% 22.49% 24.91% 32.53%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 17.37% 10.91% 22.96% 15.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 17.66% 11.47% 24.19% 15.86%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 13.51% 14.22% 21.58% 12.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 17.36% 10.90% 22.55% 15.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 13.27% 13.68% 20.03% 11.86%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 16.55% 10.61% 16.47% 16.85%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 11.99% 13.75% 17.28% 11.54%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 15.48% 8.78% 19.85% 16.38%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 11.16% 4.70% 15.36% 12.01%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 10.21% 11.32% 19.67% 10.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 10.57% 10.42% 17.95% 11.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 10.95% 10.60% 18.38% 12.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 6.01% 13.46% 18.07% 6.80%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 6.42% 13.64% 18.47% 7.19%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 11.52% 13.93% 21.32% 10.39%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 16.00% 10.37% 21.10% 14.99%
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