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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.02% | 15.82% | 8.26% | 1.43% | -6.63% |
| 含息 | -3.14% | 16.86% | 9.55% | 2.89% | -5.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 24.2600 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 24.3000 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 24.3600 | 0.45% |
| 2025/03/25 | 24.2500 | 0.17% |
| 2025/03/24 | 24.2100 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 24.2300 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 24.2400 | 0.50% |
| 2025/03/19 | 24.1200 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 24.1300 | 2.55% |
| 2025/03/14 | 23.5300 | 0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 10.93% | -0.78% | -1.02% | 11.08% |
| 道瓊世界原料指數 | 4.73% | -12.05% | -6.99% | 5.37% |
| CRB指數 | 5.27% | 7.32% | 5.71% | 3.42% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 5.46% | -10.31% | -5.47% | 6.28% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 7.31% | -6.01% | 2.67% | 7.60% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 7.03% | 2.83% | -0.92% | 7.34% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 3.58% | -7.69% | 0.84% | 4.35% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 7.54% | -10.68% | 1.07% | 8.84% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 9.48% | 0.21% | 1.73% | 8.97% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 5.76% | -0.82% | -2.54% | 4.84% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 1.96% | 2.36% | -2.86% | 0.39% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | -6.59% | -7.94% | -6.34% | -5.60% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 0.39% | -8.39% | -3.79% | 1.22% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -11.84% | -15.34% | -9.20% | -9.89% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 9.78% | -2.40% | 1.28% | 9.62% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 6.38% | 1.57% | -0.61% | 7.37% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 10.51% | -1.64% | 1.77% | 11.71% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 9.67% | 3.71% | 3.34% | 9.05% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 11.33% | -0.81% | 4.14% | 11.04% |
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