|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱全球資源基金-A類/配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 16.97% | -4.02% | 15.82% | 8.26% | 1.43% |
| 含息 | 17.55% | -3.14% | 16.86% | 9.55% | 2.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 0.27518 | 22.65 | 1.21% |
| 2022總計 | 0.27518 | 22.65 | 1.21% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 23.8400 | 0.42% |
| 2024/11/19 | 23.7400 | 0.64% |
| 2024/11/18 | 23.5900 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 23.6700 | 0.51% |
| 2024/11/14 | 23.5500 | 0.13% |
| 2024/11/13 | 23.5200 | -1.30% |
| 2024/11/12 | 23.8300 | -1.61% |
| 2024/11/11 | 24.2200 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 24.3700 | 0.29% |
| 2024/11/07 | 24.3000 | 0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | -2.05% | -5.02% | 5.25% | 1.92% |
| 道瓊世界原料指數 | -3.17% | -9.47% | 0.45% | -6.16% |
| CRB指數指數 | 3.55% | -3.17% | 3.48% | 8.49% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | -2.10% | -7.23% | 5.04% | -3.37% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 3.09% | -7.34% | 7.65% | 0.72% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 2.87% | -2.17% | 8.92% | 6.96% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 4.94% | -5.76% | 10.22% | 3.68% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | -0.46% | -8.60% | 6.07% | -1.41% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -1.90% | -7.01% | 5.24% | 5.04% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 4.16% | -2.34% | 11.73% | 8.82% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 9.91% | 0.60% | 16.04% | 13.97% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 6.04% | 1.17% | 15.65% | 11.71% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | -1.19% | -1.54% | 14.52% | 3.69% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -4.26% | -2.27% | -2.82% | -10.47% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 1.51% | -5.93% | 8.44% | 3.74% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 3.31% | -4.62% | 8.61% | 5.89% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 0.07% | -5.60% | 6.78% | 2.87% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 2.68% | -6.47% | 9.98% | 4.61% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 0.36% | -6.10% | 10.36% | 2.97% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|