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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.02% | 15.82% | 8.26% | 1.43% | -6.63% |
| 含息 | -3.14% | 16.86% | 9.55% | 2.89% | -5.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/21 | 23.3200 | 0.04% |
| 2025/01/20 | 23.3100 | 0.56% |
| 2025/01/17 | 23.1800 | 0.39% |
| 2025/01/16 | 23.0900 | 0.83% |
| 2025/01/15 | 22.9000 | 1.10% |
| 2025/01/14 | 22.6500 | 1.57% |
| 2025/01/13 | 22.3000 | -1.02% |
| 2025/01/10 | 22.5300 | 0.45% |
| 2025/01/09 | 22.4300 | 0.58% |
| 2025/01/08 | 22.3000 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | -5.05% | -3.80% | 6.05% | 6.78% |
| 道瓊世界原料指數 | -9.98% | -6.90% | -1.68% | 4.15% |
| CRB指數指數 | 9.89% | 10.17% | 16.39% | 4.09% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | -8.84% | -5.24% | 1.24% | 4.37% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | -7.54% | -1.48% | 8.36% | 6.32% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -0.53% | 1.12% | 11.49% | 7.34% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -6.59% | -0.49% | 9.29% | 5.73% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | -10.64% | -5.00% | 4.34% | 5.82% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -0.97% | -3.44% | 10.36% | 6.26% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 1.16% | 0.69% | 15.36% | 8.06% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 5.02% | 5.15% | 20.61% | 7.45% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 4.49% | 3.96% | 16.47% | 5.87% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | -2.69% | 0.68% | 10.21% | 4.40% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 5.74% | -5.82% | 5.64% | 2.59% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | -2.90% | 0.57% | 11.57% | 8.31% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | -1.21% | 0.24% | 12.26% | 8.83% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | -5.40% | -2.30% | 9.45% | 8.60% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 0.35% | 1.89% | 12.99% | 7.71% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | -3.02% | 1.09% | 11.80% | 8.31% |
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