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霸菱全球資源基金-A類/配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 16.97% | -4.02% | 15.82% | 8.26% | 1.43% |
含息 | 17.55% | -3.14% | 16.86% | 9.55% | 2.89% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/03 | 0.27518 | 22.65 | 1.21% |
2022總計 | 0.27518 | 22.65 | 1.21% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
05/02 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
2023總計 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
霸菱全球資源基金-A類/配息 |
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 24.5100 | 0.62% |
2024/03/27 | 24.3600 | -0.65% |
2024/03/26 | 24.5200 | 0.66% |
2024/03/25 | 24.3600 | -0.08% |
2024/03/22 | 24.3800 | -0.61% |
2024/03/21 | 24.5300 | 1.36% |
2024/03/20 | 24.2000 | 0.67% |
2024/03/19 | 24.0400 | -0.12% |
2024/03/15 | 24.0700 | 0.08% |
2024/03/14 | 24.0500 | 1.43% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 3.86% | 7.55% | 10.21% | 4.79% |
道瓊世界原料指數 | -1.17% | 9.52% | 4.38% | -0.93% |
CRB指數指數 | 8.98% | 1.13% | 10.17% | 10.03% |
msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI 原物料指數 (price) | 0.36% | 12.50% | 8.33% | 0.75% |
安聯全球資源基金/歐元 | -2.39% | 0.79% | -5.21% | -2.03% |
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 7.12% | 5.23% | 10.61% | 7.62% |
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -2.48% | 1.96% | -3.29% | -1.65% |
貝萊德世界礦業基金A2/美元 | -5.16% | 4.35% | -3.51% | -4.06% |
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 5.00% | 4.09% | 13.15% | 6.58% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 7.17% | 5.09% | 15.75% | 7.70% |
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 9.97% | 2.94% | 16.50% | 10.27% |
復華全球原物料基金/台幣 | 4.45% | 7.07% | 4.92% | 6.08% |
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 4.31% | 19.06% | 10.00% | 4.56% |
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -12.97% | -2.18% | 10.13% | -10.64% |
晉達環球天然資源基金-C股/美元 | -0.07% | 7.64% | 10.71% | 2.42% |
摩根環球天然資源基金/歐元 | 1.52% | 1.52% | 5.81% | 2.69% |
摩根環球天然資源基金/美元 | -1.13% | 4.33% | 8.72% | 0.29% |
新加坡大華全球資源基金/星幣 | 2.88% | 7.05% | 12.60% | 4.14% |
新加坡大華全球資源基金/美元 | 0.61% | 8.74% | 11.25% | 1.73% |
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