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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 16.97% | -4.02% | 15.82% | 8.26% | 1.43% |
| 含息 | 17.55% | -3.14% | 16.86% | 9.55% | 2.89% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 0.27518 | 22.65 | 1.21% |
| 2022總計 | 0.27518 | 22.65 | 1.21% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/21 | 24.5600 | 0.37% |
| 2024/10/18 | 24.4700 | 0.12% |
| 2024/10/17 | 24.4400 | 0.70% |
| 2024/10/16 | 24.2700 | -0.78% |
| 2024/10/15 | 24.4600 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 24.6200 | 0.08% |
| 2024/10/11 | 24.6000 | 0.82% |
| 2024/10/10 | 24.4000 | -0.97% |
| 2024/10/08 | 24.6400 | -0.65% |
| 2024/10/07 | 24.8000 | 0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 1.32% | -0.12% | 7.77% | 5.00% |
| 道瓊世界原料指數 | 3.42% | 2.86% | 15.89% | 1.17% |
| CRB指數指數 | 0.25% | -5.73% | -1.73% | 6.53% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 4.51% | 4.50% | 18.46% | 3.57% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 6.55% | 2.94% | 13.54% | 7.50% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 1.66% | -1.95% | 5.16% | 7.20% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 4.59% | 3.42% | 11.58% | 7.58% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 4.07% | 5.42% | 14.85% | 5.50% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -2.49% | -2.29% | 5.27% | 6.77% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | -0.46% | -1.03% | 7.09% | 6.96% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 0.13% | -2.57% | 4.87% | 9.18% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | -0.52% | -0.17% | 11.79% | 6.64% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 3.47% | 8.65% | 31.71% | 6.62% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -10.93% | 7.79% | -1.66% | -12.63% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 3.57% | 0.90% | 13.64% | 6.46% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 1.47% | -2.35% | 5.47% | 6.28% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 3.28% | 1.44% | 10.44% | 6.32% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 0.54% | -2.25% | 7.85% | 5.92% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 2.87% | 1.53% | 13.01% | 6.57% |
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