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霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.6700 0.57 1.67% 22.29% 04/01

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
2024總計 0.23732 25.1900 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
2025總計 0.27455 22.9400 1.20%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 34.6700 1.67%
2026/03/31 34.1000 0.15%
2026/03/30 34.0500 2.65%
2026/03/27 33.1700 0.21%
2026/03/26 33.1000 -1.22%
2026/03/25 33.5100 2.98%
2026/03/24 32.5400 0.49%
2026/03/23 32.3800 -0.89%
2026/03/20 32.6700 -0.12%
2026/03/19 32.7100 -2.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 22.29% 32.38% 44.28% 22.29%
道瓊世界原料指數 11.32% 19.40% 42.49% 11.21%
CRB指數 22.96% 23.46% 19.42% 22.96%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 5.93% 12.82% 30.53% 5.96%
安聯全球資源基金/歐元 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 23.87% 33.86% 34.34% 23.87%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 13.41% 30.18% 67.06% 13.41%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 12.25% 28.56% 79.79% 12.25%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 17.73% 29.73% 29.78% 17.73%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 21.43% 29.69% 47.13% 21.43%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 23.10% 31.28% 37.07% 23.10%
復華全球原物料基金/台幣 14.73% 21.36% 35.80% 14.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 2.63% -2.57% 6.29% 2.63%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 5.35% 17.59% 56.84% 5.35%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 19.77% 30.67% 54.62% 19.77%
摩根環球天然資源基金/歐元 22.88% 33.08% 49.78% 22.88%
摩根環球天然資源基金/美元 21.33% 31.69% 63.23% 21.33%
新加坡大華全球資源基金/星幣 20.86% 32.13% 49.07% 20.86%
新加坡大華全球資源基金/美元 20.57% 32.02% 55.04% 20.57%
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