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霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.1900 0.0300 0.11% 19.92% 10/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
2023總計 0.33701 23.1900 1.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
2024總計 0.23732 25.1900 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
2025總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/01 26.1900 0.11%
2025/09/30 26.1600 -0.68%
2025/09/29 26.3400 1.58%
2025/09/25 25.9300 0.19%
2025/09/24 25.8800 0.50%
2025/09/23 25.7500 0.47%
2025/09/22 25.6300 0.39%
2025/09/19 25.5300 -1.20%
2025/09/18 25.8400 0.35%
2025/09/17 25.7500 -0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 9.77% 8.99% 6.85% 19.92%
道瓊世界原料指數 11.14% 19.34% 5.20% 25.05%
CRB指數 1.54% -3.28% 4.97% 1.31%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 9.35% 16.03% 3.64% 21.63%
安聯全球資源基金/歐元 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 10.54% 0.36% 1.96% 6.43%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 28.84% 28.33% 16.51% 31.38%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 28.46% 39.85% 23.70% 48.84%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 12.38% 0.04% -1.34% 8.04%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 12.27% 13.45% 12.01% 20.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 12.81% 4.41% 5.75% 6.29%
復華全球原物料基金/台幣 17.98% 11.90% 1.70% 4.55%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.13% 9.10% 0.22% 10.65%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 32.94% 33.37% 14.09% 19.02%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 12.80% 18.32% 16.21% 30.15%
摩根環球天然資源基金/歐元 17.80% 12.55% 14.90% 20.85%
摩根環球天然資源基金/美元 19.46% 23.53% 22.25% 37.98%
新加坡大華全球資源基金/星幣 14.44% 12.82% 15.79% 21.52%
新加坡大華全球資源基金/美元 13.01% 17.44% 15.12% 28.57%
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