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霸菱全球資源基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.5100 0.1500 0.62% 4.79% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43%
含息 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
2022總計 0.27518 22.65 1.21%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
2023總計 0.33701 23.1900 1.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 24.5100 0.62%
2024/03/27 24.3600 -0.65%
2024/03/26 24.5200 0.66%
2024/03/25 24.3600 -0.08%
2024/03/22 24.3800 -0.61%
2024/03/21 24.5300 1.36%
2024/03/20 24.2000 0.67%
2024/03/19 24.0400 -0.12%
2024/03/15 24.0700 0.08%
2024/03/14 24.0500 1.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 3.86% 7.55% 10.21% 4.79%
道瓊世界原料指數 -1.17% 9.52% 4.38% -0.93%
CRB指數指數 8.98% 1.13% 10.17% 10.03%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.36% 12.50% 8.33% 0.75%
安聯全球資源基金/歐元 -2.39% 0.79% -5.21% -2.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 7.12% 5.23% 10.61% 7.62%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.48% 1.96% -3.29% -1.65%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -5.16% 4.35% -3.51% -4.06%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 5.00% 4.09% 13.15% 6.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 7.17% 5.09% 15.75% 7.70%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 9.97% 2.94% 16.50% 10.27%
復華全球原物料基金/台幣 4.45% 7.07% 4.92% 6.08%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 4.31% 19.06% 10.00% 4.56%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -12.97% -2.18% 10.13% -10.64%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.07% 7.64% 10.71% 2.42%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.52% 1.52% 5.81% 2.69%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.13% 4.33% 8.72% 0.29%
新加坡大華全球資源基金/星幣 2.88% 7.05% 12.60% 4.14%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.61% 8.74% 11.25% 1.73%
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