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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -4.02% | 15.82% | 8.26% | 1.43% | -6.63% |
| 含息 | -3.14% | 16.86% | 9.55% | 2.89% | -5.61% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.33701 | 23.1900 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.27455 | 22.9400 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.27455 | 22.9400 | 1.20% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/15 | 24.7700 | 0.04% |
| 2025/08/14 | 24.7600 | 0.32% |
| 2025/08/13 | 24.6800 | 1.02% |
| 2025/08/12 | 24.4300 | -0.45% |
| 2025/08/11 | 24.5400 | 0.49% |
| 2025/08/08 | 24.4200 | 0.54% |
| 2025/08/07 | 24.2900 | 0.33% |
| 2025/08/06 | 24.2100 | 1.09% |
| 2025/08/05 | 23.9500 | 1.70% |
| 2025/08/01 | 23.5500 | -1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 8.02% | 3.25% | 3.73% | 13.42% |
| 道瓊世界原料指數 | 9.21% | 9.25% | 7.57% | 16.71% |
| CRB指數 | -0.11% | -5.30% | 6.56% | -0.40% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 6.89% | 6.15% | 6.46% | 14.65% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 3.52% | -7.55% | -2.31% | 1.00% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 10.27% | 1.25% | 11.65% | 10.33% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 14.56% | 12.29% | 17.88% | 23.89% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 3.00% | -7.53% | -5.57% | -0.31% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 8.29% | 4.72% | 4.96% | 10.17% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 3.54% | -6.06% | -1.43% | -2.44% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 7.44% | -10.90% | -5.64% | -7.71% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 2.25% | 3.93% | 6.14% | 10.99% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 13.69% | 2.53% | 2.23% | 1.34% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 5.78% | 5.93% | 10.05% | 15.38% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 5.81% | -1.70% | 2.21% | 7.64% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 10.62% | 9.61% | 11.41% | 21.09% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 4.63% | 0.71% | 7.00% | 7.71% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 5.89% | 5.01% | 9.58% | 14.42% |
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