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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 15.82% | 8.26% | 1.43% | -6.63% | 29.81% |
| 含息 | 16.86% | 9.55% | 2.89% | -5.61% | 31.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.23732 | 25.1900 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.27455 | 22.9400 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.27455 | 22.9400 | 1.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 30.9100 | -0.32% |
| 2026/06/30 | 31.0100 | -1.12% |
| 2026/06/29 | 31.3600 | 0.80% |
| 2026/06/26 | 31.1100 | -0.03% |
| 2026/06/25 | 31.1200 | -1.52% |
| 2026/06/24 | 31.6000 | -0.28% |
| 2026/06/23 | 31.6900 | -0.94% |
| 2026/06/22 | 31.9900 | -0.22% |
| 2026/06/19 | 32.0600 | -3.32% |
| 2026/06/17 | 33.1600 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | -10.85% | 9.03% | 29.55% | 9.03% |
| 道瓊世界原料指數 | -3.33% | 7.61% | 28.28% | 7.50% |
| CRB指數 | -4.65% | 17.24% | 19.53% | 17.24% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | -3.19% | 5.51% | 22.52% | 5.54% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -9.30% | 12.35% | 34.21% | 12.35% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -4.52% | 8.28% | 60.14% | 8.28% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | -6.29% | 5.20% | 54.76% | 5.20% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -8.59% | 5.17% | 28.86% | 5.68% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | -6.76% | 13.22% | 35.76% | 13.22% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -5.06% | 16.87% | 40.60% | 16.87% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 42.51% | 51.02% | 85.25% | 52.10% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 13.60% | 11.33% | 7.09% | 12.26% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 31.65% | 29.29% | 88.00% | 30.22% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | -13.07% | 4.12% | 28.13% | 4.12% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | -10.20% | 11.62% | 42.39% | 11.62% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | -10.76% | 8.13% | 40.20% | 8.13% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | -12.44% | 4.77% | 31.93% | 5.45% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | -12.61% | 4.03% | 29.79% | 4.89% |
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