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霸菱全球資源基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.2400 -0.23 -0.94% 3.63% 07/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43%
含息 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
2022總計 0.27518 22.65 1.21%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
2023總計 0.33701 23.1900 1.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
2024總計 0.23732 25.1900 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 24.2400 -0.94%
2024/07/18 24.4700 0.87%
2024/07/17 24.2600 0.37%
2024/07/16 24.1700 -0.21%
2024/07/15 24.2200 0.08%
2024/07/12 24.2000 1.17%
2024/07/11 23.9200 0.80%
2024/07/10 23.7300 -0.54%
2024/07/09 23.8600 -0.42%
2024/07/08 23.9600 -1.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.42% 10.23% 6.18% 3.63%
道瓊世界原料指數 -0.54% 5.61% -0.02% -2.17%
CRB指數指數 -5.97% 5.64% 2.66% 6.27%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 1.19% 8.12% 3.46% 0.29%
安聯全球資源基金/歐元 -3.39% 9.99% -2.67% 0.89%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -3.55% 10.25% 9.43% 5.45%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.80% 9.82% 0.38% 0.98%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.84% 9.83% -2.62% -0.76%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.21% 14.29% 8.00% 9.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.57% 14.57% 7.19% 7.45%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -2.69% 14.70% 10.40% 9.04%
復華全球原物料基金/台幣 0.35% 12.04% -0.85% 7.19%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 5.01% 9.47% 0.36% 3.05%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 22.02% 13.34% 10.39% -0.78%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -2.57% 10.94% 6.87% 2.79%
摩根環球天然資源基金/歐元 -3.77% 11.99% 7.21% 4.74%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.78% 12.03% 6.54% 2.94%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -2.78% 12.21% 11.32% 5.36%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.30% 12.52% 9.71% 3.59%
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