|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱全球新興市場基金-配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 10.79% | -6.36% | -7.85% | 0.03% | 5.53% |
| 含息 | 11.21% | -6.30% | -7.82% | 0.81% | 6.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.24419 | 31.4500 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.24419 | 31.4500 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 40.7600 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 40.8600 | 0.79% |
| 2025/12/19 | 40.5400 | 0.72% |
| 2025/12/18 | 40.2500 | -0.74% |
| 2025/12/17 | 40.5500 | 1.53% |
| 2025/12/16 | 39.9400 | -1.92% |
| 2025/12/15 | 40.7200 | -1.38% |
| 2025/12/12 | 41.2900 | 1.55% |
| 2025/12/11 | 40.6600 | -1.31% |
| 2025/12/10 | 41.2000 | 0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 | 4.65% | 20.17% | 21.74% | 22.77% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|