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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.36% | -7.85% | 0.03% | 5.53% | 25.36% |
| 含息 | -6.30% | -7.82% | 0.81% | 6.08% | 26.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 43.9000 | 4.33% |
| 2026/03/31 | 42.0800 | -1.45% |
| 2026/03/30 | 42.7000 | -0.44% |
| 2026/03/27 | 42.8900 | -1.06% |
| 2026/03/26 | 43.3500 | -1.61% |
| 2026/03/25 | 44.0600 | 1.22% |
| 2026/03/24 | 43.5300 | 0.65% |
| 2026/03/23 | 43.2500 | -1.99% |
| 2026/03/20 | 44.1300 | -0.94% |
| 2026/03/19 | 44.5500 | -3.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 | 5.48% | 10.97% | 31.08% | 5.48% |
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