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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 10.79% | -6.36% | -7.85% | 0.03% | 5.53% |
| 含息 | 11.21% | -6.30% | -7.82% | 0.81% | 6.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.24419 | 31.4500 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.24419 | 31.4500 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 37.6200 | 0.59% |
| 2025/09/10 | 37.4000 | 1.25% |
| 2025/09/09 | 36.9400 | 0.85% |
| 2025/09/08 | 36.6300 | 0.66% |
| 2025/09/05 | 36.3900 | 0.89% |
| 2025/09/04 | 36.0700 | -0.63% |
| 2025/09/03 | 36.3000 | -0.03% |
| 2025/09/02 | 36.3100 | 0.81% |
| 2025/09/01 | 36.0200 | 0.56% |
| 2025/08/29 | 35.8200 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 | 9.90% | 11.86% | 19.05% | 13.31% |
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