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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 19.59% | 10.79% | -6.36% | -7.85% | 0.03% |
| 含息 | 19.59% | 11.21% | -6.30% | -7.82% | 0.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 0.01159 | 33.08 | 0.04% |
| 2022總計 | 0.01159 | 33.08 | 0.04% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.24419 | 31.4500 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.24419 | 31.4500 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 33.6500 | 0.18% |
| 2024/11/19 | 33.5900 | 0.12% |
| 2024/11/18 | 33.5500 | 0.78% |
| 2024/11/15 | 33.2900 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 33.3000 | -0.27% |
| 2024/11/13 | 33.3900 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 33.4000 | -2.08% |
| 2024/11/11 | 34.1100 | 0.03% |
| 2024/11/08 | 34.1000 | -0.99% |
| 2024/11/07 | 34.4400 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 | 0.84% | -1.84% | 8.69% | 6.96% |
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