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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.36% | -7.85% | 0.03% | 5.53% | 25.36% |
| 含息 | -6.30% | -7.82% | 0.81% | 6.08% | 26.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/05 | 45.1800 | -0.75% |
| 2026/02/04 | 45.5200 | -0.26% |
| 2026/02/03 | 45.6400 | 0.73% |
| 2026/01/30 | 45.3100 | -1.35% |
| 2026/01/29 | 45.9300 | 0.44% |
| 2026/01/28 | 45.7300 | 1.17% |
| 2026/01/27 | 45.2000 | 1.39% |
| 2026/01/26 | 44.5800 | -0.67% |
| 2026/01/23 | 44.8800 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 44.9500 | 0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 | 9.45% | 25.53% | 33.67% | 8.55% |
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