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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.36% | -7.85% | 0.03% | 5.53% | 25.36% |
| 含息 | -6.30% | -7.82% | 0.81% | 6.08% | 26.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.17387 | 32.9500 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.34141 | 31.9200 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 51.6100 | 1.67% |
| 2026/05/20 | 50.7600 | 0.55% |
| 2026/05/19 | 50.4800 | -1.90% |
| 2026/05/18 | 51.4600 | -0.37% |
| 2026/05/15 | 51.6500 | -1.49% |
| 2026/05/14 | 52.4300 | 0.69% |
| 2026/05/13 | 52.0700 | 0.79% |
| 2026/05/12 | 51.6600 | -1.66% |
| 2026/05/11 | 52.5300 | 1.49% |
| 2026/05/08 | 51.7600 | -0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 | 9.53% | 29.48% | 54.24% | 24.00% |
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