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霸菱香港中國基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1034.9000 5.4800 0.53% 4.23% 07/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 41.16% -9.22% -25.72% -20.43% 16.32%
含息 41.31% -9.22% -25.72% -20.43% 16.32%

霸菱香港中國基金-A類/配息
主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 1034.9000 0.53%
2025/07/15 1029.4200 1.56%
2025/07/14 1013.5700 0.32%
2025/07/11 1010.3500 0.41%
2025/07/10 1006.2700 0.09%
2025/07/09 1005.3400 -0.68%
2025/07/08 1012.1900 1.17%
2025/07/07 1000.4400 0.30%
2025/07/04 997.4600 -0.14%
2025/07/03 998.9000 -0.87%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 10.24% 6.67% 15.32% 4.23%
上海綜合指數 6.95% 8.27% 17.72% 4.54%
上海A股指數 6.96% 8.28% 17.71% 4.53%
上海B股指數 0.48% -0.93% 11.14% -2.81%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 16.44% 25.58% 38.30% 22.22%
香港國企指數 13.91% 24.83% 40.29% 21.56%
香港紅籌指數 12.69% 15.07% 10.98% 10.51%
MSCI 中國指數 (price) 14.02% 23.44% 32.82% 18.75%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 0.54% -2.38% 1.86% -4.86%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 11.15% 9.29% 12.96% 6.01%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 9.25% 6.82% 11.44% 3.79%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 16.85% 23.40% 26.90% 19.74%
安聯中國策略基金/台幣 0.64% -3.88% 2.42% -5.29%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 12.72% 20.42% 22.92% 16.31%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 11.53% 9.67% 18.89% 8.80%
貝萊德中國基金A2/美元 13.89% 20.04% 23.96% 16.15%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 13.07% 18.29% 20.62% 14.17%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 13.71% 18.31% 20.55% 14.26%
法巴中國股票基金-C股/美元 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 0.49% -3.53% -7.06% -7.83%
群益中國新機會基金/台幣 1.83% -3.93% -9.35% -7.42%
群益中國新機會基金/美元 12.47% 7.48% 0.53% 3.09%
群益華夏盛世基金/美元 11.03% 7.96% 3.04% 2.68%
群益華夏盛世基金/人民幣 8.82% 5.52% 1.63% 0.72%
群益中國新機會基金/人民幣 10.23% 5.06% -0.84% 1.13%
DWS投資中國股票基金A2/美元 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 16.35% 24.55% 28.94% 20.60%
瀚亞中國基金/台幣 6.19% 2.47% 3.68% -1.68%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 12.35% 24.58% 32.07% 19.98%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 9.54% 10.51% 24.10% 6.94%
富達中國聚焦基金/美元 14.11% 21.17% 21.77% 16.93%
首域盈信中國核心基金/美元 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -1.72% -5.58% -6.16% -7.21%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -1.92% -7.38% -8.83% -9.33%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 6.68% 1.52% -0.25% -0.99%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 8.43% 3.67% 1.16% 1.04%
復華華人世紀基金/台幣 20.14% 13.79% 21.74% 15.81%
復華大中華中小策略基金/台幣 8.29% -8.81% -11.84% -11.35%
匯豐中國動力基金-台幣 7.08% 1.88% 3.90% -0.67%
匯豐中國股票基金AD/美元 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 16.02% 18.46% 24.97% 13.59%
景順中國基金-A股/歐元對沖 15.16% 17.61% 22.13% 12.56%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 15.64% 17.52% 22.11% 12.73%
摩根中國基金-A股/分派/美元 13.83% 18.18% 24.45% 13.55%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 3.00% 0.57% -2.37% -1.04%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -1.74% -3.23% -0.20% -5.21%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 14.19% 23.47% 27.89% 21.23%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 13.65% 22.28% 25.34% 19.84%
元大新中國基金/台幣 -2.82% -7.68% -6.64% -7.16%
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