回到 StockQ 正常版首頁

霸菱東歐基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.6600 -0.1200 -0.26% 18.41% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

霸菱東歐基金-A類/配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 45.6600 -0.26%
2024/05/24 45.7800 -0.72%
2024/05/23 46.1100 0.35%
2024/05/22 45.9500 -1.39%
2024/05/21 46.6000 1.26%
2024/05/20 46.0200 1.43%
2024/05/17 45.3700 0.40%
2024/05/16 45.1900 0.67%
2024/05/15 44.8900 1.08%
2024/05/14 44.4100 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 12.99% 24.62% N/A% 18.41%
俄羅斯指數 5.74% 4.41% 11.63% 8.76%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 10.32% 17.32% 36.67% 16.37%
MSCI 新興東歐指數 (price) 5.91% 12.60% 31.47% 7.20%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 13.39% 25.04% N/A% 18.84%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 13.64% 25.63% N/A% 19.30%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 12.55% 24.07% N/A% 18.98%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 12.31% 25.40% N/A% 20.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 11.87% 23.05% N/A% 18.08%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 10.12% 22.97% 45.86% 18.04%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 9.92% 24.43% 44.14% 19.97%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 6.73% 19.59% 36.66% 13.90%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 6.73% 16.19% 32.78% 10.65%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 6.63% 20.42% 34.75% 15.86%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.45% 8.81% 21.05% 4.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.76% 9.36% 23.01% 5.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 2.10% 9.85% 19.16% 6.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 2.38% 10.48% 21.10% 6.68%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 9.43% 23.73% 41.65% 19.33%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 9.94% 22.66% 43.42% 17.46%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.