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霸菱全球平衡基金-A配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.3100 0.0700 0.21% 4.35% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - 4.81% 5.31%
含息 - - - 8.16% 8.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.080781 28.9200 0.28%
02/01 0.080781 30.0700 0.27%
03/01 0.080781 29.0300 0.28%
04/03 0.080781 29.5400 0.27%
05/02 0.080781 29.4200 0.27%
06/01 0.080781 29.2900 0.28%
07/03 0.080781 29.8400 0.27%
08/01 0.080781 30.6700 0.26%
09/01 0.080781 29.6400 0.27%
10/02 0.080781 28.5300 0.28%
11/01 0.080781 27.5300 0.29%
12/01 0.080781 29.1500 0.28%
2023總計 0.969372 29.1500 3.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.080781 30.3100 0.27%
02/01 0.080781 29.9300 0.27%
03/01 0.080781 30.3600 0.27%
04/02 0.080781 30.9400 0.26%
05/01 0.080781 30.4300 0.27%
06/04 0.080781 30.7500 0.26%
07/01 0.080781 31.6200 0.26%
08/01 0.080781 31.5200 0.26%
09/02 0.080781 31.9600 0.25%
10/01 0.080781 32.8100 0.25%
11/01 0.080781 32.1500 0.25%
12/02 0.080781 32.2000 0.25%
2024總計 0.969372 32.2000 3.01%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.080781 31.9200 0.25%
02/04 0.080781 32.3500 0.25%
03/03 0.080781 32.0300 0.25%
04/01 0.080781 31.2900 0.26%
05/01 0.080781 31.0600 0.26%
06/03 0.080781 32.1900 0.25%
07/01 0.080781 33.2000 0.24%
2025總計 0.565467 33.2000 1.70%

霸菱全球平衡基金-A配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 33.3100 0.21%
2025/07/16 33.2400 -0.36%
2025/07/15 33.3600 0.48%
2025/07/14 33.2000 -0.18%
2025/07/11 33.2600 -0.15%
2025/07/10 33.3100 0.45%
2025/07/09 33.1600 -0.15%
2025/07/08 33.2100 -0.12%
2025/07/07 33.2500 -0.06%
2025/07/04 33.2700 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球平衡基金-A配息/美元 10.04% 5.01% 3.42% 4.35%
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