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霸菱全球平衡基金-A配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.9500 -0.0800 -0.25% 5.41% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 4.81%
含息 - - - - 8.16%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.080781 - -
02/01 0.080781 - -
03/01 0.080781 - -
04/01 0.080781 - -
05/03 0.080871 - -
06/01 0.080781 - -
07/01 0.080781 - -
08/02 0.080781 32.2800 0.25%
09/01 0.080781 30.9600 0.26%
10/03 0.080781 28.4900 0.28%
11/01 0.080781 28.8700 0.28%
12/01 0.080781 29.7800 0.27%
2022總計 0.969462 29.7800 3.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.080781 28.9200 0.28%
02/01 0.080781 30.0700 0.27%
03/01 0.080781 29.0300 0.28%
04/03 0.080781 29.5400 0.27%
05/02 0.080781 29.4200 0.27%
06/01 0.080781 29.2900 0.28%
07/03 0.080781 29.8400 0.27%
08/01 0.080781 30.6700 0.26%
09/01 0.080781 29.6400 0.27%
10/02 0.080781 28.5300 0.28%
11/01 0.080781 27.5300 0.29%
12/01 0.080781 29.1500 0.28%
2023總計 0.969372 29.1500 3.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.080781 30.3100 0.27%
02/01 0.080781 29.9300 0.27%
03/01 0.080781 30.3600 0.27%
04/02 0.080781 30.9400 0.26%
05/01 0.080781 30.4300 0.27%
06/04 0.080781 30.7500 0.26%
07/01 0.080781 31.6200 0.26%
08/01 0.080781 31.5200 0.26%
09/02 0.080781 31.9600 0.25%
10/01 0.080781 32.8100 0.25%
11/01 0.080781 32.1500 0.25%
2024總計 0.888591 32.1500 2.76%

霸菱全球平衡基金-A配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 31.9500 -0.25%
2024/11/20 32.0300 0.31%
2024/11/19 31.9300 0.35%
2024/11/18 31.8200 -0.44%
2024/11/15 31.9600 -0.31%
2024/11/14 32.0600 -0.22%
2024/11/13 32.1300 -0.43%
2024/11/12 32.2700 -0.83%
2024/11/11 32.5400 -0.03%
2024/11/08 32.5500 0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球平衡基金-A配息/美元 0.28% 2.01% 9.91% 5.41%
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