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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -9.55% | 13.31% | 8.59% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 186.7300 | 0.10% |
| 2025/09/10 | 186.5400 | 0.07% |
| 2025/09/09 | 186.4100 | -0.04% |
| 2025/09/08 | 186.4800 | 0.08% |
| 2025/09/05 | 186.3300 | 0.20% |
| 2025/09/04 | 185.9600 | 0.11% |
| 2025/09/03 | 185.7500 | 0.08% |
| 2025/09/02 | 185.6100 | -0.19% |
| 2025/08/29 | 185.9700 | -0.01% |
| 2025/08/28 | 185.9900 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 2.81% | 5.11% | 8.37% | 6.22% |
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