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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -9.55% | 13.31% | 8.59% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 187.6300 | 0.03% |
| 2025/11/05 | 187.5700 | 0.05% |
| 2025/11/04 | 187.4700 | -0.12% |
| 2025/11/03 | 187.6900 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 187.8500 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 187.8600 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 188.0500 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 188.0800 | 0.19% |
| 2025/10/24 | 187.7300 | 0.19% |
| 2025/10/22 | 187.3800 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 | 1.57% | 5.07% | 7.58% | 6.73% |
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