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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.4600 0.0900 0.55% -7.94% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
-4.16% 15.45% -10.13% 8.87% 16.48%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 16.4600 0.55%
2025/07/02 16.3700 0.00%
2025/07/01 16.3700 0.00%
2025/06/30 16.3700 -0.49%
2025/06/27 16.4500 0.06%
2025/06/26 16.4400 -0.30%
2025/06/25 16.4900 -0.36%
2025/06/24 16.5500 -0.06%
2025/06/23 16.5600 -0.36%
2025/06/20 16.6200 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -5.29% -8.76% 0.30% -7.94%
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