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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.4800 0.0400 0.24% 7.36% 06/14

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 16.4800 0.24%
2024/06/13 16.4400 0.61%
2024/06/12 16.3400 -0.31%
2024/06/11 16.3900 0.24%
2024/06/10 16.3500 0.99%
2024/06/06 16.1900 -0.12%
2024/06/05 16.2100 0.19%
2024/06/04 16.1800 0.06%
2024/05/31 16.1700 -0.12%
2024/05/30 16.1900 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 3.78% 7.92% 13.81% 7.36%
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