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霸菱大東協基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 13.26% | -5.07% | -7.84% | 10.28% | 4.51% |
| 含息 | 13.85% | -4.46% | -6.94% | 11.49% | 6.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2024總計 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2025總計 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 210.9000 | 2.36% |
| 2026/03/31 | 206.0300 | -0.62% |
| 2026/03/30 | 207.3200 | -0.33% |
| 2026/03/27 | 208.0000 | -0.64% |
| 2026/03/26 | 209.3500 | -0.34% |
| 2026/03/25 | 210.0600 | 2.25% |
| 2026/03/24 | 205.4400 | 0.10% |
| 2026/03/23 | 205.2300 | -1.72% |
| 2026/03/20 | 208.8300 | -0.47% |
| 2026/03/19 | 209.8100 | -1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | 1.86% | 5.41% | 13.75% | 1.86% |
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