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霸菱大東協基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 7.67% | 13.26% | -5.07% | -7.84% | 10.28% |
| 含息 | 8.71% | 13.85% | -4.46% | -6.94% | 11.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2023總計 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2024總計 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2025總計 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 204.2100 | 0.65% |
| 2025/09/10 | 202.9000 | 1.13% |
| 2025/09/09 | 200.6400 | -0.56% |
| 2025/09/08 | 201.7700 | -0.54% |
| 2025/09/05 | 202.8700 | 1.14% |
| 2025/09/04 | 200.5900 | 0.13% |
| 2025/09/03 | 200.3200 | -0.26% |
| 2025/09/02 | 200.8500 | 1.13% |
| 2025/09/01 | 198.6100 | -0.55% |
| 2025/08/29 | 199.7000 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | 8.77% | 9.63% | 4.53% | 3.08% |
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