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霸菱大東協基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 13.26% | -5.07% | -7.84% | 10.28% | 4.51% |
| 含息 | 13.85% | -4.46% | -6.94% | 11.49% | 6.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2024總計 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2025總計 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/05 | 212.1500 | 0.26% |
| 2026/02/04 | 211.6000 | -0.70% |
| 2026/02/03 | 213.0900 | 0.78% |
| 2026/01/30 | 211.4400 | -0.71% |
| 2026/01/29 | 212.9500 | -0.21% |
| 2026/01/28 | 213.4000 | -0.82% |
| 2026/01/27 | 215.1600 | 0.20% |
| 2026/01/26 | 214.7400 | -0.76% |
| 2026/01/23 | 216.3800 | 0.44% |
| 2026/01/22 | 215.4300 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | 1.53% | 6.95% | 7.78% | 2.47% |
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