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霸菱大東協基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 10.78% | 7.67% | 13.26% | -5.07% | -7.84% |
| 含息 | 11.64% | 8.71% | 13.85% | -4.46% | -6.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 1.2433 | 201.42 | 0.62% |
| 2022總計 | 1.2433 | 201.42 | 0.62% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2023總計 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 184.5300 | -0.53% |
| 2024/04/24 | 185.5100 | 0.40% |
| 2024/04/23 | 184.7700 | 1.23% |
| 2024/04/22 | 182.5300 | 1.44% |
| 2024/04/19 | 179.9400 | -0.95% |
| 2024/04/18 | 181.6600 | 0.53% |
| 2024/04/17 | 180.7000 | 0.60% |
| 2024/04/16 | 179.6300 | -2.36% |
| 2024/04/15 | 183.9800 | -1.69% |
| 2024/04/12 | 187.1400 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | 5.64% | 3.90% | -3.32% | 2.72% |
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