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霸菱大東協基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 10.78% | 7.67% | 13.26% | -5.07% | -7.84% |
| 含息 | 11.64% | 8.71% | 13.85% | -4.46% | -6.94% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 1.2433 | 201.42 | 0.62% |
| 2022總計 | 1.2433 | 201.42 | 0.62% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2023總計 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2024總計 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 200.9200 | -0.20% |
| 2024/11/20 | 201.3200 | 0.21% |
| 2024/11/19 | 200.8900 | 1.16% |
| 2024/11/18 | 198.5800 | 0.04% |
| 2024/11/15 | 198.5100 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 199.4600 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 199.6100 | 1.44% |
| 2024/11/12 | 196.7800 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 197.7400 | 0.01% |
| 2024/11/08 | 197.7300 | 0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | 4.79% | 9.94% | 14.97% | 11.85% |
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