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霸菱大東協基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 13.26% | -5.07% | -7.84% | 10.28% | 4.51% |
| 含息 | 13.85% | -4.46% | -6.94% | 11.49% | 6.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2024總計 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2025總計 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 218.8100 | 0.19% |
| 2026/05/20 | 218.4000 | -0.41% |
| 2026/05/19 | 219.3100 | -0.81% |
| 2026/05/18 | 221.0900 | -0.51% |
| 2026/05/15 | 222.2300 | -0.47% |
| 2026/05/14 | 223.2800 | 0.61% |
| 2026/05/13 | 221.9200 | 1.48% |
| 2026/05/12 | 218.6900 | 1.18% |
| 2026/05/11 | 216.1400 | -0.04% |
| 2026/05/08 | 216.2200 | -1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | -1.88% | 7.12% | 15.03% | 5.68% |
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