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霸菱大東協基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 7.67% | 13.26% | -5.07% | -7.84% | 10.28% |
| 含息 | 8.71% | 13.85% | -4.46% | -6.94% | 11.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2023總計 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2024總計 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2025總計 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 193.5300 | 1.02% |
| 2025/07/16 | 191.5800 | 0.54% |
| 2025/07/15 | 190.5500 | 0.88% |
| 2025/07/14 | 188.8900 | 0.38% |
| 2025/07/11 | 188.1800 | 0.84% |
| 2025/07/10 | 186.6200 | 0.70% |
| 2025/07/09 | 185.3200 | -0.22% |
| 2025/07/08 | 185.7200 | 0.41% |
| 2025/07/07 | 184.9700 | 0.24% |
| 2025/07/04 | 184.5200 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | 10.22% | -3.74% | 5.73% | -2.31% |
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