|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱大東協基金-A類/配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 7.67% | 13.26% | -5.07% | -7.84% | 10.28% |
| 含息 | 8.71% | 13.85% | -4.46% | -6.94% | 11.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2023總計 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2024總計 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2025總計 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 188.1200 | -0.79% |
| 2025/05/28 | 189.6200 | 0.48% |
| 2025/05/27 | 188.7100 | -0.55% |
| 2025/05/23 | 189.7500 | -0.27% |
| 2025/05/22 | 190.2700 | 0.03% |
| 2025/05/21 | 190.2200 | 0.15% |
| 2025/05/20 | 189.9300 | 0.06% |
| 2025/05/19 | 189.8100 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 191.6900 | 0.51% |
| 2025/05/15 | 190.7200 | 1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | -0.27% | -5.47% | 5.57% | -5.04% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|