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霸菱大東協基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 7.67% | 13.26% | -5.07% | -7.84% | 10.28% |
| 含息 | 8.71% | 13.85% | -4.46% | -6.94% | 11.49% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2023總計 | 1.75663 | 193.9200 | 0.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2024總計 | 2.18081 | 183.7800 | 1.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 2025總計 | 3.82415 | 179.9700 | 2.12% |
| 霸菱大東協基金-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/30 | 208.6300 | -0.17% |
| 2025/10/29 | 208.9900 | 1.31% |
| 2025/10/28 | 206.2900 | 0.36% |
| 2025/10/24 | 205.5500 | 0.69% |
| 2025/10/22 | 204.1400 | -0.09% |
| 2025/10/21 | 204.3200 | 0.82% |
| 2025/10/20 | 202.6500 | 1.25% |
| 2025/10/17 | 200.1500 | -1.09% |
| 2025/10/16 | 202.3600 | -0.98% |
| 2025/10/15 | 204.3700 | 0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 | 6.65% | 15.92% | 5.44% | 5.32% |
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