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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -0.50% | 17.66% | -4.71% | 8.55% | 7.03% |
| 含息 | 1.58% | 18.59% | -2.59% | 10.96% | 8.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 4.63805 | 200.5500 | 2.31% |
| 2023總計 | 4.63805 | 200.5500 | 2.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2024總計 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.2705 | 210.3700 | 1.08% |
| 2025總計 | 2.2705 | 210.3700 | 1.08% |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 222.9600 | 0.77% |
| 2025/07/16 | 221.2600 | -0.66% |
| 2025/07/15 | 222.7300 | 0.43% |
| 2025/07/14 | 221.7700 | 0.47% |
| 2025/07/11 | 220.7400 | -0.74% |
| 2025/07/10 | 222.3900 | 0.51% |
| 2025/07/09 | 221.2700 | -0.63% |
| 2025/07/08 | 222.6800 | 0.07% |
| 2025/07/07 | 222.5200 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 222.5400 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/澳幣 | 10.39% | -2.22% | 1.01% | -0.46% |
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