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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 16.17% | -0.50% | 17.66% | -4.71% | 8.55% |
| 含息 | 18.55% | 1.58% | 18.59% | -2.59% | 10.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 4.27075 | 203.56 | 2.10% |
| 2022總計 | 4.27075 | 203.56 | 2.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 4.63805 | 200.5500 | 2.31% |
| 2023總計 | 4.63805 | 200.5500 | 2.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2024總計 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 230.8700 | 0.30% |
| 2024/11/19 | 230.1900 | 0.40% |
| 2024/11/18 | 229.2700 | 0.14% |
| 2024/11/15 | 228.9600 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 229.3200 | 1.30% |
| 2024/11/13 | 226.3700 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 226.6200 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 227.7600 | 0.58% |
| 2024/11/08 | 226.4400 | 0.12% |
| 2024/11/07 | 226.1600 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/澳幣 | 5.56% | 7.35% | 19.00% | 10.32% |
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