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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 17.66% | -4.71% | 8.55% | 7.03% | -2.90% |
| 含息 | 18.59% | -2.59% | 10.96% | 8.46% | -1.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2024總計 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.2705 | 210.3700 | 1.08% |
| 2025總計 | 2.2705 | 210.3700 | 1.08% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 212.1800 | 0.95% |
| 2026/05/20 | 210.1800 | -1.46% |
| 2026/05/19 | 213.3000 | 1.13% |
| 2026/05/18 | 210.9200 | -1.63% |
| 2026/05/15 | 214.4100 | -0.74% |
| 2026/05/14 | 216.0100 | 1.20% |
| 2026/05/13 | 213.4400 | -0.76% |
| 2026/05/12 | 215.0800 | -0.32% |
| 2026/05/11 | 215.7700 | -0.29% |
| 2026/05/08 | 216.4000 | -1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/澳幣 | -5.49% | 1.48% | -2.12% | -2.45% |
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