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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 17.66% | -4.71% | 8.55% | 7.03% | -2.90% |
| 含息 | 18.59% | -2.59% | 10.96% | 8.46% | -1.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2024總計 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.2705 | 210.3700 | 1.08% |
| 2025總計 | 2.2705 | 210.3700 | 1.08% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 217.7400 | 2.52% |
| 2026/03/31 | 212.3800 | -0.00% |
| 2026/03/30 | 212.3900 | 1.10% |
| 2026/03/27 | 210.0800 | -0.56% |
| 2026/03/26 | 211.2600 | -1.36% |
| 2026/03/25 | 214.1800 | 1.84% |
| 2026/03/24 | 210.3100 | -0.62% |
| 2026/03/23 | 211.6300 | 0.46% |
| 2026/03/20 | 210.6600 | -0.14% |
| 2026/03/19 | 210.9500 | -1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/澳幣 | 0.11% | -3.39% | 4.29% | 0.11% |
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