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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 17.66% | -4.71% | 8.55% | 7.03% | -2.90% |
| 含息 | 18.59% | -2.59% | 10.96% | 8.46% | -1.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2024總計 | 2.98955 | 213.8600 | 1.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 2.2705 | 210.3700 | 1.08% |
| 2025總計 | 2.2705 | 210.3700 | 1.08% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/05 | 219.8500 | -0.89% |
| 2026/02/04 | 221.8200 | 0.90% |
| 2026/02/03 | 219.8400 | -0.34% |
| 2026/01/30 | 220.5900 | -0.86% |
| 2026/01/29 | 222.5000 | 0.52% |
| 2026/01/28 | 221.3400 | -0.17% |
| 2026/01/27 | 221.7200 | 0.40% |
| 2026/01/26 | 220.8300 | 0.67% |
| 2026/01/23 | 219.3600 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 219.5800 | 1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/澳幣 | -0.40% | -2.81% | -4.19% | 1.08% |
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