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霸菱香港中國基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1007.8400 -8.4700 -0.83% 6.60% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 25.46% 54.31% -16.29% -29.94% -17.45%
含息 25.86% 54.45% -16.29% -29.94% -17.45%

霸菱香港中國基金-A類/配息
主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 1007.8400 -0.83%
2024/05/23 1016.3100 -1.77%
2024/05/22 1034.6600 -0.30%
2024/05/21 1037.8100 -2.14%
2024/05/20 1060.4600 0.33%
2024/05/17 1056.9300 0.63%
2024/05/16 1050.2800 1.04%
2024/05/15 1039.4800 0.48%
2024/05/14 1034.5500 0.24%
2024/05/13 1032.1000 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 9.42% 3.15% -3.89% 6.60%
上海綜合指數 3.60% 3.05% -2.75% 5.01%
上海A股指數 3.60% 3.03% -2.75% 4.99%
上海B股指數 -3.34% 10.27% -10.54% 9.56%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 12.13% 7.41% 0.43% 10.60%
香港國企指數 15.18% 11.00% 5.60% 15.94%
香港紅籌指數 15.25% 17.29% 6.62% 19.77%
MSCI 中國指數 (price) 11.47% 5.73% 1.91% 9.67%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 6.43% 9.27% 4.56% 13.54%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 4.18% 7.13% -0.16% 8.23%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 4.92% 8.71% 2.64% 10.28%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 9.83% 3.01% 1.56% 8.67%
安聯中國策略基金/台幣 5.26% -1.52% -11.35% 5.07%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 9.31% 3.88% -4.63% 8.96%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 9.06% 1.90% -6.50% 6.79%
貝萊德中國基金A2/美元 10.62% 9.86% 5.43% 10.62%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 10.43% 9.22% 3.64% 10.13%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 10.40% 9.28% 3.30% 10.09%
法巴中國股票基金-C股/美元 7.48% -2.46% -8.24% 4.23%
群益華夏盛世基金/台幣 3.89% 6.28% -0.65% 8.79%
群益中國新機會基金/台幣 7.91% -3.39% -13.93% -0.15%
群益中國新機會基金/美元 5.53% -5.41% -17.87% -4.96%
群益華夏盛世基金/美元 1.60% 4.16% -5.20% 3.62%
群益華夏盛世基金/人民幣 2.31% 5.60% -2.54% 5.99%
群益中國新機會基金/人民幣 6.27% -4.10% -15.56% -2.79%
DWS投資中國股票基金A2/美元 13.00% 7.87% 2.68% 11.43%
DWS投資中國股票基金E2/美元 13.26% 8.38% 3.59% 11.86%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 12.91% 8.71% 1.54% 13.74%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 13.14% 9.19% 2.41% 14.13%
瀚亞中國股票基金/美元 12.11% 2.25% -6.15% 9.10%
瀚亞中國基金/台幣 8.47% -2.02% -7.67% 3.43%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 7.14% -0.26% -5.36% 6.23%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 7.38% -1.12% -4.63% 4.29%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 10.07% 4.14% 0.48% 7.52%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 9.82% 5.04% -0.31% 9.50%
富達中國聚焦基金/美元 12.96% 9.64% 3.43% 11.56%
首域盈信中國核心基金/美元 12.80% 2.40% -3.72% 8.69%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 9.86% 14.59% 9.61% 16.40%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 10.08% 17.16% 3.68% 19.56%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 8.39% 16.74% 1.68% 16.05%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 7.68% 14.92% -1.04% 13.85%
復華華人世紀基金/台幣 7.97% 31.40% 53.57% 30.03%
復華大中華中小策略基金/台幣 4.04% 6.87% 8.28% 8.28%
匯豐中國動力基金-台幣 10.33% 6.01% 4.68% 13.16%
匯豐中國股票基金AD/美元 8.33% 7.24% 3.28% 10.42%
景順中國基金-A股/美元 10.60% 4.22% -0.21% 8.94%
景順中國基金-A股/歐元對沖 10.30% 3.70% -1.84% 8.55%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 10.35% 3.79% -2.26% 8.45%
摩根中國基金-A股/分派/美元 10.13% 2.41% -5.53% 6.56%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 4.68% -3.00% -8.96% 4.07%
野村中國機會基金/台幣 11.54% 6.81% 1.42% 13.91%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 9.30% 1.49% -1.67% 6.07%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 9.16% 1.14% -2.39% 5.78%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 9.17% 2.14% -2.85% 7.88%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 5.73% -5.31% -17.68% 1.17%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 9.02% -0.62% -1.03% 5.70%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 8.48% -1.61% -3.00% 4.83%
元大新中國基金/台幣 8.51% 9.98% 16.01% 11.37%
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