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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 19.37% | -12.24% | 25.57% | 14.83% | -2.22% |
| 含息 | 19.96% | -11.34% | 26.62% | 16.22% | -0.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 0.26057 | 21.44 | 1.22% |
| 2022總計 | 0.26057 | 21.44 | 1.22% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/21 | 22.6400 | 0.35% |
| 2024/10/18 | 22.5600 | 0.31% |
| 2024/10/17 | 22.4900 | 0.94% |
| 2024/10/16 | 22.2800 | -0.67% |
| 2024/10/15 | 22.4300 | -0.49% |
| 2024/10/14 | 22.5400 | 0.18% |
| 2024/10/11 | 22.5000 | 0.85% |
| 2024/10/10 | 22.3100 | -0.53% |
| 2024/10/08 | 22.4300 | -0.84% |
| 2024/10/07 | 22.6200 | 1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 1.66% | -1.95% | 5.16% | 7.20% |
| 道瓊世界原料指數 | 3.42% | 2.86% | 15.89% | 1.17% |
| CRB指數指數 | 0.25% | -5.73% | -1.73% | 6.53% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 4.51% | 4.50% | 18.46% | 3.57% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 6.55% | 2.94% | 13.54% | 7.50% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 1.32% | -0.12% | 7.77% | 5.00% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 4.59% | 3.42% | 11.58% | 7.58% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 4.07% | 5.42% | 14.85% | 5.50% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -2.49% | -2.29% | 5.27% | 6.77% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | -0.46% | -1.03% | 7.09% | 6.96% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 0.13% | -2.57% | 4.87% | 9.18% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | -0.52% | -0.17% | 11.79% | 6.64% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 3.47% | 8.65% | 31.71% | 6.62% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -10.93% | 7.79% | -1.66% | -12.63% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 3.57% | 0.90% | 13.64% | 6.46% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 1.47% | -2.35% | 5.47% | 6.28% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 3.28% | 1.44% | 10.44% | 6.32% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 0.54% | -2.25% | 7.85% | 5.92% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 2.87% | 1.53% | 13.01% | 6.57% |
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