回到 StockQ 正常版首頁

霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.7500 -0.0700 -0.32% 3.67% 09/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
2023總計 0.30681 21.1100 1.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
2024總計 0.22133 23.5000 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
2025總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 21.7500 -0.32%
2025/09/16 21.8200 -0.18%
2025/09/15 21.8600 -0.59%
2025/09/12 21.9900 0.46%
2025/09/11 21.8900 0.97%
2025/09/10 21.6800 -0.05%
2025/09/09 21.6900 -0.18%
2025/09/08 21.7300 0.00%
2025/09/05 21.7300 -0.18%
2025/09/04 21.7700 -1.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 4.07% 0.74% 1.45% 3.67%
道瓊世界原料指數 10.38% 13.08% 9.31% 21.94%
CRB指數 -3.32% -0.34% 8.95% 2.32%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 9.59% 10.87% 7.23% 19.35%
安聯全球資源基金/歐元 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 6.49% 9.43% 7.88% 17.90%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 15.35% 15.24% 17.04% 20.15%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 18.23% 25.06% 24.78% 37.18%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 7.19% -3.18% 0.22% 4.91%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 7.81% 11.39% 12.19% 16.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 4.61% 2.85% 5.44% 2.05%
復華全球原物料基金/台幣 9.78% 2.18% 0.09% -1.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.37% 4.70% 0.89% 9.06%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 25.14% 22.33% 6.02% 9.99%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 7.79% 12.74% 15.81% 24.54%
摩根環球天然資源基金/歐元 7.75% 9.11% 13.12% 14.48%
摩根環球天然資源基金/美元 11.89% 19.93% 22.17% 32.02%
新加坡大華全球資源基金/星幣 7.70% 9.54% 14.49% 15.90%
新加坡大華全球資源基金/美元 7.92% 14.53% 16.34% 23.90%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.