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霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.7800 0.25 1.22% -0.95% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
2023總計 0.30681 21.1100 1.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
2024總計 0.22133 23.5000 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
2025總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 20.7800 1.22%
2025/07/02 20.5300 1.63%
2025/07/01 20.2000 -0.59%
2025/06/30 20.3200 -0.88%
2025/06/27 20.5000 1.54%
2025/06/26 20.1900 -0.98%
2025/06/25 20.3900 -1.35%
2025/06/24 20.6700 -0.67%
2025/06/23 20.8100 -0.05%
2025/06/20 20.8200 -0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -6.61% -3.53% -6.44% -0.95%
道瓊世界原料指數 11.95% 14.91% 2.28% 14.59%
CRB指數 -1.19% 1.06% 2.01% 1.08%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 9.88% 13.11% 3.02% 12.72%
安聯全球資源基金/歐元 3.41% 5.30% -2.31% 7.54%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.58% 9.12% 1.34% 10.67%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 7.59% 2.75% -3.20% 4.66%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 14.31% 17.56% 5.57% 18.83%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -10.04% -3.67% -10.30% -2.67%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 9.59% 6.80% 2.33% 9.18%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 2.74% -6.25% -6.13% -3.72%
復華全球原物料基金/台幣 -4.95% -11.72% -12.63% -10.95%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 8.72% 10.61% 9.48% 10.26%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.27% -9.64% -11.91% -9.03%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 7.06% 16.43% 9.83% 17.77%
摩根環球天然資源基金/歐元 2.99% 1.61% -4.98% 5.05%
摩根環球天然資源基金/美元 9.49% 16.38% 5.86% 18.99%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.62% 7.32% 2.60% 8.86%
新加坡大華全球資源基金/美元 6.03% 15.15% 9.26% 16.49%
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