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霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.4400 0.3500 1.52% 10.98% 04/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
2022總計 0.26057 21.44 1.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
2023總計 0.30681 21.1100 1.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 23.4400 1.52%
2024/04/19 23.0900 -0.22%
2024/04/18 23.1400 -0.47%
2024/04/17 23.2500 -0.26%
2024/04/16 23.3100 -1.19%
2024/04/15 23.5900 -1.05%
2024/04/12 23.8400 0.59%
2024/04/11 23.7000 0.51%
2024/04/10 23.5800 0.34%
2024/04/09 23.5000 -0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 15.98% 8.87% 9.12% 10.98%
道瓊世界原料指數 6.32% 12.41% 0.23% -1.87%
CRB指數指數 11.67% 4.23% 10.08% 12.99%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 6.91% 13.36% 3.02% -0.89%
安聯全球資源基金/歐元 14.95% 10.74% -3.90% 4.84%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 13.40% 9.52% 5.94% 6.71%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 12.57% 10.37% -1.33% 2.80%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 9.95% 10.88% -4.20% -1.26%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 15.90% 8.34% 9.13% 9.88%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 15.08% 8.21% 11.54% 8.07%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 17.53% 7.63% 15.21% 12.05%
復華全球原物料基金/台幣 11.45% 11.88% 0.35% 6.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 3.07% 21.64% -0.99% -1.53%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -7.32% -9.99% -6.30% -18.94%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 13.76% 12.07% 6.48% 4.99%
摩根環球天然資源基金/歐元 16.38% 7.50% 6.02% 8.33%
摩根環球天然資源基金/美元 13.65% 8.05% 5.46% 4.02%
新加坡大華全球資源基金/星幣 15.48% 11.58% 7.84% 8.65%
新加坡大華全球資源基金/美元 13.81% 12.60% 5.73% 5.20%
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