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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 25.57% | 14.83% | -2.22% | -0.66% | 15.01% |
| 含息 | 26.62% | 16.22% | -0.80% | 0.39% | 16.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 27.2000 | -1.09% |
| 2026/06/29 | 27.5000 | 0.81% |
| 2026/06/26 | 27.2800 | -0.55% |
| 2026/06/25 | 27.4300 | -1.58% |
| 2026/06/24 | 27.8700 | 0.29% |
| 2026/06/23 | 27.7900 | -0.47% |
| 2026/06/22 | 27.9200 | -0.18% |
| 2026/06/19 | 27.9700 | -2.20% |
| 2026/06/17 | 28.6000 | 0.11% |
| 2026/06/16 | 28.5700 | -1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -8.23% | 13.33% | 33.86% | 12.72% |
| 道瓊世界原料指數 | 1.02% | 7.08% | 28.98% | 7.36% |
| CRB指數 | -4.76% | 17.16% | 18.95% | 17.16% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 0.96% | 4.60% | 23.40% | 5.12% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | -8.93% | 9.81% | 30.13% | 9.38% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -0.10% | 7.99% | 60.35% | 7.82% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | -0.70% | 4.61% | 55.94% | 4.75% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -8.59% | 5.17% | 28.86% | 5.68% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | -5.43% | 13.61% | 37.95% | 14.38% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -5.11% | 16.87% | 42.33% | 17.67% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 42.51% | 51.02% | 85.25% | 52.10% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 13.60% | 11.33% | 7.09% | 12.26% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 31.65% | 29.29% | 88.00% | 30.22% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | -12.53% | 3.98% | 29.36% | 4.77% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | -8.61% | 13.35% | 42.54% | 12.02% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | -9.56% | 9.72% | 40.47% | 8.70% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | -11.80% | 5.67% | 32.02% | 5.52% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | -12.26% | 4.98% | 30.21% | 4.98% |
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