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霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.0400 -0.25 -0.85% 20.35% 04/29

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
2024總計 0.22133 23.5000 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
2025總計 0.24177 20.1600 1.20%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 29.0400 -0.85%
2026/04/28 29.2900 -0.27%
2026/04/27 29.3700 -0.07%
2026/04/24 29.3900 0.00%
2026/04/23 29.3900 0.62%
2026/04/22 29.2100 0.14%
2026/04/21 29.1700 0.59%
2026/04/20 29.0000 -1.26%
2026/04/17 29.3700 0.34%
2026/04/16 29.2700 -0.78%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 6.41% 30.40% 44.05% 20.35%
道瓊世界原料指數 -2.77% 21.45% 43.68% 12.57%
CRB指數 21.87% 31.12% 34.08% 30.70%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -3.09% 18.18% 35.95% 10.61%
安聯全球資源基金/歐元 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 7.03% 32.89% 49.67% 20.85%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -8.69% 27.93% 69.91% 11.86%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -10.84% 28.35% 74.11% 11.46%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.92% 24.88% 33.74% 14.55%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 5.75% 31.88% 57.96% 22.59%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 8.36% 31.05% 54.03% 23.33%
復華全球原物料基金/台幣 -3.78% 31.15% 54.65% 25.02%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 5.24% 2.85% 11.55% 9.52%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.80% 22.07% 87.10% 19.60%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.60% 29.62% 56.36% 17.82%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.73% 31.20% 57.27% 19.69%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.67% 31.46% 63.21% 18.94%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.74% 28.49% 52.99% 17.35%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.63% 30.05% 56.99% 18.17%
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