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霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.6600 -0.4600 -1.99% 8.01% 11/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
2023總計 0.30681 21.1100 1.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
2024總計 0.22133 23.5000 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
2025總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 22.6600 -1.99%
2025/11/13 23.1200 0.48%
2025/11/12 23.0100 1.05%
2025/11/11 22.7700 0.80%
2025/11/10 22.5900 2.17%
2025/11/07 22.1100 -0.50%
2025/11/06 22.2200 0.86%
2025/11/05 22.0300 -0.36%
2025/11/04 22.1100 -1.34%
2025/11/03 22.4100 -0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 6.99% 9.47% 1.34% 8.01%
道瓊世界原料指數 8.69% 18.39% 10.80% 25.95%
CRB指數 2.46% 1.32% 8.63% 1.90%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 7.00% 14.89% 15.05% 22.67%
安聯全球資源基金/歐元 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 6.38% 13.29% 11.85% 20.60%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 22.02% 34.55% 28.47% 34.62%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 21.66% 39.37% 41.46% 50.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 12.99% 16.37% 7.93% 12.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 11.05% 19.98% 14.53% 22.21%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 11.42% 15.35% 3.79% 8.99%
復華全球原物料基金/台幣 14.99% 23.55% 1.08% 6.13%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -4.73% -1.90% 0.60% 5.78%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 26.64% 43.97% 28.46% 28.34%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 15.80% 22.50% 26.24% 33.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 16.38% 22.19% 17.39% 25.03%
摩根環球天然資源基金/美元 17.53% 28.18% 30.94% 41.40%
新加坡大華全球資源基金/星幣 16.51% 21.74% 22.30% 26.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 14.72% 21.98% 26.21% 32.60%
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