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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 25.57% | 14.83% | -2.22% | -0.66% | 15.01% |
| 含息 | 26.62% | 16.22% | -0.80% | 0.39% | 16.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 8.35% | 18.75% | 15.01% | 15.01% |
| 道瓊世界原料指數 | 7.34% | 20.14% | 34.27% | 34.27% |
| CRB指數 | 0.41% | 1.53% | 1.72% | 1.72% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 6.70% | 17.97% | 29.78% | 29.78% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 7.95% | 18.51% | 28.66% | 29.30% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 16.45% | 48.73% | 50.81% | 50.81% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 16.44% | 48.87% | 70.45% | 70.45% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 11.05% | 22.53% | 20.66% | 19.64% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 7.14% | 20.61% | 28.54% | 28.54% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 7.03% | 20.96% | 13.35% | 13.35% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 7.98% | 22.66% | 11.09% | 11.38% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | -4.16% | -3.81% | 5.93% | 5.92% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 15.22% | 45.41% | 32.79% | 33.81% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 10.25% | 24.41% | 43.96% | 43.08% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 8.30% | 27.57% | 30.88% | 30.88% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 8.54% | 29.66% | 49.77% | 49.77% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 10.03% | 25.92% | 35.39% | 33.71% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 10.40% | 24.77% | 43.25% | 41.95% |
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