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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -12.24% | 25.57% | 14.83% | -2.22% | -0.66% |
| 含息 | -11.34% | 26.62% | 16.22% | -0.80% | 0.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/14 | 19.5000 | 3.01% |
| 2025/04/11 | 18.9300 | -3.07% |
| 2025/04/10 | 19.5300 | 5.57% |
| 2025/04/09 | 18.5000 | -4.74% |
| 2025/04/08 | 19.4200 | 2.32% |
| 2025/04/07 | 18.9800 | -6.13% |
| 2025/04/04 | 20.2200 | -9.12% |
| 2025/04/01 | 22.2500 | 1.51% |
| 2025/03/31 | 21.9200 | -2.66% |
| 2025/03/28 | 22.5200 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -11.72% | -13.49% | -18.20% | -7.05% |
| 道瓊世界原料指數 | 0.83% | -12.53% | -11.07% | 1.62% |
| CRB指數 | -5.71% | 0.92% | -2.72% | -2.34% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | -1.04% | -13.06% | -10.75% | 0.02% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | -6.20% | -12.97% | -14.62% | -2.54% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | -1.94% | -9.79% | -12.49% | 1.69% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -6.15% | -13.04% | -13.77% | -3.09% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 3.52% | -9.76% | -8.18% | 5.80% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -5.85% | -10.33% | -11.17% | -1.66% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | -8.94% | -11.95% | -12.24% | -3.97% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -17.31% | -15.37% | -17.71% | -12.32% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | -14.74% | -16.26% | -16.61% | -13.40% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | -0.12% | -8.32% | -0.32% | -0.05% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -19.43% | -20.49% | -14.55% | -18.73% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | -0.89% | -8.20% | -7.76% | 3.31% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | -8.51% | -11.29% | -16.79% | -2.92% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 0.89% | -7.97% | -9.56% | 5.66% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | -4.65% | -9.13% | -12.39% | -2.38% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | -1.02% | -10.19% | -10.19% | 0.78% |
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