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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -12.24% | 25.57% | 14.83% | -2.22% | -0.66% |
| 含息 | -11.34% | 26.62% | 16.22% | -0.80% | 0.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/28 | 20.4900 | -0.44% |
| 2025/05/27 | 20.5800 | 1.53% |
| 2025/05/23 | 20.2700 | -0.54% |
| 2025/05/22 | 20.3800 | -0.05% |
| 2025/05/21 | 20.3900 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 20.5700 | 0.88% |
| 2025/05/19 | 20.3900 | -1.59% |
| 2025/05/16 | 20.7200 | 1.22% |
| 2025/05/15 | 20.4700 | -1.11% |
| 2025/05/14 | 20.7000 | -0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -8.61% | -9.22% | -9.78% | -2.34% |
| 道瓊世界原料指數 | 5.00% | 0.44% | -5.00% | 8.78% |
| CRB指數 | -3.67% | 1.33% | -1.20% | -2.01% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 2.55% | -1.10% | -3.85% | 7.52% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | -2.37% | -3.53% | -10.77% | 3.61% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | -0.47% | -2.56% | -6.11% | 6.23% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -0.02% | -6.32% | -10.64% | 1.77% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 8.62% | 0.43% | -6.97% | 10.90% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -9.07% | -10.36% | -15.20% | -4.72% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | -1.56% | -6.83% | -5.54% | 1.49% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | -10.22% | -13.36% | -10.34% | -7.57% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | -11.67% | -18.14% | -18.34% | -13.84% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 4.37% | 2.31% | 4.04% | 9.10% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | -3.61% | -15.94% | -19.88% | -12.87% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 4.90% | 1.13% | -3.11% | 10.38% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | -2.48% | -6.35% | -8.90% | 1.93% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 6.38% | 0.70% | -2.58% | 11.16% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | -0.91% | -3.47% | -7.89% | 3.33% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 3.82% | 0.60% | -3.66% | 9.35% |
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