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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -12.24% | 25.57% | 14.83% | -2.22% | -0.66% |
| 含息 | -11.34% | 26.62% | 16.22% | -0.80% | 0.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 2025總計 | 0.24177 | 20.1600 | 1.20% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 21.0700 | -0.33% |
| 2025/08/18 | 21.1400 | -0.24% |
| 2025/08/15 | 21.1900 | 0.05% |
| 2025/08/14 | 21.1800 | 0.57% |
| 2025/08/13 | 21.0600 | 0.10% |
| 2025/08/12 | 21.0400 | -0.14% |
| 2025/08/11 | 21.0700 | 0.38% |
| 2025/08/08 | 20.9900 | 0.86% |
| 2025/08/07 | 20.8100 | -0.24% |
| 2025/08/06 | 20.8600 | 0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | 3.33% | -8.67% | -3.92% | 0.43% |
| 道瓊世界原料指數 | 8.44% | 9.51% | 5.15% | 16.29% |
| CRB指數 | -0.73% | -7.13% | 6.39% | -0.90% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | 6.34% | 6.90% | 4.58% | 14.53% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | 18.23% | 1.43% | -6.98% | 4.76% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | 6.42% | 3.35% | 2.24% | 13.05% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | 11.41% | 2.78% | 7.18% | 10.26% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | 15.63% | 15.02% | 13.32% | 24.06% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | 2.79% | -8.33% | -7.27% | -0.46% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 7.60% | 2.33% | 2.69% | 8.93% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 3.85% | -8.37% | -2.33% | -3.08% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 8.11% | -11.59% | -8.03% | -7.79% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | 1.92% | 5.40% | 5.84% | 11.78% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 16.04% | 3.63% | 1.50% | 4.23% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | 4.56% | 5.52% | 5.97% | 14.69% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | 5.42% | -2.18% | 0.75% | 7.24% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | 9.45% | 9.45% | 8.76% | 20.31% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | 4.24% | -0.09% | 5.31% | 7.71% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | 5.52% | 4.27% | 7.98% | 14.29% |
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