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霸菱全球資源基金-A類/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.7200 0 0.00% 23.17% 05/14

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
2024總計 0.22133 23.5000 0.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
2025總計 0.24177 20.1600 1.20%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 29.7200 0.00%
2026/05/13 29.7200 0.88%
2026/05/12 29.4600 2.40%
2026/05/11 28.7700 0.52%
2026/05/08 28.6200 -1.48%
2026/05/07 29.0500 -0.85%
2026/05/06 29.3000 0.14%
2026/05/05 29.2600 -0.24%
2026/05/01 29.3300 1.00%
2026/04/29 29.0400 -0.85%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 8.98% 31.16% 43.57% 23.17%
道瓊世界原料指數 1.91% 26.32% 49.55% 18.49%
CRB指數 30.58% 32.39% 34.14% 32.62%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.70% 23.45% 40.08% 15.81%
安聯全球資源基金/歐元 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 7.61% 32.12% 49.68% 22.75%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 5.99% 34.44% 82.76% 22.75%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 4.65% 35.40% 92.19% 22.54%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -2.35% 22.48% 42.53% 15.88%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 6.39% 31.88% 58.22% 25.39%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 8.36% 31.33% 51.49% 26.27%
復華全球原物料基金/台幣 24.20% 53.30% 89.40% 47.11%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 4.11% 11.05% 8.94% 11.83%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 18.55% 39.22% 100.43% 34.49%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 3.68% 28.56% 55.91% 20.69%
摩根環球天然資源基金/歐元 6.50% 29.58% 58.34% 23.80%
摩根環球天然資源基金/美元 4.99% 30.32% 67.04% 23.03%
新加坡大華全球資源基金/星幣 3.80% 25.70% 53.03% 19.57%
新加坡大華全球資源基金/美元 2.75% 28.31% 56.51% 20.85%
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