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霸菱全球資源基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -12.24% | 25.57% | 14.83% | -2.22% | -0.66% |
| 含息 | -11.34% | 26.62% | 16.22% | -0.80% | 0.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2023總計 | 0.30681 | 21.1100 | 1.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2024總計 | 0.22133 | 23.5000 | 0.94% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息 |
| 霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/23 | 22.2500 | -0.80% |
| 2025/01/22 | 22.4300 | -0.40% |
| 2025/01/21 | 22.5200 | -0.27% |
| 2025/01/20 | 22.5800 | 0.40% |
| 2025/01/17 | 22.4900 | 0.22% |
| 2025/01/16 | 22.4400 | 0.94% |
| 2025/01/15 | 22.2300 | 0.63% |
| 2025/01/14 | 22.0900 | 1.01% |
| 2025/01/13 | 21.8700 | 0.00% |
| 2025/01/10 | 21.8700 | 0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 | -1.46% | 0.18% | 9.50% | 6.05% |
| 道瓊世界原料指數 | -8.16% | -5.52% | -3.40% | 4.39% |
| CRB指數 | 10.08% | 11.52% | 11.82% | 3.26% |
| msci世界原料指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MSCI 原物料指數 (price) | -7.21% | -4.92% | -0.99% | 4.26% |
| 安聯全球資源基金/歐元 | -8.88% | -1.09% | 7.02% | 5.02% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 | -4.89% | -4.30% | 4.85% | 6.00% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/歐元 | -7.29% | -1.29% | 2.88% | 3.22% |
| 貝萊德世界礦業基金A2/美元 | -10.86% | -4.73% | -1.02% | 3.74% |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 | -2.18% | -4.27% | 10.87% | 5.64% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 | 0.47% | -1.74% | 7.35% | 5.09% |
| 富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 | 4.63% | 2.01% | 11.81% | 4.49% |
| 復華全球原物料基金/台幣 | 7.81% | 5.67% | 18.29% | 7.62% |
| 高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 | -0.95% | 0.35% | 9.47% | 5.01% |
| 匯豐全球關鍵資源基金/台幣 | 6.12% | -9.03% | 2.22% | 1.63% |
| 晉達環球天然資源基金-C股/美元 | -3.26% | -0.21% | 9.25% | 7.15% |
| 摩根環球天然資源基金/歐元 | -3.07% | -1.92% | 4.15% | 4.98% |
| 摩根環球天然資源基金/美元 | -5.98% | -3.19% | 2.78% | 5.97% |
| 新加坡大華全球資源基金/星幣 | -0.80% | 0.90% | 10.27% | 6.38% |
| 新加坡大華全球資源基金/美元 | -3.18% | 0.12% | 9.01% | 6.88% |
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