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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 14.45% | -7.54% | -17.68% | 5.89% | 3.84% |
| 含息 | 14.88% | -7.47% | -17.65% | 6.70% | 4.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30533 | 39.1800 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.30533 | 39.1800 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.45607 | 42.7100 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.45607 | 42.7100 | 1.07% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 50.8300 | 0.40% |
| 2025/09/10 | 50.6300 | 1.00% |
| 2025/09/09 | 50.1300 | 1.17% |
| 2025/09/08 | 49.5500 | 1.06% |
| 2025/09/05 | 49.0300 | 1.09% |
| 2025/09/04 | 48.5000 | -0.29% |
| 2025/09/03 | 48.6400 | 0.19% |
| 2025/09/02 | 48.5500 | -0.31% |
| 2025/09/01 | 48.7000 | 1.02% |
| 2025/08/29 | 48.2100 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/美元 | 10.05% | 16.96% | 22.93% | 22.13% |
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