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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.54% | -17.68% | 5.89% | 3.84% | 34.53% |
| 含息 | -7.47% | -17.65% | 6.70% | 4.39% | 35.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.45607 | 42.7100 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.45607 | 42.7100 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/05 | 61.2900 | -1.78% |
| 2026/02/04 | 62.4000 | 0.16% |
| 2026/02/03 | 62.3000 | -0.19% |
| 2026/01/30 | 62.4200 | -1.45% |
| 2026/01/29 | 63.3400 | 0.60% |
| 2026/01/28 | 62.9600 | 1.60% |
| 2026/01/27 | 61.9700 | 1.74% |
| 2026/01/26 | 60.9100 | 0.43% |
| 2026/01/23 | 60.6500 | 0.55% |
| 2026/01/22 | 60.3200 | 0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/美元 | 13.92% | 28.19% | 44.76% | 9.47% |
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