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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 23.68% | 14.45% | -7.54% | -17.68% | 5.89% |
| 含息 | 23.68% | 14.88% | -7.47% | -17.65% | 6.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 0.01513 | 41.57 | 0.04% |
| 2022總計 | 0.01513 | 41.57 | 0.04% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30533 | 39.1800 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.30533 | 39.1800 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 40.5300 | -0.66% |
| 2024/04/24 | 40.8000 | 1.92% |
| 2024/04/23 | 40.0300 | 0.68% |
| 2024/04/22 | 39.7600 | 0.91% |
| 2024/04/19 | 39.4000 | -1.50% |
| 2024/04/18 | 40.0000 | 0.50% |
| 2024/04/17 | 39.8000 | -0.08% |
| 2024/04/16 | 39.8300 | -2.19% |
| 2024/04/15 | 40.7200 | -1.17% |
| 2024/04/12 | 41.2000 | -1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/美元 | 5.85% | 11.56% | 4.38% | 1.12% |
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