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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.54% | -17.68% | 5.89% | 3.84% | 34.53% |
| 含息 | -7.47% | -17.65% | 6.70% | 4.39% | 35.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.45607 | 42.7100 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.45607 | 42.7100 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 69.2700 | 1.90% |
| 2026/05/20 | 67.9800 | 0.46% |
| 2026/05/19 | 67.6700 | -1.47% |
| 2026/05/18 | 68.6800 | -0.62% |
| 2026/05/15 | 69.1100 | -2.43% |
| 2026/05/14 | 70.8300 | 0.74% |
| 2026/05/13 | 70.3100 | 0.59% |
| 2026/05/12 | 69.9000 | -2.05% |
| 2026/05/11 | 71.3600 | 1.36% |
| 2026/05/08 | 70.4000 | -0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/美元 | 9.16% | 33.26% | 54.41% | 23.72% |
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