|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
霸菱全球新興市場基金-配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 14.45% | -7.54% | -17.68% | 5.89% | 3.84% |
| 含息 | 14.88% | -7.47% | -17.65% | 6.70% | 4.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30533 | 39.1800 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.30533 | 39.1800 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.45607 | 42.7100 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.45607 | 42.7100 | 1.07% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 44.3100 | -0.18% |
| 2025/05/28 | 44.3900 | 0.18% |
| 2025/05/27 | 44.3100 | -0.56% |
| 2025/05/23 | 44.5600 | 0.38% |
| 2025/05/22 | 44.3900 | -1.05% |
| 2025/05/21 | 44.8600 | 0.63% |
| 2025/05/20 | 44.5800 | 0.36% |
| 2025/05/19 | 44.4200 | -0.80% |
| 2025/05/16 | 44.7800 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 44.8900 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/美元 | 2.83% | 5.45% | 6.82% | 6.46% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|