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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 23.68% | 14.45% | -7.54% | -17.68% | 5.89% |
| 含息 | 23.68% | 14.88% | -7.47% | -17.65% | 6.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 0.01513 | 41.57 | 0.04% |
| 2022總計 | 0.01513 | 41.57 | 0.04% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.30533 | 39.1800 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.30533 | 39.1800 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.21846 | 41.2800 | 0.53% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 42.4600 | -0.35% |
| 2024/11/20 | 42.6100 | 0.42% |
| 2024/11/19 | 42.4300 | 0.26% |
| 2024/11/18 | 42.3200 | 0.19% |
| 2024/11/15 | 42.2400 | 0.26% |
| 2024/11/14 | 42.1300 | -1.06% |
| 2024/11/13 | 42.5800 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 42.8200 | -2.57% |
| 2024/11/11 | 43.9500 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 44.2100 | -0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/美元 | -1.53% | -1.42% | 9.29% | 5.94% |
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