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霸菱東歐基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 39.0600 0.6100 1.59% 15.53% 03/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 11.77%
含息 - - - - 11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 39.0600 1.59%
2025/03/13 38.4500 1.29%
2025/03/12 37.9600 1.17%
2025/03/11 37.5200 -0.13%
2025/03/10 37.5700 -1.11%
2025/03/07 37.9900 1.25%
2025/03/06 37.5200 0.97%
2025/03/05 37.1600 1.25%
2025/03/04 36.7000 -0.52%
2025/03/03 36.8900 0.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 13.09% 18.36% 23.88% 15.53%
俄羅斯指數 55.41% 26.59% 3.88% 31.83%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 17.03% 14.28% 17.32% 21.67%
MSCI 新興東歐指數 (price) 22.24% 16.86% 17.42% 27.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 13.87% 14.79% 23.18% 17.27%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 14.14% 15.37% 24.43% 17.54%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 11.59% 17.05% 23.16% 13.93%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 11.41% 18.74% 25.66% 13.87%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 15.75% 16.69% 25.18% 19.22%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 16.69% 14.40% 20.14% 21.00%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 12.52% 16.49% 20.24% 15.16%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 12.06% 10.93% 17.06% 15.91%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 7.87% 6.79% 12.67% 11.56%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 8.24% 12.81% 17.99% 10.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 9.07% 11.76% 17.01% 11.81%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 9.39% 11.91% 17.39% 12.21%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 5.25% 14.01% 17.16% 6.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 5.50% 14.11% 17.54% 6.80%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 10.15% 15.78% 21.50% 12.51%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 14.01% 13.51% 21.09% 17.74%
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