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霸菱東歐基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 35.4600 -0.2600 -0.73% 17.22% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

霸菱東歐基金-A類/配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 35.4600 -0.73%
2024/05/28 35.7200 -0.72%
2024/05/24 35.9800 -0.69%
2024/05/23 36.2300 0.33%
2024/05/22 36.1100 -1.45%
2024/05/21 36.6400 1.13%
2024/05/20 36.2300 1.03%
2024/05/17 35.8600 0.53%
2024/05/16 35.6700 0.17%
2024/05/15 35.6100 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 10.40% 22.15% N/A% 17.22%
俄羅斯指數 3.60% 3.59% 9.80% 7.84%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 9.22% 16.65% 34.51% 15.70%
MSCI 新興東歐指數 (price) 4.93% 11.58% 30.31% 6.23%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 11.63% 23.15% N/A% 17.65%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 11.87% 23.71% N/A% 18.10%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 11.02% 23.13% N/A% 18.07%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 11.06% 24.21% N/A% 19.68%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 11.22% 22.69% N/A% 17.22%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 7.39% 20.65% 42.70% 15.48%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 7.43% 22.57% 41.76% 17.99%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 6.20% 17.13% 35.55% 12.98%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 6.22% 13.78% 31.70% 9.75%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 5.81% 18.25% 33.45% 14.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.94% 7.09% 19.43% 3.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.18% 7.60% 21.39% 3.63%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.02% 8.67% 18.27% 5.37%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 1.28% 9.19% 20.16% 5.86%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 7.67% 21.86% 39.29% 18.04%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 7.76% 20.46% 41.00% 15.86%
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