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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 10.20% | -10.62% | 8.57% | -2.25% | 4.54% |
| 含息 | 11.14% | -8.53% | 10.90% | -0.88% | 5.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.9522 | 140.3900 | 1.39% |
| 2024總計 | 1.9522 | 140.3900 | 1.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.44336 | 134.6300 | 1.07% |
| 2025總計 | 1.44336 | 134.6300 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/20 | 149.7500 | -1.38% |
| 2026/05/19 | 151.8400 | 0.68% |
| 2026/05/18 | 150.8200 | -1.96% |
| 2026/05/15 | 153.8400 | -1.68% |
| 2026/05/14 | 156.4700 | 1.12% |
| 2026/05/13 | 154.7300 | -0.44% |
| 2026/05/12 | 155.4100 | -0.58% |
| 2026/05/11 | 156.3100 | -0.20% |
| 2026/05/08 | 156.6200 | -1.54% |
| 2026/05/07 | 159.0700 | -0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/美元 | -5.36% | 9.67% | 7.22% | 2.96% |
| 澳洲指數 | -6.30% | -1.32% | 1.67% | -3.35% |
| MSCI 澳洲指數 (price) | -4.93% | 12.22% | 12.68% | 6.86% |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元 | 13.89% | -9.27% | -7.62% | -7.31% |
| 富達澳洲基金/澳幣 | -3.26% | 0.81% | -0.15% | -1.58% |
| 摩根澳洲基金/美元 | 6.25% | 17.90% | 36.35% | 13.46% |
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