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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -12.54% | 15.44% | 9.80% | 10.20% | -10.62% |
| 含息 | -10.53% | 17.82% | 11.74% | 11.14% | -8.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 1.25135 | 144.43 | 0.87% |
| 2021總計 | 1.25135 | 144.43 | 0.87% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 3.06296 | 145.95 | 2.10% |
| 2022總計 | 3.06296 | 145.95 | 2.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 2023總計 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/06/02 | 126.8000 | 2.26% |
| 2023/06/01 | 124.0000 | 0.94% |
| 2023/05/31 | 122.8400 | -2.63% |
| 2023/05/30 | 126.1600 | 0.91% |
| 2023/05/26 | 125.0200 | 0.42% |
| 2023/05/25 | 124.5000 | -1.25% |
| 2023/05/24 | 126.0800 | -1.90% |
| 2023/05/23 | 128.5200 | -0.31% |
| 2023/05/22 | 128.9200 | -0.29% |
| 2023/05/19 | 129.2900 | 0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/美元 | -5.49% | -7.53% | -8.43% | -3.27% |
| 澳洲股市指數 | -1.11% | -1.68% | -0.95% | 2.49% |
| MSCI 澳洲指數 (price) | -4.31% | -4.46% | -10.02% | -1.08% |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元 | -6.73% | -9.49% | -8.84% | -4.08% |
| 富達澳洲基金/澳幣 | -2.45% | -2.02% | 1.96% | 2.64% |
| 摩根澳洲基金/美元 | -0.92% | -1.82% | -5.69% | 1.83% |
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