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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 10.20% | -10.62% | 8.57% | -2.25% | 4.54% |
| 含息 | 11.14% | -8.53% | 10.90% | -0.88% | 5.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.9522 | 140.3900 | 1.39% |
| 2024總計 | 1.9522 | 140.3900 | 1.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.44336 | 134.6300 | 1.07% |
| 2025總計 | 1.44336 | 134.6300 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 151.2100 | 3.91% |
| 2026/03/31 | 145.5200 | -0.08% |
| 2026/03/30 | 145.6400 | 0.64% |
| 2026/03/27 | 144.7200 | -0.86% |
| 2026/03/26 | 145.9800 | -2.17% |
| 2026/03/25 | 149.2200 | 1.80% |
| 2026/03/24 | 146.5800 | -0.80% |
| 2026/03/23 | 147.7600 | -0.91% |
| 2026/03/20 | 149.1200 | 0.38% |
| 2026/03/19 | 148.5500 | -2.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/美元 | 3.97% | 1.48% | 15.87% | 3.97% |
| 澳洲指數 | -2.90% | -5.04% | 7.89% | -2.70% |
| MSCI 澳洲指數 (price) | 5.41% | 3.77% | 18.81% | 5.77% |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元 | 13.89% | -9.27% | -7.62% | -7.31% |
| 富達澳洲基金/澳幣 | -2.84% | -5.67% | 5.45% | -2.70% |
| 摩根澳洲基金/美元 | 2.30% | 7.51% | 28.62% | 2.30% |
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