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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 15.44% | 9.80% | 10.20% | -10.62% | 8.57% |
| 含息 | 17.82% | 11.74% | 11.14% | -8.53% | 10.90% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 3.06296 | 145.95 | 2.10% |
| 2022總計 | 3.06296 | 145.95 | 2.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 2023總計 | 3.05354 | 132.0400 | 2.31% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.9522 | 140.3900 | 1.39% |
| 2024總計 | 1.9522 | 140.3900 | 1.39% |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 150.1100 | 0.43% |
| 2024/11/19 | 149.4700 | 1.03% |
| 2024/11/18 | 147.9400 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 148.2600 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 148.3100 | 0.34% |
| 2024/11/13 | 147.8100 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 148.3100 | -1.13% |
| 2024/11/11 | 150.0000 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 150.1800 | 0.13% |
| 2024/11/07 | 149.9800 | 1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/美元 | 1.95% | 4.36% | 18.07% | 5.47% |
| 澳洲股市指數 | 4.53% | 5.50% | 18.03% | 9.57% |
| MSCI 澳洲指數 (price) | 1.25% | 4.09% | 19.32% | 5.29% |
| 霸菱澳洲基金-配息/歐元 | 7.03% | 7.47% | 22.16% | 10.67% |
| 富達澳洲基金/澳幣 | 7.04% | 6.98% | 19.91% | 12.14% |
| 摩根澳洲基金/美元 | -0.37% | 0.94% | 18.04% | 7.09% |
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