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霸菱澳洲基金-配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 145.4400 -0.2100 -0.14% 0.00% 12/31

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
2024總計 1.9522 140.3900 1.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
2025總計 1.44336 134.6300 1.07%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱澳洲基金-配息/美元 -1.75% 0.79% 4.54% 4.54%
澳洲指數 -1.28% 2.80% 7.11% 7.11%
MSCI 澳洲指數 (price) -1.05% 1.22% 11.50% 11.50%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -2.29% 0.45% 5.24% 5.24%
摩根澳洲基金/美元 4.91% 14.17% 27.23% 27.54%
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