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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 4.68% | 0.25% | -12.71% | 2.06% | 10.48% |
| 含息 | 5.13% | 0.32% | -12.68% | 2.84% | 11.04% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.27784 | 35.6600 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.27784 | 35.6600 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.20327 | 38.5000 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.20327 | 38.5000 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.40131 | 37.5200 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.40131 | 37.5200 | 1.07% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/06 | 47.2700 | 0.98% |
| 2025/11/05 | 46.8100 | -1.10% |
| 2025/11/04 | 47.3300 | -1.09% |
| 2025/11/03 | 47.8500 | 0.89% |
| 2025/10/31 | 47.4300 | -0.50% |
| 2025/10/30 | 47.6700 | -0.08% |
| 2025/10/29 | 47.7100 | 1.34% |
| 2025/10/28 | 47.0800 | 0.68% |
| 2025/10/24 | 46.7600 | 0.88% |
| 2025/10/22 | 46.3500 | -0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 | 15.01% | 23.39% | 15.07% | 18.29% |
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