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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.25% | -12.71% | 2.06% | 10.48% | 19.22% |
| 含息 | 0.32% | -12.68% | 2.84% | 11.04% | 20.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.20327 | 38.5000 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.20327 | 38.5000 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.40131 | 37.5200 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.40131 | 37.5200 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/05 | 51.9500 | -1.63% |
| 2026/02/04 | 52.8100 | -0.04% |
| 2026/02/03 | 52.8300 | 1.19% |
| 2026/01/30 | 52.2100 | -1.47% |
| 2026/01/29 | 52.9900 | 0.78% |
| 2026/01/28 | 52.5800 | 1.00% |
| 2026/01/27 | 52.0600 | 1.38% |
| 2026/01/26 | 51.3500 | -0.58% |
| 2026/01/23 | 51.6500 | 0.25% |
| 2026/01/22 | 51.5200 | 0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 | 10.98% | 25.51% | 27.83% | 9.05% |
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