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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 26.11% | 4.68% | 0.25% | -12.71% | 2.06% |
| 含息 | 26.15% | 5.13% | 0.32% | -12.68% | 2.84% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 0.0139 | 39.32 | 0.04% |
| 2022總計 | 0.0139 | 39.32 | 0.04% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.27784 | 35.6600 | 0.78% |
| 2023總計 | 0.27784 | 35.6600 | 0.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.20327 | 38.5000 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.20327 | 38.5000 | 0.53% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 40.3500 | 0.47% |
| 2024/11/19 | 40.1600 | 0.07% |
| 2024/11/18 | 40.1300 | 0.55% |
| 2024/11/15 | 39.9100 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 40.0000 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 40.0100 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 40.3000 | -2.18% |
| 2024/11/11 | 41.2000 | 0.54% |
| 2024/11/08 | 40.9800 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 41.2900 | 0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 | 3.14% | 0.80% | 14.21% | 11.56% |
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