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霸菱全球新興市場基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 0.25% | -12.71% | 2.06% | 10.48% | 19.22% |
| 含息 | 0.32% | -12.68% | 2.84% | 11.04% | 20.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.20327 | 38.5000 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.20327 | 38.5000 | 0.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.40131 | 37.5200 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.40131 | 37.5200 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱全球新興市場基金-配息 |
| 以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 59.6500 | 1.84% |
| 2026/05/20 | 58.5700 | 0.64% |
| 2026/05/19 | 58.2000 | -1.41% |
| 2026/05/18 | 59.0300 | -0.46% |
| 2026/05/15 | 59.3000 | -1.93% |
| 2026/05/14 | 60.4700 | 0.78% |
| 2026/05/13 | 60.0000 | 0.84% |
| 2026/05/12 | 59.5000 | -1.82% |
| 2026/05/11 | 60.6000 | 1.30% |
| 2026/05/08 | 59.8200 | -0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 | 10.67% | 32.12% | 50.82% | 25.21% |
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