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霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -12.16% | 25.02% | -13.41% | 5.83% | - |
| 含息 | -10.09% | 26.73% | -11.42% | 7.01% | - |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/04 | 0.75012 | 63.45 | 1.18% |
| 2021總計 | 0.75012 | 63.45 | 1.18% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/21 | 0.0001 | -100.00% |
| 2022/02/28 | 34.6500 | -20.47% |
| 2022/02/24 | 43.57 | -21.28% |
| 2022/02/23 | 55.35 | 0.20% |
| 2022/02/22 | 55.24 | -6.07% |
| 2022/02/21 | 58.81 | -7.28% |
| 2022/02/18 | 63.43 | -2.77% |
| 2022/02/17 | 65.24 | -2.26% |
| 2022/02/16 | 66.75 | 2.53% |
| 2022/02/15 | 65.10 | 4.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/英鎊 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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