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霸菱東歐基金-A類/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.8500 -0.0600 -0.14% N/A% 12/05

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
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霸菱東歐基金-A類/累積




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/05 42.8500 -0.14%
2023/12/04 42.9100 0.19%
2023/12/01 42.8300 1.06%
2023/11/30 42.3800 -0.40%
2023/11/29 42.5500 0.52%
2023/11/28 42.3300 0.79%
2023/11/27 42.0000 0.33%
2023/11/24 41.8600 -0.92%
2023/11/23 42.2500 0.48%
2023/11/22 42.0500 -0.59%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 6.49% N/A% N/A% N/A%
俄羅斯指數 1.44% 1.69% -4.36% 9.84%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 6.31% 12.00% 31.93% 24.25%
MSCI 新興東歐指數 (price) 14.96% 14.14% 40.98% 35.55%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 6.72% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 6.16% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 5.67% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 6.46% N/A% N/A% N/A%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 5.87% N/A% N/A% N/A%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 8.82% 17.34% 41.81% 34.82%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 8.11% 16.49% 37.85% 33.71%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 7.39% 13.64% 24.43% 19.79%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 7.40% 13.65% 22.15% 17.63%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 7.12% 12.71% 20.50% 18.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 6.28% 10.22% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 7.21% 11.29% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 5.37% 9.30% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 6.20% 10.31% N/A% N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 6.01% 14.75% 38.92% 37.05%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 6.85% 16.38% 42.39% 39.29%
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