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霸菱東歐基金-A類/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.3100 0.18 0.36% 12.95% 06/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
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霸菱東歐基金-A類/累積




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 50.3100 0.36%
2024/06/14 50.1300 -1.96%
2024/06/13 51.1300 1.05%
2024/06/12 50.6000 -0.06%
2024/06/11 50.6300 0.30%
2024/06/10 50.4800 -2.34%
2024/06/06 51.6900 1.29%
2024/06/05 51.0300 -0.39%
2024/06/04 51.2300 -2.05%
2024/05/31 52.3000 1.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 8.33% 12.80% N/A% 12.95%
俄羅斯指數 1.41% 7.17% 8.52% 4.91%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 5.36% 7.77% 19.63% 8.86%
MSCI 新興東歐指數 (price) -0.88% 1.12% 11.79% -0.96%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 7.70% 14.70% N/A% 13.04%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 8.59% 14.59% N/A% 13.37%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 9.81% 15.11% N/A% 16.40%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 7.99% 12.43% N/A% 12.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 8.73% 13.33% N/A% 13.26%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 8.21% 16.74% 34.09% 14.72%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 9.86% 18.61% 36.72% 18.06%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 4.47% 10.27% 25.24% 9.53%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 4.47% 7.12% 21.67% 6.40%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 6.43% 13.43% 27.19% 13.18%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.71% 5.27% 13.54% 2.84%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.96% 5.60% 15.40% 3.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 2.36% 7.21% 15.74% 6.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 2.52% 7.53% 17.61% 6.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 9.53% 17.50% 32.92% 17.73%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 7.78% 15.30% 30.04% 14.15%
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