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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 11.62% | 0.05% | 2.59% | -0.66% | -2.14% |
| 含息 | 12.54% | 2.28% | 4.81% | 0.73% | -1.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.55975 | 112.0800 | 1.39% |
| 2024總計 | 1.55975 | 112.0800 | 1.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.61939 | 100.6200 | 0.62% |
| 2025總計 | 0.61939 | 100.6200 | 0.62% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/24 | 114.5800 | -0.42% |
| 2026/06/23 | 115.0600 | -0.90% |
| 2026/06/22 | 116.1000 | -0.38% |
| 2026/06/19 | 116.5400 | -0.90% |
| 2026/06/17 | 117.6000 | 0.44% |
| 2026/06/16 | 117.0800 | 0.30% |
| 2026/06/15 | 116.7300 | 1.04% |
| 2026/06/12 | 115.5300 | 2.24% |
| 2026/06/11 | 113.0000 | 0.31% |
| 2026/06/10 | 112.6500 | -0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/英鎊 | 4.22% | 5.33% | 8.70% | 5.51% |
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