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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 11.58% | 6.27% | 11.62% | 0.05% | 2.59% |
| 含息 | 13.91% | 8.31% | 12.54% | 2.28% | 4.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 2.43199 | 116.11 | 2.09% |
| 2022總計 | 2.43199 | 116.11 | 2.09% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 2.41785 | 105.9500 | 2.28% |
| 2023總計 | 2.41785 | 105.9500 | 2.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 110.6700 | -1.28% |
| 2024/04/24 | 112.1000 | -0.29% |
| 2024/04/23 | 112.4300 | 0.85% |
| 2024/04/22 | 111.4800 | 2.12% |
| 2024/04/19 | 109.1700 | -0.87% |
| 2024/04/18 | 110.1300 | 0.14% |
| 2024/04/17 | 109.9800 | 0.01% |
| 2024/04/16 | 109.9700 | -2.24% |
| 2024/04/15 | 112.4900 | -0.80% |
| 2024/04/12 | 113.4000 | 0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/英鎊 | 2.52% | 13.14% | 2.83% | -0.93% |
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