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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 11.58% | 6.27% | 11.62% | 0.05% | 2.59% |
| 含息 | 13.91% | 8.31% | 12.54% | 2.28% | 4.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/03 | 2.43199 | 116.11 | 2.09% |
| 2022總計 | 2.43199 | 116.11 | 2.09% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 2.41785 | 105.9500 | 2.28% |
| 2023總計 | 2.41785 | 105.9500 | 2.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.55975 | 112.0800 | 1.39% |
| 2024總計 | 1.55975 | 112.0800 | 1.39% |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 118.7600 | 0.17% |
| 2024/11/20 | 118.5600 | 0.20% |
| 2024/11/19 | 118.3200 | 0.90% |
| 2024/11/18 | 117.2600 | 0.35% |
| 2024/11/15 | 116.8500 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 117.2100 | 1.11% |
| 2024/11/13 | 115.9200 | 0.21% |
| 2024/11/12 | 115.6800 | -0.64% |
| 2024/11/11 | 116.4300 | 0.50% |
| 2024/11/08 | 115.8500 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/英鎊 | 4.27% | 5.73% | 16.50% | 6.31% |
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