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霸菱澳洲基金-配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 11.62% | 0.05% | 2.59% | -0.66% | -2.14% |
| 含息 | 12.54% | 2.28% | 4.81% | 0.73% | -1.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 1.55975 | 112.0800 | 1.39% |
| 2024總計 | 1.55975 | 112.0800 | 1.39% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.61939 | 100.6200 | 0.62% |
| 2025總計 | 0.61939 | 100.6200 | 0.62% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 霸菱澳洲基金-配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/07 | 117.3300 | -0.37% |
| 2026/05/06 | 117.7700 | 3.10% |
| 2026/05/05 | 114.2300 | -0.16% |
| 2026/05/01 | 114.4100 | -0.37% |
| 2026/04/29 | 114.8300 | -0.97% |
| 2026/04/28 | 115.9600 | -0.68% |
| 2026/04/27 | 116.7500 | 0.21% |
| 2026/04/24 | 116.5100 | 0.02% |
| 2026/04/23 | 116.4900 | -0.85% |
| 2026/04/22 | 117.4900 | -1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱澳洲基金-配息/英鎊 | 4.28% | 8.24% | 14.54% | 8.04% |
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