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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.41% | -15.69% | -1.01% | -1.58% | -6.02% |
| 含息 | -2.19% | -15.36% | 1.50% | 1.33% | -5.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.29976 | 19.1100 | 1.57% |
| 11/01 | 0.26966 | 19.2300 | 1.40% |
| 2024總計 | 0.56942 | 19.2300 | 2.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.1957 | 18.2700 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.1957 | 18.2700 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/25 | 18.6500 | 0.32% |
| 2026/06/24 | 18.5900 | 0.32% |
| 2026/06/23 | 18.5300 | 0.38% |
| 2026/06/22 | 18.4600 | 0.05% |
| 2026/06/19 | 18.4500 | 0.27% |
| 2026/06/17 | 18.4000 | 0.27% |
| 2026/06/16 | 18.3500 | 0.16% |
| 2026/06/15 | 18.3200 | 0.16% |
| 2026/06/12 | 18.2900 | 0.72% |
| 2026/06/11 | 18.1600 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 2.02% | 3.67% | 4.19% | 3.04% |
| JP全球政府債券指數 | 0.66% | 0.33% | 1.27% | 0.30% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.62% | 1.25% | 2.59% | 1.15% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.85% | -0.26% | -0.26% | -0.06% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 2.12% | 0.22% | -0.30% | -0.17% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -0.09% | -0.61% | 1.64% | -0.80% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.36% | -0.36% | 5.28% | -0.32% |
| 富達全球債券基金/美元 | 0.00% | -0.85% | -2.33% | -0.76% |
| 首源全球債券基金/美元 | -0.55% | -2.25% | -3.57% | -2.25% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 2.00% | 1.45% | 5.29% | 1.81% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 0.47% | -1.65% | -1.19% | -1.28% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 2.16% | 1.94% | 1.28% | 2.05% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 2.52% | 2.22% | 8.45% | 2.37% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 4.22% | 5.83% | 11.16% | 5.78% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 0.52% | -1.70% | -1.70% | -1.37% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.12% | -3.58% | -2.49% | -3.52% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 2.22% | 2.26% | 0.90% | 1.81% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.84% | -1.17% | 0.34% | -1.20% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.41% | 0.68% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.26% | 0.82% | 2.70% | 0.79% |
| 環球債券基金A/美元 | 1.01% | 0.33% | 1.68% | 0.31% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 0.61% | -0.36% | 0.87% | -0.54% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 2.06% | 1.62% | 4.56% | 1.25% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.55% | 0.66% | 2.30% | 0.31% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 1.60% | 1.82% | 11.89% | 1.74% |
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