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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.41% | -15.69% | -1.01% | -1.58% | -6.02% |
| 含息 | -2.19% | -15.36% | 1.50% | 1.33% | -5.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.29976 | 19.1100 | 1.57% |
| 11/01 | 0.26966 | 19.2300 | 1.40% |
| 2024總計 | 0.56942 | 19.2300 | 2.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.1957 | 18.2700 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.1957 | 18.2700 | 1.07% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 18.3900 | 0.27% |
| 2026/02/11 | 18.3400 | 0.49% |
| 2026/02/10 | 18.2500 | 0.05% |
| 2026/02/09 | 18.2400 | -0.60% |
| 2026/02/06 | 18.3500 | 0.49% |
| 2026/02/05 | 18.2600 | -0.22% |
| 2026/02/04 | 18.3000 | -0.05% |
| 2026/02/03 | 18.3100 | 0.77% |
| 2026/01/30 | 18.1700 | 0.00% |
| 2026/01/29 | 18.1700 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 0.49% | 1.77% | -5.01% | 1.60% |
| JP全球政府債券指數 | -0.13% | 1.37% | 3.09% | 0.34% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.73% | 2.00% | 4.65% | 0.94% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.00% | 0.64% | 1.89% | 0.77% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -0.78% | 0.20% | -6.76% | 0.37% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 3.21% | 3.85% | 8.44% | 2.73% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 1.63% | 4.96% | 3.43% | 0.69% |
| 富達全球債券基金/美元 | 1.99% | 2.57% | 6.11% | 1.70% |
| 首源全球債券基金/美元 | 1.24% | 1.21% | 5.68% | 1.47% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 4.43% | 6.48% | 18.64% | 4.43% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 2.74% | 3.02% | 11.05% | 3.30% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 0.42% | 1.50% | -2.76% | 2.37% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 6.01% | 9.18% | 21.80% | 4.81% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.50% | 7.40% | 6.65% | 3.77% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 2.55% | 2.55% | 10.22% | 3.25% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 2.12% | 2.52% | 5.11% | 1.49% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.26% | -0.38% | -6.43% | 0.26% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 1.37% | 1.97% | 7.17% | 1.43% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.70% | 1.42% | 0.16% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | 0.76% | 2.53% | 5.45% | 0.92% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.50% | 2.01% | 4.40% | 0.80% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 1.99% | 2.59% | 9.20% | 1.57% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.07% | 2.84% | 6.49% | 0.79% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.55% | 1.68% | 4.15% | 0.56% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.83% | 8.40% | 3.89% | 1.23% |
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