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霸菱國際債券基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.1600 -0.0400 -0.21% -2.10% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.69% 1.65% -2.41% -15.69% -1.01%
含息 9.70% 2.84% -2.19% -15.36% 0.08%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/01 0.07744 20.4500 0.38%
2022總計 0.07744 20.4500 0.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.21543 19.8500 1.09%
2023總計 0.21543 19.8500 1.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱國際債券基金-A類/配息
主要分散投資國際定息及浮息證券,以歐美公債為主,以期兼具利息收益及長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 19.1600 -0.21%
2024/04/16 19.2000 -0.52%
2024/04/15 19.3000 -0.16%
2024/04/12 19.3300 0.52%
2024/04/11 19.2300 -0.26%
2024/04/10 19.2800 0.31%
2024/04/09 19.2200 0.16%
2024/04/08 19.1900 -0.57%
2024/04/05 19.3000 -0.16%
2024/04/02 19.3300 -0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.67% 1.16% -3.57% -2.10%
JP全球政府債券指數指數 -1.49% 3.24% -0.51% -2.62%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.56% 5.50% 2.06% -1.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -1.30% 4.05% -0.72% -2.44%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -2.41% 1.12% -1.34% -2.84%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -2.86% 1.95% -6.60% -5.95%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% 4.15% 0.24% -1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 -1.94% 5.05% -2.11% -4.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.02% 4.80% 3.99% 0.37%
富達全球債券基金/美元 -2.41% 3.79% -4.52% -5.24%
首源全球債券基金/美元 -4.76% 1.27% -8.84% -8.82%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -4.74% 1.24% -8.06% -8.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -5.93% -1.19% -12.21% -9.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -4.08% -2.03% -10.04% -6.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -1.46% 5.65% -1.34% -4.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.45% 4.69% 1.05% -1.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -6.36% -2.16% -13.89% -10.49%
匯豐環球債券基金AD/美元 -2.31% 4.25% -4.57% -5.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -3.93% 2.76% -5.67% -4.75%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -2.13% 6.35% 1.26% -2.94%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -3.50% 3.50% -3.94% -4.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.14% 6.91% 3.99% -1.28%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -1.48% 3.08% -1.16% -3.07%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.02% 6.24% 5.23% -1.23%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -1.09% 3.99% 0.73% -2.61%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.27% 4.18% 3.80% -0.49%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.19% 3.25% 2.04% -1.09%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -5.11% 4.03% -6.18% -8.94%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -6.16% 1.66% -10.40% -10.30%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -4.76% 4.20% -7.21% -8.51%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -5.83% 1.80% -11.47% -9.89%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.51% 1.57% -2.16% -1.09%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -2.69% 2.37% -5.23% -5.00%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -2.94% 1.75% -6.32% -5.28%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.30% 5.05% 3.30% 0.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.31% 0.61% 1.19% 0.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.27% 0.54% 1.05% 0.33%
環球債券基金Y/美元 -0.56% 5.45% 1.73% -1.66%
環球債券基金A/美元 -0.81% 4.93% 0.71% -1.95%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -2.58% 4.23% -2.68% -4.43%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.75% 6.95% 3.51% -1.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.18% 6.00% 1.52% -2.27%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.30% 3.73% 3.85% -0.11%
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