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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.65% | -2.41% | -15.69% | -1.01% | -1.58% |
| 含息 | 2.84% | -2.19% | -15.36% | 1.50% | 1.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.21543 | 19.8500 | 1.09% |
| 11/01 | 0.28141 | 18.7600 | 1.50% |
| 2023總計 | 0.49684 | 18.7600 | 2.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.29976 | 19.1100 | 1.57% |
| 11/01 | 0.26966 | 19.2300 | 1.40% |
| 2024總計 | 0.56942 | 19.2300 | 2.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/15 | 18.9800 | -0.16% |
| 2025/01/14 | 19.0100 | -0.42% |
| 2025/01/13 | 19.0900 | 0.16% |
| 2025/01/10 | 19.0600 | -0.26% |
| 2025/01/09 | 19.1100 | -0.26% |
| 2025/01/08 | 19.1600 | 0.10% |
| 2025/01/07 | 19.1400 | -0.26% |
| 2025/01/06 | 19.1900 | -0.98% |
| 2025/01/03 | 19.3800 | 0.05% |
| 2025/01/02 | 19.3700 | 0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -2.47% | -0.47% | -1.91% | -1.45% |
| JP全球政府債券指數指數 | -2.34% | -0.39% | -0.67% | -1.20% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -1.45% | 0.55% | 1.27% | -0.54% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -2.18% | -0.97% | -1.68% | -0.59% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 0.77% | 3.29% | 1.01% | -0.14% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -7.80% | -5.93% | -8.15% | -2.79% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | 1.34% | 4.20% | 3.89% | -0.06% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -4.13% | -1.54% | -2.30% | -0.61% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -1.48% | -0.40% | 2.54% | -0.73% |
| 富達全球債券基金/美元 | -4.39% | -4.02% | -4.93% | -0.79% |
| 首源全球債券基金/美元 | -7.06% | -4.62% | -8.34% | -2.23% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -7.50% | -4.83% | -9.50% | 0.85% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -9.08% | -7.74% | -14.59% | 0.20% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.76% | -2.31% | -9.15% | 0.93% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -6.58% | -3.40% | -4.75% | 1.22% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -1.27% | 2.22% | 1.30% | 1.80% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -9.38% | -8.46% | -15.86% | 0.19% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -4.60% | -1.94% | -5.26% | -1.45% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -5.27% | -5.27% | -7.81% | -1.69% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -3.38% | -1.72% | -0.83% | -1.57% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -4.82% | -4.37% | -6.25% | -1.58% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -1.37% | 1.29% | 3.23% | -0.37% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -2.19% | -1.00% | -2.21% | -0.35% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -0.77% | 1.92% | 3.67% | 0.05% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -1.79% | -0.14% | -0.56% | -0.29% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.26% | 2.35% | 4.04% | -0.08% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.22% | 1.35% | 2.05% | -0.23% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -7.06% | -5.13% | -8.70% | 0.07% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -8.32% | -7.46% | -13.07% | -0.39% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.85% | -0.96% | -4.51% | -0.42% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.69% | -2.68% | -8.29% | -0.69% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 1.04% | 3.29% | 1.74% | -0.54% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -4.54% | -2.47% | -4.24% | -1.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -0.90% | 0.20% | 3.23% | -0.72% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.70% | 1.34% | 0.06% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.19% | 0.05% |
| 環球債券基金Y/美元 | -1.66% | 0.55% | 1.50% | -0.57% |
| 環球債券基金A/美元 | -1.91% | 0.04% | 0.49% | -0.61% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -4.41% | -2.23% | -2.89% | -1.10% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -1.95% | 1.00% | 2.97% | -0.80% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.43% | 0.05% | 1.14% | -0.87% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -1.16% | -0.14% | 1.79% | -0.46% |
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