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霸菱國際債券基金-A類/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.65% | -2.41% | -15.69% | -1.01% | -1.58% |
| 含息 | 2.84% | -2.19% | -15.36% | 1.50% | 1.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/02 | 0.21543 | 19.8500 | 1.09% |
| 11/01 | 0.28141 | 18.7600 | 1.50% |
| 2023總計 | 0.49684 | 18.7600 | 2.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.29976 | 19.1100 | 1.57% |
| 11/01 | 0.26966 | 19.2300 | 1.40% |
| 2024總計 | 0.56942 | 19.2300 | 2.96% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/01 | 0.1957 | 18.2700 | 1.07% |
| 2025總計 | 0.1957 | 18.2700 | 1.07% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息 |
| 主要分散投資國際定息及浮息證券，以歐美公債為主，以期兼具利息收益及長期資本增值。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 17.7300 | -0.23% |
| 2025/07/02 | 17.7700 | 0.00% |
| 2025/07/01 | 17.7700 | -0.11% |
| 2025/06/30 | 17.7900 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 17.7900 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 17.8000 | -0.56% |
| 2025/06/25 | 17.9000 | 0.06% |
| 2025/06/24 | 17.8900 | -0.61% |
| 2025/06/23 | 18.0000 | 0.33% |
| 2025/06/20 | 17.9400 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -5.64% | -8.51% | -5.99% | -7.94% |
| JP全球政府債券指數 | -0.12% | 1.78% | 3.24% | 1.60% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.64% | 2.71% | 4.65% | 2.66% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -0.06% | 1.31% | 1.70% | 1.24% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -4.32% | -7.57% | -2.54% | -6.46% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 3.05% | 4.50% | 3.46% | 4.29% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 2.61% | 7.41% | 7.89% | 7.17% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -4.26% | -2.67% | -0.86% | -2.51% |
| 富達全球債券基金/美元 | 2.37% | 7.25% | 5.06% | 6.93% |
| 首源全球債券基金/美元 | 4.90% | 7.96% | 7.18% | 7.29% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 6.47% | 13.69% | 10.34% | 14.27% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 4.65% | 9.86% | 3.57% | 10.41% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -1.78% | -3.59% | -4.96% | -2.59% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 7.60% | 13.83% | 12.09% | 14.48% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.95% | -0.13% | 2.85% | 0.90% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 4.39% | 9.58% | 2.59% | 10.19% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.05% | 3.98% | 5.56% | 3.98% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | 0.13% | 0.39% | -1.78% | 0.39% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 2.13% | 4.12% | 5.70% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 0.72% | 1.34% | 0.00% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -4.82% | -6.59% | -1.65% | -5.92% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 3.94% | 6.97% | 7.81% | 6.57% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -4.23% | -2.69% | -0.44% | -2.52% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.42% | 0.73% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.62% | 1.25% | 0.63% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.70% | 3.08% | 4.96% | 2.95% |
| 環球債券基金A/美元 | 1.44% | 2.58% | 3.92% | 2.44% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 3.81% | 7.08% | 7.39% | 6.74% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.33% | 2.92% | 6.14% | 2.89% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.73% | 1.89% | 4.09% | 1.84% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -8.55% | -6.79% | -5.13% | -6.64% |
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