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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9400 -0.0100 -0.06% 5.53% 07/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
13.66% 4.82% 6.39% -14.98% 12.21%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 17.9400 -0.06%
2024/07/16 17.9500 0.17%
2024/07/15 17.9200 0.06%
2024/07/12 17.9100 0.17%
2024/07/11 17.8800 0.22%
2024/07/10 17.8400 0.11%
2024/07/09 17.8200 0.00%
2024/07/08 17.8200 0.11%
2024/07/05 17.8000 0.17%
2024/07/03 17.7700 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 3.88% 5.65% 12.90% 5.53%
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