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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.82% | 6.39% | -14.98% | 12.21% | 9.29% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 |
| 主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 19.4100 | 0.15% |
| 2025/07/16 | 19.3800 | -0.05% |
| 2025/07/15 | 19.3900 | -0.05% |
| 2025/07/14 | 19.4000 | 0.00% |
| 2025/07/11 | 19.4000 | -0.10% |
| 2025/07/10 | 19.4200 | 0.10% |
| 2025/07/09 | 19.4000 | 0.05% |
| 2025/07/08 | 19.3900 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 19.4100 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 19.4100 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 | 4.52% | 3.74% | 8.19% | 4.47% |
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