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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0100 -0.0700 -0.44% 5.68% 09/21

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
-3.83% 13.66% 4.82% 6.39% -14.98%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。




日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 16.0100 -0.44%
2023/09/20 16.0800 0.06%
2023/09/19 16.0700 -0.06%
2023/09/18 16.0800 -0.06%
2023/09/15 16.0900 0.00%
2023/09/14 16.0900 0.06%
2023/09/13 16.0800 0.19%
2023/09/12 16.0500 0.00%
2023/09/11 16.0500 0.12%
2023/09/08 16.0300 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 1.52% 4.16% 7.31% 5.68%
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