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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.1800 -0.1700 -0.53% -9.71% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68%
含息 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.06597 32.71 3.26%
2022總計 1.06597 32.71 3.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
2023總計 1.67575 30.3200 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
2024總計 1.07932 34.2600 3.15%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 32.1800 -0.53%
2024/05/24 32.3500 0.12%
2024/05/23 32.3100 -0.86%
2024/05/22 32.5900 -1.98%
2024/05/21 33.2500 -0.45%
2024/05/20 33.4000 0.18%
2024/05/17 33.3400 0.51%
2024/05/16 33.1700 0.79%
2024/05/15 32.9100 -0.69%
2024/05/14 33.1400 -0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -6.70% -3.28% 4.82% -9.71%
巴西股市指數 -4.90% -2.18% 11.61% -7.75%
墨西哥指數 -0.30% 5.40% 2.15% -3.84%
MSCI 新興拉美指數 (price) -4.87% -2.40% 5.15% -9.53%
MSCI 巴西指數 (price) -11.14% -10.76% 1.34% -15.56%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.98% 7.73% 7.32% -3.22%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -6.42% -4.17% 6.19% -11.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -4.16% -2.14% 6.39% -8.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -3.88% -3.18% 7.74% -10.63%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -6.57% -5.09% 1.33% -11.31%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -14.64% -13.29% -7.41% -18.96%
瀚亞巴西基金/台幣 -10.53% -6.00% 12.05% -10.39%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.98% 2.15% 5.73% -5.33%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -6.11% -2.15% 7.01% -9.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -6.12% -2.16% 1.56% -9.64%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -12.38% -12.91% -6.48% -18.11%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -9.55% -6.68% 8.50% -10.11%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -6.89% -4.91% 4.83% -11.99%
拉丁美洲股票基金A/美元 -7.07% -5.28% 4.00% -12.28%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -6.50% -2.23% 9.10% -7.61%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -3.86% 1.23% 13.38% -3.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -4.99% 0.86% 5.10% -7.20%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -4.55% -0.01% 6.41% -8.65%
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