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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.2400 -0.0300 -0.09% 11.62% 11/29

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17%
含息 -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.21925 27.10 0.81%
2021總計 0.21925 27.10 0.81%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.06597 32.71 3.26%
2022總計 1.06597 32.71 3.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
2023總計 1.67575 30.3200 5.53%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/29 33.2400 -0.09%
2023/11/28 33.2700 1.09%
2023/11/27 32.9100 -1.38%
2023/11/24 33.3700 0.06%
2023/11/23 33.3500 -0.15%
2023/11/22 33.4000 1.30%
2023/11/21 32.9700 -0.87%
2023/11/20 33.2600 0.70%
2023/11/17 33.0300 0.33%
2023/11/16 32.9200 -0.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.40% 8.27% 6.95% 11.62%
巴西股市指數 6.56% 14.35% 13.76% 14.97%
墨西哥指數 -2.71% -2.71% 5.22% 8.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) 1.47% 7.65% 13.03% 15.96%
MSCI 巴西指數 (price) 5.42% 14.19% 15.18% 16.75%
MSCI 墨西哥指數 (price) -3.76% -1.46% 15.64% 22.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 4.02% 10.81% 15.15% 14.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.78% 9.34% 17.01% 23.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.22% 11.93% 24.21% 26.60%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.33% 6.77% 15.86% 15.80%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.33% 6.77% 7.37% 7.32%
瀚亞巴西基金/台幣 6.57% 19.21% 30.52% 30.52%
富達拉丁美洲基金/美元 1.42% 2.88% 10.30% 13.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.58% 8.86% 15.10% 18.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.58% 3.33% 9.26% 12.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 7.80% 7.38% 12.50% 11.30%
摩根巴西基金/美元 6.73% 13.73% 23.98% 25.04%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 4.66% 16.27% 23.82% 22.85%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.50% 9.35% 17.95% 19.26%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.29% 8.91% 17.01% 18.39%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.68% 12.24% 22.03% 23.19%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.40% 12.00% 22.11% 20.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.11% 4.11% 9.44% 10.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.55% 6.62% 16.28% 14.20%
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