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霸菱拉丁美洲基金-A類/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.8200 -0.0800 -0.28% 10.17% 08/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
2023總計 1.67575 30.3200 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
2024總計 1.07932 34.2600 3.15%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
2025總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/14 28.8200 -0.28%
2025/08/13 28.9000 -0.14%
2025/08/12 28.9400 1.05%
2025/08/11 28.6400 -0.38%
2025/08/08 28.7500 0.67%
2025/08/07 28.5600 0.85%
2025/08/06 28.3200 0.64%
2025/08/05 28.1400 0.75%
2025/08/01 27.9300 -0.46%
2025/07/31 28.0600 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.62% -1.91% -4.66% 10.17%
巴西股市指數 -1.49% 6.35% 2.23% 13.36%
墨西哥指數 0.91% 7.60% 8.28% 17.40%
MSCI 新興拉美指數 (price) 2.83% 10.65% 1.70% 26.62%
MSCI 巴西指數 (price) 0.62% 5.84% -6.10% 22.99%
MSCI 墨西哥指數 (price) 5.10% 18.50% 10.37% 31.44%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 3.38% 9.02% 0.72% 23.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -3.69% 3.34% -2.59% 17.95%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.04% 14.60% 2.83% 32.44%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.59% -1.68% -12.75% 12.85%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.19% 7.21% 3.36% 24.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.22% 14.32% 10.08% 29.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.99% 10.75% 6.66% 25.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.12% 9.88% -1.16% 27.23%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.08% 1.63% -5.86% 16.36%
拉丁美洲股票基金Y/美元 4.15% 13.36% 6.38% 28.92%
拉丁美洲股票基金A/美元 3.94% 12.92% 5.53% 28.28%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.93% 2.93% -2.36% 16.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.89% 2.19% -0.38% 16.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
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